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Hangcha Group Valutazione
603298 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603298 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603298 ( CN¥16.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥56.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603298 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603298?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603298 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥26.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603298 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.1x | ||
603338 Zhejiang Dingli MachineryLtd | 16.1x | 18.0% | CN¥27.5b |
601717 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group | 6.7x | 11.8% | CN¥22.4b |
000528 Guangxi Liugong Machinery | 20x | 30.4% | CN¥23.2b |
688425 China Railway Construction Heavy Industry | 17.4x | 18.6% | CN¥20.3b |
603298 Hangcha Group | 14.6x | 12.4% | CN¥26.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603298 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603298's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603298 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603298's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.6x |
| Rapporto equo PE | 18x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603298 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥21.74 | CN¥21.98 +1.1% | 7.2% | CN¥23.85 | CN¥18.40 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CN¥17.59 | CN¥21.78 +23.8% | 8.3% | CN¥23.85 | CN¥18.40 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥16.45 | CN¥24.15 +46.8% | 14.2% | CN¥29.70 | CN¥20.29 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥19.86 | CN¥25.47 +28.3% | 15.3% | CN¥29.70 | CN¥20.29 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥20.01 | CN¥25.47 +27.3% | 15.3% | CN¥29.70 | CN¥20.29 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥21.40 | CN¥25.47 +19.0% | 15.3% | CN¥29.70 | CN¥20.29 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥20.34 | CN¥24.60 +20.9% | 8.0% | CN¥26.43 | CN¥21.86 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥20.76 | CN¥24.60 +18.5% | 8.0% | CN¥26.43 | CN¥21.86 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥16.49 | CN¥24.60 +49.1% | 8.0% | CN¥26.43 | CN¥21.86 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥17.77 | CN¥22.00 +23.8% | 7.7% | CN¥24.29 | CN¥20.21 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥15.75 | CN¥22.00 +39.7% | 7.7% | CN¥24.29 | CN¥20.21 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥15.31 | CN¥22.00 +43.6% | 7.7% | CN¥24.29 | CN¥20.21 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥18.26 | CN¥21.90 +19.9% | 10.9% | CN¥24.29 | CN¥18.64 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥16.64 | CN¥20.80 +25.0% | 7.4% | CN¥22.14 | CN¥18.64 | CN¥17.59 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥17.82 | CN¥19.16 +7.5% | 11.1% | CN¥22.14 | CN¥17.00 | CN¥16.45 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥16.82 | CN¥16.93 +0.7% | 2.4% | CN¥17.33 | CN¥16.27 | CN¥19.86 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥14.43 | CN¥16.93 +17.4% | 2.4% | CN¥17.33 | CN¥16.27 | CN¥20.01 | 4 |
| May ’24 | CN¥15.24 | CN¥16.93 +11.2% | 2.4% | CN¥17.33 | CN¥16.27 | CN¥21.40 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥15.25 | CN¥15.79 +3.5% | 6.3% | CN¥16.79 | CN¥14.79 | CN¥20.76 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥13.69 | CN¥15.07 +10.1% | 1.9% | CN¥15.36 | CN¥14.79 | CN¥16.49 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥12.01 | CN¥15.07 +25.5% | 1.9% | CN¥15.36 | CN¥14.79 | CN¥17.77 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥13.18 | CN¥15.07 +14.4% | 1.9% | CN¥15.36 | CN¥14.79 | CN¥15.75 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥11.98 | CN¥15.07 +25.8% | 1.9% | CN¥15.36 | CN¥14.79 | CN¥15.31 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥8.86 | CN¥15.07 +70.0% | 1.9% | CN¥15.36 | CN¥14.79 | CN¥18.26 | 2 |
| Sep ’23 | CN¥9.81 | CN¥15.07 +53.7% | 1.9% | CN¥15.36 | CN¥14.79 | CN¥16.64 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.