Zhejiang Dingli MachineryLtd Valutazione
603338 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603338 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603338 ( CN¥64.52 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥53.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603338 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603338?
Metrica chiave: Poiché 603338 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603338 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.1x |
| Guadagni | CN¥2.03b |
| Cap. di mercato | CN¥32.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603338 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.4x | ||
601717 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group | 6x | 11.6% | CN¥22.4b |
603298 Hangcha Group | 11.7x | 12.8% | CN¥23.4b |
600482 China Shipbuilding Industry Group Power | 49.6x | 55.4% | CN¥55.1b |
600066 Yutong BusLtd | 18.3x | 17.4% | CN¥58.4b |
603338 Zhejiang Dingli MachineryLtd | 16.1x | 16.9% | CN¥32.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603338 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603338's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.7x | n/a | US$403.60m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603338 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 34.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603338's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.1x |
| Rapporto equo PE | 23.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603338 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥64.52 | CN¥66.79 +3.5% | 22.1% | CN¥86.00 | CN¥35.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | CN¥60.84 | CN¥66.79 +9.8% | 22.1% | CN¥86.00 | CN¥35.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | CN¥53.02 | CN¥66.25 +25.0% | 21.3% | CN¥85.70 | CN¥35.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | CN¥59.26 | CN¥66.49 +12.2% | 17.4% | CN¥85.70 | CN¥35.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | CN¥48.43 | CN¥66.72 +37.8% | 17.7% | CN¥85.70 | CN¥35.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | CN¥52.68 | CN¥75.44 +43.2% | 11.3% | CN¥90.90 | CN¥60.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | CN¥61.21 | CN¥76.71 +25.3% | 11.3% | CN¥90.90 | CN¥60.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CN¥63.55 | CN¥76.71 +20.7% | 11.3% | CN¥90.90 | CN¥60.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | CN¥65.65 | CN¥75.35 +14.8% | 11.1% | CN¥90.90 | CN¥60.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | CN¥59.59 | CN¥68.71 +15.3% | 14.9% | CN¥82.00 | CN¥52.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | CN¥58.28 | CN¥67.61 +16.0% | 14.8% | CN¥82.00 | CN¥52.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | CN¥51.69 | CN¥68.64 +32.8% | 14.4% | CN¥82.00 | CN¥52.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | CN¥51.17 | CN¥66.64 +30.2% | 18.3% | CN¥82.00 | CN¥42.00 | CN¥64.52 | 12 |
| Dec ’24 | CN¥47.88 | CN¥66.81 +39.5% | 17.6% | CN¥82.00 | CN¥42.00 | CN¥60.84 | 13 |
| Nov ’24 | CN¥53.50 | CN¥66.81 +24.9% | 17.6% | CN¥82.00 | CN¥42.00 | CN¥53.02 | 13 |
| Oct ’24 | CN¥52.75 | CN¥67.64 +28.2% | 19.9% | CN¥93.70 | CN¥42.00 | CN¥59.26 | 13 |
| Sep ’24 | CN¥52.65 | CN¥65.24 +23.9% | 23.9% | CN¥93.70 | CN¥34.00 | CN¥48.43 | 14 |
| Aug ’24 | CN¥59.55 | CN¥64.69 +8.6% | 24.8% | CN¥95.20 | CN¥34.00 | CN¥52.68 | 14 |
| Jul ’24 | CN¥56.01 | CN¥63.76 +13.8% | 24.0% | CN¥87.10 | CN¥34.00 | CN¥61.21 | 14 |
| Jun ’24 | CN¥47.04 | CN¥64.21 +36.5% | 24.4% | CN¥87.10 | CN¥34.00 | CN¥63.55 | 14 |
| May ’24 | CN¥51.09 | CN¥62.77 +22.9% | 28.0% | CN¥87.10 | CN¥31.00 | CN¥65.65 | 13 |
| Apr ’24 | CN¥54.79 | CN¥59.81 +9.2% | 29.1% | CN¥80.00 | CN¥31.00 | CN¥59.59 | 12 |
| Mar ’24 | CN¥58.22 | CN¥56.83 -2.4% | 28.1% | CN¥80.00 | CN¥31.00 | CN¥58.28 | 13 |
| Feb ’24 | CN¥57.01 | CN¥55.75 -2.2% | 27.0% | CN¥74.00 | CN¥31.00 | CN¥51.69 | 13 |
| Jan ’24 | CN¥47.85 | CN¥54.94 +14.8% | 28.8% | CN¥74.00 | CN¥29.30 | CN¥51.17 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 07:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Zhejiang Dingli Machinery Co.,Ltd è coperta da 28 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Shaohui Yang | BOCI Research Ltd. |
| Zexi Wu | BofA Global Research |
| Jia Yan | China International Capital Corporation Limited |