Yutong BusLtd Valutazione
600066 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600066 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600066 ( CN¥26.24 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥14.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600066 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600066?
Metrica chiave: Poiché 600066 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600066 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.2x |
| Guadagni | CN¥3.20b |
| Cap. di mercato | CN¥58.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.2x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600066 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.4x | ||
600482 China Shipbuilding Industry Group Power | 50.8x | 55.4% | CN¥56.5b |
603338 Zhejiang Dingli MachineryLtd | 16.4x | 16.9% | CN¥33.4b |
000157 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology | 16.4x | 23.3% | CN¥59.2b |
000800 FAW Jiefang GroupLtd | 58x | 76.4% | CN¥41.4b |
600066 Yutong BusLtd | 18.2x | 17.3% | CN¥58.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600066 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 35.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600066's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.8x | n/a | US$413.50m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600066 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 35.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600066's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.2x |
| Rapporto equo PE | 25.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600066 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥26.24 | CN¥30.35 +15.7% | 10.5% | CN¥35.10 | CN¥25.20 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | CN¥21.90 | CN¥30.35 +38.6% | 10.5% | CN¥35.10 | CN¥25.20 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CN¥23.62 | CN¥30.35 +28.5% | 10.5% | CN¥35.10 | CN¥25.20 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CN¥26.35 | CN¥28.28 +7.3% | 16.1% | CN¥34.60 | CN¥18.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CN¥21.33 | CN¥30.01 +40.7% | 8.2% | CN¥34.60 | CN¥25.92 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CN¥22.50 | CN¥30.11 +33.8% | 5.0% | CN¥32.50 | CN¥28.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CN¥26.24 | CN¥29.07 +10.8% | 5.7% | CN¥31.00 | CN¥25.30 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CN¥24.35 | CN¥28.96 +18.9% | 6.0% | CN¥31.00 | CN¥25.30 | n/a | 7 |
| May ’25 | CN¥25.69 | CN¥27.24 +6.0% | 9.8% | CN¥31.00 | CN¥23.90 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CN¥21.04 | CN¥21.69 +3.1% | 14.6% | CN¥25.80 | CN¥16.60 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CN¥18.20 | CN¥18.64 +2.4% | 14.9% | CN¥24.20 | CN¥14.56 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CN¥15.19 | CN¥18.59 +22.4% | 15.0% | CN¥24.20 | CN¥14.56 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CN¥13.25 | CN¥16.69 +26.0% | 11.9% | CN¥19.00 | CN¥13.70 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥13.25 | CN¥17.12 +29.2% | 11.1% | CN¥19.00 | CN¥13.70 | CN¥21.90 | 5 |
| Nov ’24 | CN¥13.46 | CN¥17.12 +27.2% | 11.1% | CN¥19.00 | CN¥13.70 | CN¥23.62 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥13.23 | CN¥15.62 +18.1% | 10.6% | CN¥18.50 | CN¥13.70 | CN¥26.35 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥12.72 | CN¥14.95 +17.5% | 14.6% | CN¥18.50 | CN¥11.31 | CN¥21.33 | 6 |
| Aug ’24 | CN¥13.93 | CN¥14.95 +7.3% | 14.6% | CN¥18.50 | CN¥11.31 | CN¥22.50 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥14.74 | CN¥15.10 +2.4% | 15.3% | CN¥18.50 | CN¥11.31 | CN¥26.24 | 7 |
| Jun ’24 | CN¥12.96 | CN¥15.10 +16.5% | 15.3% | CN¥18.50 | CN¥11.31 | CN¥24.35 | 7 |
| May ’24 | CN¥13.51 | CN¥13.22 -2.2% | 15.8% | CN¥15.50 | CN¥9.00 | CN¥25.69 | 7 |
| Apr ’24 | CN¥12.33 | CN¥12.93 +4.9% | 14.5% | CN¥14.40 | CN¥9.00 | CN¥21.04 | 7 |
| Mar ’24 | CN¥9.99 | CN¥10.23 +2.4% | 24.8% | CN¥14.00 | CN¥7.30 | CN¥18.20 | 6 |
| Feb ’24 | CN¥8.35 | CN¥9.10 +9.0% | 27.2% | CN¥14.00 | CN¥6.40 | CN¥15.19 | 6 |
| Jan ’24 | CN¥7.51 | CN¥9.10 +21.2% | 27.2% | CN¥14.00 | CN¥6.40 | CN¥13.25 | 6 |
| Dec ’23 | CN¥7.76 | CN¥10.23 +31.8% | 35.1% | CN¥17.00 | CN¥6.40 | CN¥13.25 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 07:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Yutong Bus Co.,Ltd. è coperta da 45 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jun Zheng Li | Avic Securities Co., Ltd |
| Jia Lou | BOCI Research Ltd. |
| Fiona Liang | BofA Global Research |