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Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Valutazione

000157 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 000157 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 000157 ( CN¥6.73 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥4.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 000157 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000157?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 000157. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 000157 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 000157 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥51.20b

000157 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.2x
Valore d'impresa/EBITDA	13.4x
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 000157 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 000157 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	32.1x
000800 FAW Jiefang GroupLtd	40.3x	30.6%	CN¥35.5b
600066 Yutong BusLtd	15.2x	17.2%	CN¥45.8b
000425 XCMG Construction Machinery	14.6x	26.0%	CN¥79.0b
600482 China Shipbuilding Industry Group Power	58.2x	52.1%	CN¥48.6b
000157 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	15.3x	23.0%	CN¥51.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000157 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 33.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 000157's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	26.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	26.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 000157 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 000157's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

000157 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	15.3x
Rapporto equo PE	23.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000157 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 000157 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥6.35	CN¥8.91 +40.2%	14.6%	CN¥11.60	CN¥7.30	n/a	7
Aug ’25	CN¥6.71	CN¥8.91 +32.7%	14.6%	CN¥11.60	CN¥7.30	n/a	7
Jul ’25	CN¥7.80	CN¥9.12 +16.9%	14.7%	CN¥11.60	CN¥7.30	n/a	6
Jun ’25	CN¥8.03	CN¥9.18 +14.4%	15.0%	CN¥11.60	CN¥7.30	n/a	6
May ’25	CN¥8.51	CN¥8.31 -2.3%	11.7%	CN¥9.90	CN¥6.80	n/a	7
Apr ’25	CN¥8.51	CN¥7.66 -10.0%	14.3%	CN¥9.00	CN¥5.60	n/a	7
Mar ’25	CN¥8.00	CN¥7.11 -11.1%	18.0%	CN¥9.00	CN¥5.20	n/a	8
Feb ’25	CN¥7.20	CN¥6.84 -5.0%	16.6%	CN¥8.70	CN¥5.20	n/a	8
Jan ’25	CN¥6.53	CN¥6.95 +6.4%	14.8%	CN¥8.70	CN¥5.20	n/a	9
Dec ’24	CN¥6.40	CN¥6.95 +8.6%	14.8%	CN¥8.70	CN¥5.20	n/a	9
Nov ’24	CN¥6.28	CN¥7.07 +12.6%	11.4%	CN¥8.70	CN¥5.80	n/a	9
Oct ’24	CN¥6.85	CN¥6.97 +1.7%	11.2%	CN¥8.62	CN¥5.80	n/a	10
Sep ’24	CN¥6.73	CN¥6.68 -0.7%	13.0%	CN¥8.62	CN¥4.80	n/a	11
Aug ’24	CN¥6.86	CN¥6.51 -5.2%	10.5%	CN¥7.30	CN¥4.80	CN¥6.71	9
Jul ’24	CN¥6.75	CN¥6.47 -4.1%	10.4%	CN¥7.30	CN¥4.80	CN¥7.80	9
Jun ’24	CN¥6.35	CN¥6.47 +1.9%	10.5%	CN¥7.30	CN¥4.80	CN¥8.03	9
May ’24	CN¥6.48	CN¥6.36 -1.9%	13.4%	CN¥7.30	CN¥4.80	CN¥8.51	7
Apr ’24	CN¥6.21	CN¥6.52 +5.0%	14.6%	CN¥8.00	CN¥4.80	CN¥8.51	8
Mar ’24	CN¥6.80	CN¥6.13 -9.9%	15.6%	CN¥8.00	CN¥4.80	CN¥8.00	9
Feb ’24	CN¥5.86	CN¥6.13 +4.6%	15.6%	CN¥8.00	CN¥4.80	CN¥7.20	9
Jan ’24	CN¥5.44	CN¥6.09 +11.9%	18.9%	CN¥8.00	CN¥3.90	CN¥6.53	11
Dec ’23	CN¥5.81	CN¥5.84 +0.6%	23.0%	CN¥8.00	CN¥3.90	CN¥6.40	10
Nov ’23	CN¥5.50	CN¥5.94 +8.0%	21.5%	CN¥8.00	CN¥4.10	CN¥6.28	11
Oct ’23	CN¥5.54	CN¥6.18 +11.5%	17.5%	CN¥8.00	CN¥4.46	CN¥6.85	11
Sep ’23	CN¥5.82	CN¥6.24 +7.2%	17.9%	CN¥8.00	CN¥4.80	CN¥6.73	9
Aug ’23	CN¥6.18	CN¥6.47 +4.6%	15.3%	CN¥8.00	CN¥4.90	CN¥6.86	10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.