Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.

SZSE:000157 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥59.1b

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Valutazione

000157 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 000157 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 000157 ( CN¥7.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥13.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 000157 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000157?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

000157 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.6x
Valore d'impresa/EBITDA17.1x
Rapporto PEG0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 000157 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 000157 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.7x
000800 FAW Jiefang GroupLtd
59.1x43.2%CN¥42.2b
000425 XCMG Construction Machinery
16.7x27.4%CN¥96.8b
600066 Yutong BusLtd
16.5x17.2%CN¥52.7b
600482 China Shipbuilding Industry Group Power
46.6x55.4%CN¥51.8b
000157 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology
16.5x25.6%CN¥59.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000157 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 34.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 000157's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a31.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a31.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 000157 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 34.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 000157's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

000157 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.5x
Rapporto equo PE 29.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000157 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 000157 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥7.21
CN¥8.42
+16.8%
16.9%CN¥10.50CN¥6.00n/a6
Oct ’25CN¥7.58
CN¥7.94
+4.7%
19.9%CN¥10.50CN¥6.00n/a6
Sep ’25CN¥6.32
CN¥8.91
+40.9%
14.6%CN¥11.60CN¥7.30n/a7
Aug ’25CN¥6.71
CN¥8.91
+32.7%
14.6%CN¥11.60CN¥7.30n/a7
Jul ’25CN¥7.80
CN¥9.12
+16.9%
14.7%CN¥11.60CN¥7.30n/a6
Jun ’25CN¥8.03
CN¥9.18
+14.4%
15.0%CN¥11.60CN¥7.30n/a6
May ’25CN¥8.51
CN¥8.31
-2.3%
11.7%CN¥9.90CN¥6.80n/a7
Apr ’25CN¥8.51
CN¥7.66
-10.0%
14.3%CN¥9.00CN¥5.60n/a7
Mar ’25CN¥8.00
CN¥7.11
-11.1%
18.0%CN¥9.00CN¥5.20n/a8
Feb ’25CN¥7.20
CN¥6.84
-5.0%
16.6%CN¥8.70CN¥5.20n/a8
Jan ’25CN¥6.53
CN¥6.95
+6.4%
14.8%CN¥8.70CN¥5.20n/a9
Dec ’24CN¥6.40
CN¥6.95
+8.6%
14.8%CN¥8.70CN¥5.20n/a9
Nov ’24CN¥6.28
CN¥7.07
+12.6%
11.4%CN¥8.70CN¥5.80CN¥7.139
Oct ’24CN¥6.85
CN¥6.97
+1.7%
11.2%CN¥8.62CN¥5.80CN¥7.5810
Sep ’24CN¥6.73
CN¥6.68
-0.7%
13.0%CN¥8.62CN¥4.80CN¥6.3211
Aug ’24CN¥6.86
CN¥6.51
-5.2%
10.5%CN¥7.30CN¥4.80CN¥6.719
Jul ’24CN¥6.75
CN¥6.47
-4.1%
10.4%CN¥7.30CN¥4.80CN¥7.809
Jun ’24CN¥6.35
CN¥6.47
+1.9%
10.5%CN¥7.30CN¥4.80CN¥8.039
May ’24CN¥6.48
CN¥6.36
-1.9%
13.4%CN¥7.30CN¥4.80CN¥8.517
Apr ’24CN¥6.21
CN¥6.52
+5.0%
14.6%CN¥8.00CN¥4.80CN¥8.518
Mar ’24CN¥6.80
CN¥6.13
-9.9%
15.6%CN¥8.00CN¥4.80CN¥8.009
Feb ’24CN¥5.86
CN¥6.13
+4.6%
15.6%CN¥8.00CN¥4.80CN¥7.209
Jan ’24CN¥5.44
CN¥6.09
+11.9%
18.9%CN¥8.00CN¥3.90CN¥6.5311
Dec ’23CN¥5.81
CN¥5.84
+0.6%
23.0%CN¥8.00CN¥3.90CN¥6.4010
Nov ’23CN¥5.50
CN¥5.94
+8.0%
21.5%CN¥8.00CN¥4.10CN¥6.2811

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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