XCMG Construction Machinery Co., Ltd.

SZSE:000425 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥91.3b

XCMG Construction Machinery Valutazione

000425 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 000425 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥7.42
Fair Value
4.4% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 000425 ( CN¥7.74 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥7.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 000425 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000425?

Metrica chiave: Poiché 000425 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 000425. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 000425 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 000425 su PE?
Rapporto PE15.8x
GuadagniCN¥5.80b
Cap. di mercatoCN¥91.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 000425 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 000425 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.1x
600031 Sany Heavy IndustryLtd
25.6x25.9%CN¥136.3b
000157 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology
16.5x23.0%CN¥59.9b
000800 FAW Jiefang GroupLtd
54.6x32.7%CN¥39.0b
600066 Yutong BusLtd
19.6x17.3%CN¥62.6b
000425 XCMG Construction Machinery
15.8x25.8%CN¥91.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000425 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 29.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 000425's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
002021 Zoje Resources Investment
4.8xn/aUS$410.94m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
000425 15.8xMedia del settore 34.9xNo. of Companies63PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 000425 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 34.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 000425's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

000425 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.8x
Rapporto equo PE 30.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000425 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 000425 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥7.74
CN¥9.59
+23.9%
9.2%CN¥11.00CN¥8.40n/a7
Jan ’26CN¥7.93
CN¥9.59
+21.0%
9.2%CN¥11.00CN¥8.40n/a7
Dec ’25CN¥8.09
CN¥9.52
+17.7%
10.1%CN¥11.00CN¥8.15n/a7
Nov ’25CN¥8.16
CN¥8.74
+7.1%
9.8%CN¥9.60CN¥7.30n/a6
Oct ’25CN¥7.77
CN¥7.57
-2.6%
14.3%CN¥8.44CN¥5.30n/a6
Sep ’25CN¥6.36
CN¥7.40
+16.4%
16.5%CN¥8.44CN¥5.10n/a6
Aug ’25CN¥6.41
CN¥7.60
+18.6%
18.1%CN¥9.20CN¥5.10n/a6
Jul ’25CN¥7.17
CN¥7.66
+6.8%
18.8%CN¥9.50CN¥5.10n/a6
Jun ’25CN¥7.25
CN¥7.66
+5.6%
18.8%CN¥9.50CN¥5.10n/a6
May ’25CN¥7.03
CN¥7.53
+7.1%
18.9%CN¥9.70CN¥5.10n/a6
Apr ’25CN¥6.58
CN¥6.84
+4.0%
11.7%CN¥7.66CN¥5.20n/a6
Mar ’25CN¥6.13
CN¥6.89
+12.4%
13.1%CN¥7.90CN¥5.10n/a6
Feb ’25CN¥5.57
CN¥6.89
+23.7%
13.1%CN¥7.90CN¥5.10n/a6
Jan ’25CN¥5.46
CN¥7.17
+31.4%
15.7%CN¥8.70CN¥5.10CN¥7.936
Dec ’24CN¥5.55
CN¥7.57
+36.4%
10.4%CN¥8.70CN¥6.70CN¥8.094
Nov ’24CN¥5.61
CN¥7.57
+34.9%
10.4%CN¥8.70CN¥6.70CN¥8.164
Oct ’24CN¥6.37
CN¥7.57
+18.8%
10.4%CN¥8.70CN¥6.70CN¥7.774
Sep ’24CN¥6.41
CN¥7.27
+13.4%
10.4%CN¥7.90CN¥6.20CN¥6.363
Aug ’24CN¥6.85
CN¥6.48
-5.5%
23.5%CN¥7.90CN¥4.10CN¥6.414
Jul ’24CN¥6.77
CN¥6.48
-4.4%
23.5%CN¥7.90CN¥4.10CN¥7.174
Jun ’24CN¥5.90
CN¥5.75
-2.5%
22.0%CN¥7.90CN¥4.10CN¥7.255
May ’24CN¥6.86
CN¥5.12
-25.4%
12.2%CN¥5.80CN¥4.10CN¥7.034
Apr ’24CN¥6.93
CN¥5.49
-20.7%
17.1%CN¥7.00CN¥4.10CN¥6.585
Mar ’24CN¥7.19
CN¥5.49
-23.6%
17.1%CN¥7.00CN¥4.10CN¥6.135
Feb ’24CN¥5.90
CN¥5.49
-6.9%
17.1%CN¥7.00CN¥4.10CN¥5.575
Jan ’24CN¥5.07
CN¥5.49
+8.4%
17.1%CN¥7.00CN¥4.10CN¥5.465
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
CN¥9.59
Fair Value
19.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/21 00:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

XCMG Construction Machinery Co., Ltd. è coperta da 27 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Qi ShiBOCI Research Ltd.
Fiona LiangBofA Global Research
Fu YangChasing Securities