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XCMG Construction Machinery Valutazione
000425 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 000425 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 000425 ( CN¥6.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥4.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 000425 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000425?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 000425 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥78.70b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 000425 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 31x | ||
600066 Yutong BusLtd | 19.9x | 21.6% | CN¥47.1b |
000157 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology | 15.5x | 23.2% | CN¥52.3b |
600031 Sany Heavy IndustryLtd | 29.5x | 24.5% | CN¥134.8b |
600482 China Shipbuilding Industry Group Power | 59.1x | 52.1% | CN¥49.7b |
000425 XCMG Construction Machinery | 14.8x | 25.5% | CN¥78.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000425 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 000425's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 000425 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 000425's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 14.8x |
Rapporto equo PE | 28x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000425 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CN¥6.75 | CN¥7.60 +12.6% | 18.1% | CN¥9.20 | CN¥5.10 | n/a | 6 |
Aug ’25 | CN¥6.41 | CN¥7.60 +18.6% | 18.1% | CN¥9.20 | CN¥5.10 | n/a | 6 |
Jul ’25 | CN¥7.17 | CN¥7.66 +6.8% | 18.8% | CN¥9.50 | CN¥5.10 | n/a | 6 |
Jun ’25 | CN¥7.25 | CN¥7.66 +5.6% | 18.8% | CN¥9.50 | CN¥5.10 | n/a | 6 |
May ’25 | CN¥7.03 | CN¥7.53 +7.1% | 18.9% | CN¥9.70 | CN¥5.10 | n/a | 6 |
Apr ’25 | CN¥6.58 | CN¥6.84 +4.0% | 11.7% | CN¥7.66 | CN¥5.20 | n/a | 6 |
Mar ’25 | CN¥6.13 | CN¥6.89 +12.4% | 13.1% | CN¥7.90 | CN¥5.10 | n/a | 6 |
Feb ’25 | CN¥5.57 | CN¥6.89 +23.7% | 13.1% | CN¥7.90 | CN¥5.10 | n/a | 6 |
Jan ’25 | CN¥5.46 | CN¥7.17 +31.4% | 15.7% | CN¥8.70 | CN¥5.10 | n/a | 6 |
Dec ’24 | CN¥5.55 | CN¥7.57 +36.4% | 10.4% | CN¥8.70 | CN¥6.70 | n/a | 4 |
Nov ’24 | CN¥5.61 | CN¥7.57 +34.9% | 10.4% | CN¥8.70 | CN¥6.70 | n/a | 4 |
Oct ’24 | CN¥6.37 | CN¥7.57 +18.8% | 10.4% | CN¥8.70 | CN¥6.70 | n/a | 4 |
Sep ’24 | CN¥6.41 | CN¥7.27 +13.4% | 10.4% | CN¥7.90 | CN¥6.20 | n/a | 3 |
Aug ’24 | CN¥6.85 | CN¥6.48 -5.5% | 23.5% | CN¥7.90 | CN¥4.10 | CN¥6.41 | 4 |
Jul ’24 | CN¥6.77 | CN¥6.48 -4.4% | 23.5% | CN¥7.90 | CN¥4.10 | CN¥7.17 | 4 |
Jun ’24 | CN¥5.90 | CN¥5.75 -2.5% | 22.0% | CN¥7.90 | CN¥4.10 | CN¥7.25 | 5 |
May ’24 | CN¥6.86 | CN¥5.12 -25.4% | 12.2% | CN¥5.80 | CN¥4.10 | CN¥7.03 | 4 |
Apr ’24 | CN¥6.93 | CN¥5.49 -20.7% | 17.1% | CN¥7.00 | CN¥4.10 | CN¥6.58 | 5 |
Mar ’24 | CN¥7.19 | CN¥5.49 -23.6% | 17.1% | CN¥7.00 | CN¥4.10 | CN¥6.13 | 5 |
Feb ’24 | CN¥5.90 | CN¥5.49 -6.9% | 17.1% | CN¥7.00 | CN¥4.10 | CN¥5.57 | 5 |
Jan ’24 | CN¥5.07 | CN¥5.49 +8.4% | 17.1% | CN¥7.00 | CN¥4.10 | CN¥5.46 | 5 |
Dec ’23 | CN¥5.26 | CN¥5.49 +4.4% | 17.1% | CN¥7.00 | CN¥4.10 | CN¥5.55 | 5 |
Nov ’23 | CN¥4.73 | CN¥5.63 +19.1% | 16.6% | CN¥7.00 | CN¥4.10 | CN¥5.61 | 5 |
Oct ’23 | CN¥4.48 | CN¥5.89 +31.4% | 10.6% | CN¥7.00 | CN¥5.10 | CN¥6.37 | 5 |
Sep ’23 | CN¥5.20 | CN¥5.77 +10.9% | 7.3% | CN¥6.26 | CN¥5.10 | CN¥6.41 | 4 |
Aug ’23 | CN¥5.59 | CN¥5.77 +3.1% | 7.3% | CN¥6.26 | CN¥5.10 | CN¥6.85 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.