XCMG Construction Machinery Co., Ltd.

SZSE:000425 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥91.2b

XCMG Construction Machinery Valutazione

000425 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 000425 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥8.93
Fair Value
13.0% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 000425 ( CN¥7.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥8.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 000425 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000425?

Metrica chiave: Poiché 000425 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 000425. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 000425 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 000425 su PE?
Rapporto PE14.3x
GuadagniCN¥6.40b
Cap. di mercatoCN¥91.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 000425 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 000425 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.4x
000157 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology
15.6x19.03%CN¥59.6b
600031 Sany Heavy IndustryLtd
22x20.99%CN¥150.9b
601989 China Shipbuilding Industry
62.5xn/aCN¥105.8b
600150 China CSSC Holdings
33.5x37.69%CN¥145.5b
000425 XCMG Construction Machinery
14.3x23.86%CN¥91.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000425 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 33.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 000425's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
000425 14.3xMedia del settore 43.0xNo. of Companies38PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 000425 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 43 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 000425's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

000425 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.3x
Rapporto equo PE 31.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000425 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 000425 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥7.77
CN¥10.18
+31.03%
8.46%CN¥11.20CN¥8.40n/a9
Jun ’26CN¥8.24
CN¥10.30
+24.99%
8.13%CN¥11.20CN¥8.40n/a9
May ’26CN¥8.81
CN¥10.23
+16.12%
9.73%CN¥11.30CN¥8.40n/a10
Apr ’26CN¥8.74
CN¥10.39
+18.89%
8.44%CN¥11.30CN¥8.62n/a8
Mar ’26CN¥8.81
CN¥9.73
+10.50%
9.57%CN¥11.00CN¥8.40n/a7
Feb ’26CN¥7.64
CN¥9.59
+25.55%
9.15%CN¥11.00CN¥8.40n/a7
Jan ’26CN¥7.93
CN¥9.59
+20.96%
9.15%CN¥11.00CN¥8.40n/a7
Dec ’25CN¥8.09
CN¥9.52
+17.73%
10.12%CN¥11.00CN¥8.15n/a7
Nov ’25CN¥8.16
CN¥8.74
+7.05%
9.78%CN¥9.60CN¥7.30n/a6
Oct ’25CN¥7.77
CN¥7.57
-2.61%
14.34%CN¥8.44CN¥5.30n/a6
Sep ’25CN¥6.36
CN¥7.40
+16.36%
16.47%CN¥8.44CN¥5.10n/a6
Aug ’25CN¥6.41
CN¥7.60
+18.57%
18.14%CN¥9.20CN¥5.10n/a6
Jul ’25CN¥7.17
CN¥7.66
+6.81%
18.84%CN¥9.50CN¥5.10n/a6
Jun ’25CN¥7.25
CN¥7.66
+5.63%
18.84%CN¥9.50CN¥5.10CN¥8.246
May ’25CN¥7.03
CN¥7.53
+7.14%
18.86%CN¥9.70CN¥5.10CN¥8.816
Apr ’25CN¥6.58
CN¥6.84
+3.95%
11.73%CN¥7.66CN¥5.20CN¥8.746
Mar ’25CN¥6.13
CN¥6.89
+12.40%
13.08%CN¥7.90CN¥5.10CN¥8.816
Feb ’25CN¥5.57
CN¥6.89
+23.70%
13.08%CN¥7.90CN¥5.10CN¥7.646
Jan ’25CN¥5.46
CN¥7.17
+31.38%
15.75%CN¥8.70CN¥5.10CN¥7.936
Dec ’24CN¥5.55
CN¥7.57
+36.40%
10.42%CN¥8.70CN¥6.70CN¥8.094
Nov ’24CN¥5.61
CN¥7.57
+34.94%
10.42%CN¥8.70CN¥6.70CN¥8.164
Oct ’24CN¥6.37
CN¥7.57
+18.84%
10.42%CN¥8.70CN¥6.70CN¥7.774
Sep ’24CN¥6.41
CN¥7.27
+13.36%
10.44%CN¥7.90CN¥6.20CN¥6.363
Aug ’24CN¥6.85
CN¥6.48
-5.47%
23.48%CN¥7.90CN¥4.10CN¥6.414
Jul ’24CN¥6.77
CN¥6.48
-4.36%
23.48%CN¥7.90CN¥4.10CN¥7.174
Jun ’24CN¥5.90
CN¥5.75
-2.47%
21.98%CN¥7.90CN¥4.10CN¥7.255
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
CN¥10.18
Fair Value
23.7% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/30 20:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/30 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

XCMG Construction Machinery Co., Ltd. è coperta da 28 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Qi ShiBOCI Research Ltd.
Ming-Hsun LeeBofA Global Research
Fu YangChasing Securities