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XCMG Construction Machinery Valutazione

000425 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 000425 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 000425 ( CN¥6.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥4.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 000425 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000425?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 000425. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 000425 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 000425 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥78.70b

000425 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.1x
Valore d'impresa/EBITDA	11.7x
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 000425 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 000425 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	31x
600066 Yutong BusLtd	19.9x	21.6%	CN¥47.1b
000157 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	15.5x	23.2%	CN¥52.3b
600031 Sany Heavy IndustryLtd	29.5x	24.5%	CN¥134.8b
600482 China Shipbuilding Industry Group Power	59.1x	52.1%	CN¥49.7b
000425 XCMG Construction Machinery	14.8x	25.5%	CN¥78.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000425 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 000425's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	26.6%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	26.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 000425 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 000425's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

000425 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	14.8x
Rapporto equo PE	28x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000425 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 000425 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥6.75	CN¥7.60 +12.6%	18.1%	CN¥9.20	CN¥5.10	n/a	6
Aug ’25	CN¥6.41	CN¥7.60 +18.6%	18.1%	CN¥9.20	CN¥5.10	n/a	6
Jul ’25	CN¥7.17	CN¥7.66 +6.8%	18.8%	CN¥9.50	CN¥5.10	n/a	6
Jun ’25	CN¥7.25	CN¥7.66 +5.6%	18.8%	CN¥9.50	CN¥5.10	n/a	6
May ’25	CN¥7.03	CN¥7.53 +7.1%	18.9%	CN¥9.70	CN¥5.10	n/a	6
Apr ’25	CN¥6.58	CN¥6.84 +4.0%	11.7%	CN¥7.66	CN¥5.20	n/a	6
Mar ’25	CN¥6.13	CN¥6.89 +12.4%	13.1%	CN¥7.90	CN¥5.10	n/a	6
Feb ’25	CN¥5.57	CN¥6.89 +23.7%	13.1%	CN¥7.90	CN¥5.10	n/a	6
Jan ’25	CN¥5.46	CN¥7.17 +31.4%	15.7%	CN¥8.70	CN¥5.10	n/a	6
Dec ’24	CN¥5.55	CN¥7.57 +36.4%	10.4%	CN¥8.70	CN¥6.70	n/a	4
Nov ’24	CN¥5.61	CN¥7.57 +34.9%	10.4%	CN¥8.70	CN¥6.70	n/a	4
Oct ’24	CN¥6.37	CN¥7.57 +18.8%	10.4%	CN¥8.70	CN¥6.70	n/a	4
Sep ’24	CN¥6.41	CN¥7.27 +13.4%	10.4%	CN¥7.90	CN¥6.20	n/a	3
Aug ’24	CN¥6.85	CN¥6.48 -5.5%	23.5%	CN¥7.90	CN¥4.10	CN¥6.41	4
Jul ’24	CN¥6.77	CN¥6.48 -4.4%	23.5%	CN¥7.90	CN¥4.10	CN¥7.17	4
Jun ’24	CN¥5.90	CN¥5.75 -2.5%	22.0%	CN¥7.90	CN¥4.10	CN¥7.25	5
May ’24	CN¥6.86	CN¥5.12 -25.4%	12.2%	CN¥5.80	CN¥4.10	CN¥7.03	4
Apr ’24	CN¥6.93	CN¥5.49 -20.7%	17.1%	CN¥7.00	CN¥4.10	CN¥6.58	5
Mar ’24	CN¥7.19	CN¥5.49 -23.6%	17.1%	CN¥7.00	CN¥4.10	CN¥6.13	5
Feb ’24	CN¥5.90	CN¥5.49 -6.9%	17.1%	CN¥7.00	CN¥4.10	CN¥5.57	5
Jan ’24	CN¥5.07	CN¥5.49 +8.4%	17.1%	CN¥7.00	CN¥4.10	CN¥5.46	5
Dec ’23	CN¥5.26	CN¥5.49 +4.4%	17.1%	CN¥7.00	CN¥4.10	CN¥5.55	5
Nov ’23	CN¥4.73	CN¥5.63 +19.1%	16.6%	CN¥7.00	CN¥4.10	CN¥5.61	5
Oct ’23	CN¥4.48	CN¥5.89 +31.4%	10.6%	CN¥7.00	CN¥5.10	CN¥6.37	5
Sep ’23	CN¥5.20	CN¥5.77 +10.9%	7.3%	CN¥6.26	CN¥5.10	CN¥6.41	4
Aug ’23	CN¥5.59	CN¥5.77 +3.1%	7.3%	CN¥6.26	CN¥5.10	CN¥6.85	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.