XCMG Construction Machinery Valutazione
000425 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 000425 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 000425 ( CN¥8.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥22.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 000425 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000425?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 000425 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 000425 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.6x | ||
600031 Sany Heavy IndustryLtd | 29.2x | 26.3% | CN¥155.5b |
000157 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology | 17x | 24.6% | CN¥60.8b |
000800 FAW Jiefang GroupLtd | 61.1x | 76.4% | CN¥43.7b |
600150 China CSSC Holdings | 62.9x | 57.4% | CN¥167.8b |
000425 XCMG Construction Machinery | 16.7x | 26.2% | CN¥96.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000425 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 42.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 000425's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 000425 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 35.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 000425's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.7x |
| Rapporto equo PE | 32.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000425 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥8.19 | CN¥8.91 +8.8% | 12.1% | CN¥10.60 | CN¥7.30 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CN¥8.16 | CN¥8.74 +7.1% | 9.8% | CN¥9.60 | CN¥7.30 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CN¥7.77 | CN¥7.57 -2.6% | 14.3% | CN¥8.44 | CN¥5.30 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CN¥6.36 | CN¥7.40 +16.4% | 16.5% | CN¥8.44 | CN¥5.10 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CN¥6.41 | CN¥7.60 +18.6% | 18.1% | CN¥9.20 | CN¥5.10 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥7.17 | CN¥7.66 +6.8% | 18.8% | CN¥9.50 | CN¥5.10 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥7.25 | CN¥7.66 +5.6% | 18.8% | CN¥9.50 | CN¥5.10 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥7.03 | CN¥7.53 +7.1% | 18.9% | CN¥9.70 | CN¥5.10 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥6.58 | CN¥6.84 +4.0% | 11.7% | CN¥7.66 | CN¥5.20 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥6.13 | CN¥6.89 +12.4% | 13.1% | CN¥7.90 | CN¥5.10 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥5.57 | CN¥6.89 +23.7% | 13.1% | CN¥7.90 | CN¥5.10 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥5.46 | CN¥7.17 +31.4% | 15.7% | CN¥8.70 | CN¥5.10 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥5.55 | CN¥7.57 +36.4% | 10.4% | CN¥8.70 | CN¥6.70 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥5.61 | CN¥7.57 +34.9% | 10.4% | CN¥8.70 | CN¥6.70 | CN¥8.16 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥6.37 | CN¥7.57 +18.8% | 10.4% | CN¥8.70 | CN¥6.70 | CN¥7.77 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥6.41 | CN¥7.27 +13.4% | 10.4% | CN¥7.90 | CN¥6.20 | CN¥6.36 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥6.85 | CN¥6.48 -5.5% | 23.5% | CN¥7.90 | CN¥4.10 | CN¥6.41 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥6.77 | CN¥6.48 -4.4% | 23.5% | CN¥7.90 | CN¥4.10 | CN¥7.17 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥5.90 | CN¥5.75 -2.5% | 22.0% | CN¥7.90 | CN¥4.10 | CN¥7.25 | 5 |
| May ’24 | CN¥6.86 | CN¥5.12 -25.4% | 12.2% | CN¥5.80 | CN¥4.10 | CN¥7.03 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥6.93 | CN¥5.49 -20.7% | 17.1% | CN¥7.00 | CN¥4.10 | CN¥6.58 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥7.19 | CN¥5.49 -23.6% | 17.1% | CN¥7.00 | CN¥4.10 | CN¥6.13 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥5.90 | CN¥5.49 -6.9% | 17.1% | CN¥7.00 | CN¥4.10 | CN¥5.57 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥5.07 | CN¥5.49 +8.4% | 17.1% | CN¥7.00 | CN¥4.10 | CN¥5.46 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥5.26 | CN¥5.49 +4.4% | 17.1% | CN¥7.00 | CN¥4.10 | CN¥5.55 | 5 |
| Nov ’23 | CN¥4.73 | CN¥5.63 +19.1% | 16.6% | CN¥7.00 | CN¥4.10 | CN¥5.61 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.