Sany Heavy IndustryLtd Valutazione
600031 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600031 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600031 ( CN¥17.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥23.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600031 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600031?
Metrica chiave: Poiché 600031 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600031 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22x |
| Guadagni | CN¥6.87b |
| Cap. di mercato | CN¥150.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.1x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600031 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.1x | ||
600150 China CSSC Holdings | 33.5x | 37.69% | CN¥142.3b |
601766 CRRC | 14x | 3.43% | CN¥190.4b |
000425 XCMG Construction Machinery | 14.3x | 23.86% | CN¥91.8b |
601989 China Shipbuilding Industry | 62.5x | n/a | CN¥103.3b |
600031 Sany Heavy IndustryLtd | 22x | 20.99% | CN¥150.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600031 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 31.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600031's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600031 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 43 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600031's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22x |
| Rapporto equo PE | 31x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600031 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥17.95 | CN¥22.24 +23.90% | 12.26% | CN¥26.00 | CN¥15.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | CN¥18.83 | CN¥22.04 +17.03% | 12.50% | CN¥26.00 | CN¥15.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | CN¥18.89 | CN¥21.77 +15.23% | 12.54% | CN¥26.00 | CN¥15.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | CN¥18.93 | CN¥21.19 +11.92% | 14.49% | CN¥26.50 | CN¥14.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | CN¥18.20 | CN¥19.81 +8.86% | 11.20% | CN¥22.60 | CN¥14.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | CN¥16.10 | CN¥19.81 +23.06% | 11.20% | CN¥22.60 | CN¥14.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | CN¥16.48 | CN¥20.05 +21.64% | 12.29% | CN¥23.70 | CN¥14.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | CN¥17.48 | CN¥19.63 +12.32% | 14.11% | CN¥23.70 | CN¥14.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | CN¥18.74 | CN¥19.09 +1.84% | 15.77% | CN¥23.70 | CN¥13.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | CN¥18.88 | CN¥17.35 -8.08% | 13.49% | CN¥21.60 | CN¥13.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | CN¥16.12 | CN¥16.82 +4.35% | 18.15% | CN¥23.00 | CN¥11.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | CN¥15.78 | CN¥17.31 +9.68% | 23.00% | CN¥27.00 | CN¥11.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | CN¥16.43 | CN¥17.12 +4.22% | 24.06% | CN¥27.00 | CN¥11.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | CN¥16.18 | CN¥17.01 +5.12% | 24.04% | CN¥27.00 | CN¥11.00 | CN¥18.83 | 14 |
| May ’25 | CN¥16.31 | CN¥15.79 -3.19% | 25.17% | CN¥27.00 | CN¥10.00 | CN¥18.89 | 14 |
| Apr ’25 | CN¥14.98 | CN¥15.54 +3.72% | 26.76% | CN¥27.00 | CN¥10.00 | CN¥18.93 | 14 |
| Mar ’25 | CN¥13.95 | CN¥15.54 +11.38% | 26.76% | CN¥27.00 | CN¥10.00 | CN¥18.20 | 14 |
| Feb ’25 | CN¥13.25 | CN¥15.96 +20.44% | 24.95% | CN¥27.00 | CN¥10.00 | CN¥16.10 | 14 |
| Jan ’25 | CN¥13.77 | CN¥17.30 +25.66% | 19.74% | CN¥27.00 | CN¥12.30 | CN¥16.48 | 15 |
| Dec ’24 | CN¥13.72 | CN¥18.03 +31.42% | 20.21% | CN¥27.00 | CN¥12.30 | CN¥17.48 | 15 |
| Nov ’24 | CN¥14.21 | CN¥19.16 +34.86% | 16.68% | CN¥27.00 | CN¥14.20 | CN¥18.74 | 15 |
| Oct ’24 | CN¥15.89 | CN¥19.86 +24.99% | 14.45% | CN¥27.00 | CN¥14.20 | CN¥18.88 | 15 |
| Sep ’24 | CN¥15.95 | CN¥19.32 +21.13% | 14.42% | CN¥27.00 | CN¥14.20 | CN¥16.12 | 15 |
| Aug ’24 | CN¥17.27 | CN¥19.43 +12.53% | 13.74% | CN¥27.00 | CN¥14.70 | CN¥15.78 | 15 |
| Jul ’24 | CN¥16.63 | CN¥19.20 +15.46% | 14.38% | CN¥27.00 | CN¥14.70 | CN¥16.43 | 15 |
| Jun ’24 | CN¥14.93 | CN¥19.03 +27.43% | 14.74% | CN¥27.00 | CN¥14.70 | CN¥16.18 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/30 14:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sany Heavy Industry Co.,Ltd è coperta da 44 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tingting Li | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Qi Shi | BOCI Research Ltd. |
| Ming-Hsun Lee | BofA Global Research |