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Sany Heavy IndustryLtd Valutazione
600031 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600031 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600031 ( CN¥15.63 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥11.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600031 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600031?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 600031 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥135.62b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 16.9x |
Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600031 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 24.8x | ||
000425 XCMG Construction Machinery | 14.6x | 26.0% | CN¥79.0b |
601766 CRRC | 16.9x | 11.3% | CN¥201.1b |
600150 China CSSC Holdings | 52.6x | 40.8% | CN¥171.4b |
000157 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology | 15.3x | 23.0% | CN¥51.2b |
600031 Sany Heavy IndustryLtd | 29.7x | 24.0% | CN¥135.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600031 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600031's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600031 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600031's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 29.7x |
Rapporto equo PE | 27.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600031 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CN¥16.12 | CN¥16.71 +3.6% | 18.2% | CN¥23.00 | CN¥11.00 | n/a | 15 |
Aug ’25 | CN¥15.78 | CN¥17.31 +9.7% | 23.0% | CN¥27.00 | CN¥11.00 | n/a | 15 |
Jul ’25 | CN¥16.43 | CN¥17.12 +4.2% | 24.1% | CN¥27.00 | CN¥11.00 | n/a | 14 |
Jun ’25 | CN¥16.18 | CN¥17.01 +5.1% | 24.0% | CN¥27.00 | CN¥11.00 | n/a | 14 |
May ’25 | CN¥16.31 | CN¥15.79 -3.2% | 25.2% | CN¥27.00 | CN¥10.00 | n/a | 14 |
Apr ’25 | CN¥14.98 | CN¥15.54 +3.7% | 26.8% | CN¥27.00 | CN¥10.00 | n/a | 14 |
Mar ’25 | CN¥13.95 | CN¥15.54 +11.4% | 26.8% | CN¥27.00 | CN¥10.00 | n/a | 14 |
Feb ’25 | CN¥13.25 | CN¥15.96 +20.4% | 24.9% | CN¥27.00 | CN¥10.00 | n/a | 14 |
Jan ’25 | CN¥13.77 | CN¥17.30 +25.7% | 19.7% | CN¥27.00 | CN¥12.30 | n/a | 15 |
Dec ’24 | CN¥13.72 | CN¥18.03 +31.4% | 20.2% | CN¥27.00 | CN¥12.30 | n/a | 15 |
Nov ’24 | CN¥14.21 | CN¥19.16 +34.9% | 16.7% | CN¥27.00 | CN¥14.20 | n/a | 15 |
Oct ’24 | CN¥15.89 | CN¥19.86 +25.0% | 14.4% | CN¥27.00 | CN¥14.20 | n/a | 15 |
Sep ’24 | CN¥15.95 | CN¥19.32 +21.1% | 14.4% | CN¥27.00 | CN¥14.20 | n/a | 15 |
Aug ’24 | CN¥17.27 | CN¥19.43 +12.5% | 13.7% | CN¥27.00 | CN¥14.70 | CN¥15.78 | 15 |
Jul ’24 | CN¥16.63 | CN¥19.20 +15.5% | 14.4% | CN¥27.00 | CN¥14.70 | CN¥16.43 | 15 |
Jun ’24 | CN¥14.93 | CN¥19.03 +27.4% | 14.7% | CN¥27.00 | CN¥14.70 | CN¥16.18 | 16 |
May ’24 | CN¥16.49 | CN¥18.89 +14.5% | 15.0% | CN¥27.00 | CN¥14.70 | CN¥16.31 | 15 |
Apr ’24 | CN¥17.09 | CN¥18.75 +9.7% | 15.8% | CN¥27.00 | CN¥14.70 | CN¥14.98 | 15 |
Mar ’24 | CN¥19.27 | CN¥18.76 -2.6% | 16.8% | CN¥27.00 | CN¥14.70 | CN¥13.95 | 14 |
Feb ’24 | CN¥17.23 | CN¥18.90 +9.7% | 16.8% | CN¥27.00 | CN¥14.70 | CN¥13.25 | 14 |
Jan ’24 | CN¥15.80 | CN¥17.92 +13.4% | 20.6% | CN¥27.00 | CN¥12.30 | CN¥13.77 | 14 |
Dec ’23 | CN¥15.92 | CN¥17.91 +12.5% | 21.5% | CN¥27.00 | CN¥12.30 | CN¥13.72 | 14 |
Nov ’23 | CN¥14.85 | CN¥17.82 +20.0% | 22.2% | CN¥27.00 | CN¥12.30 | CN¥14.21 | 14 |
Oct ’23 | CN¥13.88 | CN¥18.46 +33.0% | 18.5% | CN¥27.00 | CN¥13.90 | CN¥15.89 | 14 |
Sep ’23 | CN¥15.85 | CN¥19.31 +21.8% | 20.8% | CN¥27.00 | CN¥13.70 | CN¥15.95 | 14 |
Aug ’23 | CN¥17.05 | CN¥19.89 +16.6% | 19.0% | CN¥27.00 | CN¥13.70 | CN¥17.27 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.