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Sany Heavy IndustryLtd Valutazione

600031 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 600031 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 600031 ( CN¥15.63 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥11.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 600031 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600031?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 600031. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 600031 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 600031 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥135.62b

600031 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.9x
Valore d'impresa/EBITDA	16.9x
Rapporto PEG	1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 600031 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 600031 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	24.8x
000425 XCMG Construction Machinery	14.6x	26.0%	CN¥79.0b
601766 CRRC	16.9x	11.3%	CN¥201.1b
600150 China CSSC Holdings	52.6x	40.8%	CN¥171.4b
000157 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	15.3x	23.0%	CN¥51.2b
600031 Sany Heavy IndustryLtd	29.7x	24.0%	CN¥135.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600031 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 600031's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	26.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	26.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 600031 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 600031's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

600031 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	29.7x
Rapporto equo PE	27.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600031 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 600031 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥16.12	CN¥16.71 +3.6%	18.2%	CN¥23.00	CN¥11.00	n/a	15
Aug ’25	CN¥15.78	CN¥17.31 +9.7%	23.0%	CN¥27.00	CN¥11.00	n/a	15
Jul ’25	CN¥16.43	CN¥17.12 +4.2%	24.1%	CN¥27.00	CN¥11.00	n/a	14
Jun ’25	CN¥16.18	CN¥17.01 +5.1%	24.0%	CN¥27.00	CN¥11.00	n/a	14
May ’25	CN¥16.31	CN¥15.79 -3.2%	25.2%	CN¥27.00	CN¥10.00	n/a	14
Apr ’25	CN¥14.98	CN¥15.54 +3.7%	26.8%	CN¥27.00	CN¥10.00	n/a	14
Mar ’25	CN¥13.95	CN¥15.54 +11.4%	26.8%	CN¥27.00	CN¥10.00	n/a	14
Feb ’25	CN¥13.25	CN¥15.96 +20.4%	24.9%	CN¥27.00	CN¥10.00	n/a	14
Jan ’25	CN¥13.77	CN¥17.30 +25.7%	19.7%	CN¥27.00	CN¥12.30	n/a	15
Dec ’24	CN¥13.72	CN¥18.03 +31.4%	20.2%	CN¥27.00	CN¥12.30	n/a	15
Nov ’24	CN¥14.21	CN¥19.16 +34.9%	16.7%	CN¥27.00	CN¥14.20	n/a	15
Oct ’24	CN¥15.89	CN¥19.86 +25.0%	14.4%	CN¥27.00	CN¥14.20	n/a	15
Sep ’24	CN¥15.95	CN¥19.32 +21.1%	14.4%	CN¥27.00	CN¥14.20	n/a	15
Aug ’24	CN¥17.27	CN¥19.43 +12.5%	13.7%	CN¥27.00	CN¥14.70	CN¥15.78	15
Jul ’24	CN¥16.63	CN¥19.20 +15.5%	14.4%	CN¥27.00	CN¥14.70	CN¥16.43	15
Jun ’24	CN¥14.93	CN¥19.03 +27.4%	14.7%	CN¥27.00	CN¥14.70	CN¥16.18	16
May ’24	CN¥16.49	CN¥18.89 +14.5%	15.0%	CN¥27.00	CN¥14.70	CN¥16.31	15
Apr ’24	CN¥17.09	CN¥18.75 +9.7%	15.8%	CN¥27.00	CN¥14.70	CN¥14.98	15
Mar ’24	CN¥19.27	CN¥18.76 -2.6%	16.8%	CN¥27.00	CN¥14.70	CN¥13.95	14
Feb ’24	CN¥17.23	CN¥18.90 +9.7%	16.8%	CN¥27.00	CN¥14.70	CN¥13.25	14
Jan ’24	CN¥15.80	CN¥17.92 +13.4%	20.6%	CN¥27.00	CN¥12.30	CN¥13.77	14
Dec ’23	CN¥15.92	CN¥17.91 +12.5%	21.5%	CN¥27.00	CN¥12.30	CN¥13.72	14
Nov ’23	CN¥14.85	CN¥17.82 +20.0%	22.2%	CN¥27.00	CN¥12.30	CN¥14.21	14
Oct ’23	CN¥13.88	CN¥18.46 +33.0%	18.5%	CN¥27.00	CN¥13.90	CN¥15.89	14
Sep ’23	CN¥15.85	CN¥19.31 +21.8%	20.8%	CN¥27.00	CN¥13.70	CN¥15.95	14
Aug ’23	CN¥17.05	CN¥19.89 +16.6%	19.0%	CN¥27.00	CN¥13.70	CN¥17.27	14

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.