Sany Heavy Industry Co.,Ltd

SHSE:600031 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥140.8b

Sany Heavy IndustryLtd Valutazione

600031 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 600031 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥20.44
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 600031 ( CN¥16.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥20.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 600031 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600031?

Metrica chiave: Poiché 600031 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 600031. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 600031 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 600031 su PE?
Rapporto PE26.4x
GuadagniCN¥5.33b
Cap. di mercatoCN¥140.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 600031 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 600031 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.3x
000425 XCMG Construction Machinery
15.6x25.8%CN¥90.6b
600150 China CSSC Holdings
56.6x57.0%CN¥150.9b
601766 CRRC
16.7x10.7%CN¥201.5b
000157 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology
16.1x23.0%CN¥58.0b
600031 Sany Heavy IndustryLtd
26.4x26.5%CN¥140.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600031 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 600031's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
002021 Zoje Resources Investment
4.9xn/aUS$422.40m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
600031 26.4xMedia del settore 35.6xNo. of Companies54PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 600031 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 35.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 600031's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

600031 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.4x
Rapporto equo PE 31.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600031 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 600031 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥16.75
CN¥19.81
+18.3%
11.2%CN¥22.60CN¥14.00n/a16
Feb ’26CN¥16.10
CN¥19.81
+23.1%
11.2%CN¥22.60CN¥14.00n/a16
Jan ’26CN¥16.48
CN¥20.05
+21.6%
12.3%CN¥23.70CN¥14.00n/a15
Dec ’25CN¥17.48
CN¥19.63
+12.3%
14.1%CN¥23.70CN¥14.00n/a15
Nov ’25CN¥18.74
CN¥19.09
+1.8%
15.8%CN¥23.70CN¥13.00n/a15
Oct ’25CN¥18.88
CN¥17.35
-8.1%
13.5%CN¥21.60CN¥13.00n/a15
Sep ’25CN¥16.12
CN¥16.82
+4.3%
18.2%CN¥23.00CN¥11.00n/a15
Aug ’25CN¥15.78
CN¥17.31
+9.7%
23.0%CN¥27.00CN¥11.00n/a15
Jul ’25CN¥16.43
CN¥17.12
+4.2%
24.1%CN¥27.00CN¥11.00n/a14
Jun ’25CN¥16.18
CN¥17.01
+5.1%
24.0%CN¥27.00CN¥11.00n/a14
May ’25CN¥16.31
CN¥15.79
-3.2%
25.2%CN¥27.00CN¥10.00n/a14
Apr ’25CN¥14.98
CN¥15.54
+3.7%
26.8%CN¥27.00CN¥10.00n/a14
Mar ’25CN¥13.95
CN¥15.54
+11.4%
26.8%CN¥27.00CN¥10.00n/a14
Feb ’25CN¥13.25
CN¥15.96
+20.4%
24.9%CN¥27.00CN¥10.00CN¥16.1014
Jan ’25CN¥13.77
CN¥17.30
+25.7%
19.7%CN¥27.00CN¥12.30CN¥16.4815
Dec ’24CN¥13.72
CN¥18.03
+31.4%
20.2%CN¥27.00CN¥12.30CN¥17.4815
Nov ’24CN¥14.21
CN¥19.16
+34.9%
16.7%CN¥27.00CN¥14.20CN¥18.7415
Oct ’24CN¥15.89
CN¥19.86
+25.0%
14.4%CN¥27.00CN¥14.20CN¥18.8815
Sep ’24CN¥15.95
CN¥19.32
+21.1%
14.4%CN¥27.00CN¥14.20CN¥16.1215
Aug ’24CN¥17.27
CN¥19.43
+12.5%
13.7%CN¥27.00CN¥14.70CN¥15.7815
Jul ’24CN¥16.63
CN¥19.20
+15.5%
14.4%CN¥27.00CN¥14.70CN¥16.4315
Jun ’24CN¥14.93
CN¥19.03
+27.4%
14.7%CN¥27.00CN¥14.70CN¥16.1816
May ’24CN¥16.49
CN¥18.89
+14.5%
15.0%CN¥27.00CN¥14.70CN¥16.3115
Apr ’24CN¥17.09
CN¥18.75
+9.7%
15.8%CN¥27.00CN¥14.70CN¥14.9815
Mar ’24CN¥19.27
CN¥18.76
-2.6%
16.8%CN¥27.00CN¥14.70CN¥13.9514
Feb ’24CN¥17.23
CN¥18.90
+9.7%
16.8%CN¥27.00CN¥14.70CN¥13.2514
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
CN¥19.81
Fair Value
15.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 01:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sany Heavy Industry Co.,Ltd è coperta da 48 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tingting LiBNP Paribas Securities (Asia)
Qi ShiBOCI Research Ltd.
Fiona LiangBofA Global Research