Sany Heavy IndustryLtd Valutazione
600031 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600031 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600031 ( CN¥19.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥24.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600031 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600031?
Metrica chiave: Poiché 600031 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600031 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.1x |
| Guadagni | CN¥6.87b |
| Cap. di mercato | CN¥165.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.5x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600031 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.5x | ||
601766 CRRC | 14.2x | 3.3% | CN¥193.5b |
000425 XCMG Construction Machinery | 16.7x | 23.6% | CN¥106.9b |
600150 China CSSC Holdings | 31x | 38.3% | CN¥134.5b |
000157 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology | 16.2x | 19.3% | CN¥61.8b |
600031 Sany Heavy IndustryLtd | 24.1x | 20.8% | CN¥165.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600031 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600031's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600031 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 40.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600031's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.1x |
| Rapporto equo PE | 31x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600031 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥19.69 | CN¥21.99 +11.7% | 12.9% | CN¥26.00 | CN¥15.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | CN¥18.93 | CN¥21.19 +11.9% | 14.5% | CN¥26.50 | CN¥14.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | CN¥18.20 | CN¥19.81 +8.9% | 11.2% | CN¥22.60 | CN¥14.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | CN¥16.10 | CN¥19.81 +23.1% | 11.2% | CN¥22.60 | CN¥14.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | CN¥16.48 | CN¥20.05 +21.6% | 12.3% | CN¥23.70 | CN¥14.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | CN¥17.48 | CN¥19.63 +12.3% | 14.1% | CN¥23.70 | CN¥14.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | CN¥18.74 | CN¥19.09 +1.8% | 15.8% | CN¥23.70 | CN¥13.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | CN¥18.88 | CN¥17.35 -8.1% | 13.5% | CN¥21.60 | CN¥13.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | CN¥16.12 | CN¥16.82 +4.3% | 18.2% | CN¥23.00 | CN¥11.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | CN¥15.78 | CN¥17.31 +9.7% | 23.0% | CN¥27.00 | CN¥11.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | CN¥16.43 | CN¥17.12 +4.2% | 24.1% | CN¥27.00 | CN¥11.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | CN¥16.18 | CN¥17.01 +5.1% | 24.0% | CN¥27.00 | CN¥11.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | CN¥16.31 | CN¥15.79 -3.2% | 25.2% | CN¥27.00 | CN¥10.00 | CN¥18.89 | 14 |
| Apr ’25 | CN¥14.98 | CN¥15.54 +3.7% | 26.8% | CN¥27.00 | CN¥10.00 | CN¥18.93 | 14 |
| Mar ’25 | CN¥13.95 | CN¥15.54 +11.4% | 26.8% | CN¥27.00 | CN¥10.00 | CN¥18.20 | 14 |
| Feb ’25 | CN¥13.25 | CN¥15.96 +20.4% | 24.9% | CN¥27.00 | CN¥10.00 | CN¥16.10 | 14 |
| Jan ’25 | CN¥13.77 | CN¥17.30 +25.7% | 19.7% | CN¥27.00 | CN¥12.30 | CN¥16.48 | 15 |
| Dec ’24 | CN¥13.72 | CN¥18.03 +31.4% | 20.2% | CN¥27.00 | CN¥12.30 | CN¥17.48 | 15 |
| Nov ’24 | CN¥14.21 | CN¥19.16 +34.9% | 16.7% | CN¥27.00 | CN¥14.20 | CN¥18.74 | 15 |
| Oct ’24 | CN¥15.89 | CN¥19.86 +25.0% | 14.4% | CN¥27.00 | CN¥14.20 | CN¥18.88 | 15 |
| Sep ’24 | CN¥15.95 | CN¥19.32 +21.1% | 14.4% | CN¥27.00 | CN¥14.20 | CN¥16.12 | 15 |
| Aug ’24 | CN¥17.27 | CN¥19.43 +12.5% | 13.7% | CN¥27.00 | CN¥14.70 | CN¥15.78 | 15 |
| Jul ’24 | CN¥16.63 | CN¥19.20 +15.5% | 14.4% | CN¥27.00 | CN¥14.70 | CN¥16.43 | 15 |
| Jun ’24 | CN¥14.93 | CN¥19.03 +27.4% | 14.7% | CN¥27.00 | CN¥14.70 | CN¥16.18 | 16 |
| May ’24 | CN¥16.49 | CN¥18.89 +14.5% | 15.0% | CN¥27.00 | CN¥14.70 | CN¥16.31 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/07 21:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/07 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sany Heavy Industry Co.,Ltd è coperta da 43 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tingting Li | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Qi Shi | BOCI Research Ltd. |
| Ming-Hsun Lee | BofA Global Research |