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CRRC Valutazione

601766 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601766 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 601766 ( CN¥8.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥31.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 601766 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601766?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 601766. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601766 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 601766 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥201.08b

601766 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.9x
Valore d'impresa/EBITDA	9.2x
Rapporto PEG	1.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601766 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601766 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	28x
600150 China CSSC Holdings	52.6x	40.8%	CN¥171.4b
600031 Sany Heavy IndustryLtd	29.7x	24.0%	CN¥135.6b
000425 XCMG Construction Machinery	14.6x	26.0%	CN¥79.0b
600066 Yutong BusLtd	15.2x	16.4%	CN¥47.2b
601766 CRRC	16.9x	11.3%	CN¥201.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601766 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 29.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601766's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	26.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	26.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 601766 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601766's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601766 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	16.9x
Rapporto equo PE	21.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601766 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601766 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥7.32	CN¥8.57 +17.1%	15.7%	CN¥9.31	CN¥5.30	n/a	7
Aug ’25	CN¥8.08	CN¥8.11 +0.4%	16.1%	CN¥9.30	CN¥5.20	n/a	7
Jul ’25	CN¥7.62	CN¥7.79 +2.2%	20.2%	CN¥9.50	CN¥5.00	n/a	7
Jun ’25	CN¥6.97	CN¥7.81 +12.0%	20.4%	CN¥9.60	CN¥5.00	n/a	7
May ’25	CN¥6.99	CN¥7.50 +7.4%	21.0%	CN¥9.20	CN¥4.60	n/a	7
Apr ’25	CN¥6.87	CN¥7.44 +8.3%	21.6%	CN¥9.50	CN¥4.50	n/a	7
Mar ’25	CN¥6.55	CN¥7.20 +10.0%	22.3%	CN¥9.50	CN¥4.50	n/a	7
Feb ’25	CN¥5.63	CN¥7.10 +26.2%	23.7%	CN¥9.50	CN¥4.50	n/a	7
Jan ’25	CN¥5.26	CN¥7.35 +39.7%	20.4%	CN¥9.50	CN¥4.80	n/a	7
Dec ’24	CN¥5.26	CN¥7.33 +39.3%	19.1%	CN¥9.50	CN¥4.80	n/a	8
Nov ’24	CN¥5.31	CN¥7.30 +37.5%	19.8%	CN¥9.50	CN¥4.60	n/a	8
Oct ’24	CN¥5.84	CN¥7.53 +28.9%	19.4%	CN¥9.20	CN¥4.60	n/a	7
Sep ’24	CN¥5.97	CN¥7.53 +26.1%	19.4%	CN¥9.20	CN¥4.60	n/a	7
Aug ’24	CN¥6.70	CN¥6.50 -3.0%	23.3%	CN¥9.20	CN¥4.60	CN¥8.08	6
Jul ’24	CN¥6.50	CN¥6.47 -0.5%	23.3%	CN¥9.20	CN¥4.60	CN¥7.62	6
Jun ’24	CN¥6.88	CN¥7.15 +3.9%	21.8%	CN¥9.20	CN¥4.60	CN¥6.97	7
May ’24	CN¥6.99	CN¥6.70 -4.2%	24.7%	CN¥9.20	CN¥4.60	CN¥6.99	8
Apr ’24	CN¥6.12	CN¥5.83 -4.7%	15.1%	CN¥7.30	CN¥4.30	CN¥6.87	9
Mar ’24	CN¥5.79	CN¥5.83 +0.7%	15.1%	CN¥7.30	CN¥4.30	CN¥6.55	9
Feb ’24	CN¥5.42	CN¥5.73 +5.7%	14.5%	CN¥6.90	CN¥4.30	CN¥5.63	9
Jan ’24	CN¥5.11	CN¥5.70 +11.5%	13.9%	CN¥6.90	CN¥4.30	CN¥5.26	9
Dec ’23	CN¥5.32	CN¥5.69 +6.9%	14.0%	CN¥6.90	CN¥4.30	CN¥5.26	9
Nov ’23	CN¥4.89	CN¥5.55 +13.4%	17.2%	CN¥6.90	CN¥3.99	CN¥5.31	9
Oct ’23	CN¥4.69	CN¥5.59 +19.1%	16.0%	CN¥6.90	CN¥4.30	CN¥5.84	9
Sep ’23	CN¥4.96	CN¥5.74 +15.8%	15.2%	CN¥6.90	CN¥4.30	CN¥5.97	9
Aug ’23	CN¥5.12	CN¥5.93 +15.7%	18.4%	CN¥7.41	CN¥4.24	CN¥6.70	9

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.