CRRC Corporation Limited

SHSE:601766 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥191.2b

CRRC Valutazione

601766 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601766 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥10.13
Fair Value
29.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 601766 ( CN¥7.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥10.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 601766 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601766?

Metrica chiave: Poiché 601766 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 601766. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601766 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 601766 su PE?
Rapporto PE14.2x
GuadagniCN¥14.43b
Cap. di mercatoCN¥191.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601766 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601766 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22x
600031 Sany Heavy IndustryLtd
24.1x20.8%CN¥165.4b
600150 China CSSC Holdings
31x38.3%CN¥132.3b
000425 XCMG Construction Machinery
16.7x23.6%CN¥107.0b
000157 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology
16.2x19.3%CN¥62.6b
601766 CRRC
14.2x3.1%CN¥191.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601766 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601766's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
601766 14.2xMedia del settore 40.3xNo. of Companies37PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 601766 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 40.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601766's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601766 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.2x
Rapporto equo PE 20.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601766 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601766 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥7.15
CN¥8.38
+17.2%
16.5%CN¥10.10CN¥5.30n/a8
Apr ’26CN¥6.98
CN¥8.60
+23.1%
16.8%CN¥10.50CN¥5.30n/a8
Mar ’26CN¥7.48
CN¥9.01
+20.4%
16.8%CN¥10.50CN¥5.30n/a8
Feb ’26CN¥7.44
CN¥9.01
+21.1%
16.8%CN¥10.50CN¥5.30n/a8
Jan ’26CN¥8.38
CN¥9.03
+7.8%
16.7%CN¥10.50CN¥5.30n/a8
Dec ’25CN¥7.93
CN¥8.87
+11.9%
15.8%CN¥10.07CN¥5.30n/a8
Nov ’25CN¥8.46
CN¥8.75
+3.5%
16.7%CN¥10.07CN¥5.30n/a7
Oct ’25CN¥8.17
CN¥8.57
+4.9%
15.7%CN¥9.31CN¥5.30n/a7
Sep ’25CN¥7.14
CN¥8.57
+20.1%
15.7%CN¥9.31CN¥5.30n/a7
Aug ’25CN¥8.08
CN¥8.11
+0.4%
16.1%CN¥9.30CN¥5.20n/a7
Jul ’25CN¥7.62
CN¥7.79
+2.2%
20.2%CN¥9.50CN¥5.00n/a7
Jun ’25CN¥6.97
CN¥7.81
+12.0%
20.4%CN¥9.60CN¥5.00n/a7
May ’25CN¥6.99
CN¥7.50
+7.4%
21.0%CN¥9.20CN¥4.60CN¥7.027
Apr ’25CN¥6.87
CN¥7.44
+8.3%
21.6%CN¥9.50CN¥4.50CN¥6.987
Mar ’25CN¥6.55
CN¥7.20
+10.0%
22.3%CN¥9.50CN¥4.50CN¥7.487
Feb ’25CN¥5.63
CN¥7.10
+26.2%
23.7%CN¥9.50CN¥4.50CN¥7.447
Jan ’25CN¥5.26
CN¥7.35
+39.7%
20.4%CN¥9.50CN¥4.80CN¥8.387
Dec ’24CN¥5.26
CN¥7.33
+39.3%
19.1%CN¥9.50CN¥4.80CN¥7.938
Nov ’24CN¥5.31
CN¥7.30
+37.5%
19.8%CN¥9.50CN¥4.60CN¥8.468
Oct ’24CN¥5.84
CN¥7.53
+28.9%
19.4%CN¥9.20CN¥4.60CN¥8.177
Sep ’24CN¥5.97
CN¥7.53
+26.1%
19.4%CN¥9.20CN¥4.60CN¥7.147
Aug ’24CN¥6.70
CN¥6.50
-3.0%
23.3%CN¥9.20CN¥4.60CN¥8.086
Jul ’24CN¥6.50
CN¥6.47
-0.5%
23.3%CN¥9.20CN¥4.60CN¥7.626
Jun ’24CN¥6.88
CN¥7.15
+3.9%
21.8%CN¥9.20CN¥4.60CN¥6.977
May ’24CN¥6.99
CN¥6.70
-4.2%
24.7%CN¥9.20CN¥4.60CN¥6.998
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
CN¥8.38
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/07 16:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/07 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CRRC Corporation Limited è coperta da 51 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick XuBarclays
Victoria LiBarclays
Tingting LiBNP Paribas Securities (Asia)