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Guangxi Liugong Machinery Valutazione

000528 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 000528 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 000528 ( CN¥9.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥5.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 000528 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000528?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 000528. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 000528 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 000528 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥18.76b

000528 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.8x
Valore d'impresa/EBITDA	10x
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 000528 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 000528 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	8.9x
688425 China Railway Construction Heavy Industry	12.2x	12.8%	CN¥18.9b
301039 CIMC Vehicles (Group)	6.9x	-3.4%	CN¥15.0b
603298 Hangcha Group	10.7x	12.3%	CN¥20.9b
601717 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group	5.8x	13.1%	CN¥19.7b
000528 Guangxi Liugong Machinery	18x	32.1%	CN¥18.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000528 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 000528's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	26.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	26.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 000528 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 000528's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

000528 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	18x
Rapporto equo PE	27.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000528 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 000528 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥9.54	CN¥12.17 +27.5%	13.9%	CN¥13.66	CN¥9.30	n/a	4
Aug ’25	CN¥9.84	CN¥12.17 +23.6%	13.9%	CN¥13.66	CN¥9.30	n/a	4
Jul ’25	CN¥11.32	CN¥11.00 -2.8%	15.5%	CN¥12.70	CN¥9.30	n/a	4
Jun ’25	CN¥10.28	CN¥11.00 +7.0%	15.5%	CN¥12.70	CN¥9.30	n/a	4
May ’25	CN¥10.54	CN¥11.00 +4.4%	15.5%	CN¥12.70	CN¥9.30	n/a	4
Apr ’25	CN¥8.59	CN¥9.06 +5.4%	8.2%	CN¥10.16	CN¥8.30	n/a	4
Mar ’25	CN¥7.85	CN¥8.80 +12.1%	4.8%	CN¥9.30	CN¥8.30	n/a	4
Feb ’25	CN¥6.96	CN¥8.80 +26.4%	4.8%	CN¥9.30	CN¥8.30	n/a	4
Jan ’25	CN¥6.74	CN¥9.07 +34.6%	10.8%	CN¥10.46	CN¥8.30	n/a	3
Dec ’24	CN¥6.32	CN¥9.11 +44.1%	9.4%	CN¥10.46	CN¥8.30	n/a	4
Nov ’24	CN¥6.33	CN¥9.32 +47.2%	7.7%	CN¥10.46	CN¥8.46	n/a	4
Oct ’24	CN¥7.18	CN¥9.32 +29.8%	7.7%	CN¥10.46	CN¥8.46	n/a	4
Sep ’24	CN¥7.34	CN¥8.83 +20.3%	16.3%	CN¥10.46	CN¥6.51	n/a	4
Aug ’24	CN¥8.07	CN¥7.39 -8.4%	25.7%	CN¥9.20	CN¥4.70	CN¥9.84	4
Jul ’24	CN¥7.90	CN¥7.39 -6.4%	25.7%	CN¥9.20	CN¥4.70	CN¥11.32	4
Jun ’24	CN¥7.33	CN¥7.39 +0.8%	25.7%	CN¥9.20	CN¥4.70	CN¥10.28	4
May ’24	CN¥7.62	CN¥6.54 -14.2%	23.1%	CN¥8.40	CN¥4.70	CN¥10.54	3
Apr ’24	CN¥6.77	CN¥6.54 -3.4%	23.1%	CN¥8.40	CN¥4.70	CN¥8.59	3
Mar ’24	CN¥6.73	CN¥6.54 -2.9%	23.1%	CN¥8.40	CN¥4.70	CN¥7.85	3
Feb ’24	CN¥6.22	CN¥6.54 +5.1%	23.1%	CN¥8.40	CN¥4.70	CN¥6.96	3
Jan ’24	CN¥5.88	CN¥6.54 +11.2%	23.1%	CN¥8.40	CN¥4.70	CN¥6.74	3
Dec ’23	CN¥6.24	CN¥6.54 +4.8%	23.1%	CN¥8.40	CN¥4.70	CN¥6.32	3
Nov ’23	CN¥5.97	CN¥6.54 +9.5%	23.1%	CN¥8.40	CN¥4.70	CN¥6.33	3
Oct ’23	CN¥5.65	CN¥6.70 +18.6%	19.6%	CN¥8.40	CN¥5.20	CN¥7.18	3
Sep ’23	CN¥6.11	CN¥7.10 +16.2%	22.4%	CN¥9.10	CN¥5.20	CN¥7.34	3
Aug ’23	CN¥6.39	CN¥8.05 +26.0%	29.3%	CN¥11.22	CN¥4.89	CN¥8.07	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.