Sieyuan Electric Valutazione
002028 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002028 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002028 ( CN¥72.99 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥49.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002028 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002028?
Metrica chiave: Poiché 002028 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002028 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.8x |
| Guadagni | CN¥1.90b |
| Cap. di mercato | CN¥56.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.9x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002028 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.6x | ||
603799 Zhejiang Huayou Cobalt | 14.8x | 16.7% | CN¥49.7b |
601877 Zhejiang Chint Electrics | 11.8x | 13.1% | CN¥49.6b |
600089 TBEA | 11.5x | 17.5% | CN¥63.8b |
601567 Ningbo Sanxing Medical ElectricLtd | 20.2x | 21.3% | CN¥44.9b |
002028 Sieyuan Electric | 29.8x | 21.9% | CN¥56.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002028 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002028's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002028 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 36.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002028's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.8x |
| Rapporto equo PE | 26.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002028 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥72.99 | CN¥82.70 +13.3% | 9.1% | CN¥93.00 | CN¥65.74 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | CN¥77.89 | CN¥82.70 +6.2% | 9.1% | CN¥93.00 | CN¥65.74 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | CN¥76.85 | CN¥80.56 +4.8% | 8.8% | CN¥88.47 | CN¥65.74 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | CN¥73.90 | CN¥75.59 +2.3% | 6.9% | CN¥86.60 | CN¥65.74 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | CN¥65.52 | CN¥76.69 +17.0% | 5.6% | CN¥86.60 | CN¥72.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CN¥65.05 | CN¥76.52 +17.6% | 5.9% | CN¥86.60 | CN¥72.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CN¥64.50 | CN¥76.30 +18.3% | 6.3% | CN¥86.60 | CN¥72.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CN¥70.52 | CN¥76.05 +7.8% | 6.2% | CN¥86.60 | CN¥72.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | CN¥65.14 | CN¥70.37 +8.0% | 9.5% | CN¥80.00 | CN¥57.86 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CN¥59.22 | CN¥60.48 +2.1% | 4.8% | CN¥65.00 | CN¥55.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CN¥57.88 | CN¥60.48 +4.5% | 4.8% | CN¥65.00 | CN¥55.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CN¥50.86 | CN¥59.84 +17.7% | 4.2% | CN¥63.00 | CN¥55.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CN¥52.04 | CN¥58.81 +13.0% | 4.1% | CN¥62.00 | CN¥55.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥49.44 | CN¥58.64 +18.6% | 3.4% | CN¥61.00 | CN¥55.00 | CN¥77.89 | 6 |
| Nov ’24 | CN¥48.82 | CN¥58.64 +20.1% | 3.4% | CN¥61.00 | CN¥55.00 | CN¥76.85 | 6 |
| Oct ’24 | CN¥51.68 | CN¥58.64 +13.5% | 3.4% | CN¥61.00 | CN¥55.00 | CN¥73.90 | 6 |
| Sep ’24 | CN¥51.73 | CN¥58.37 +12.8% | 3.5% | CN¥61.00 | CN¥55.00 | CN¥65.52 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥48.99 | CN¥57.77 +17.9% | 4.4% | CN¥61.00 | CN¥54.00 | CN¥65.05 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥46.72 | CN¥56.32 +20.5% | 5.0% | CN¥61.80 | CN¥54.00 | CN¥64.50 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥47.72 | CN¥56.32 +18.0% | 5.0% | CN¥61.80 | CN¥54.00 | CN¥70.52 | 5 |
| May ’24 | CN¥45.96 | CN¥56.32 +22.5% | 5.0% | CN¥61.80 | CN¥54.00 | CN¥65.14 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥45.72 | CN¥52.80 +15.5% | 4.6% | CN¥55.90 | CN¥50.00 | CN¥59.22 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥46.18 | CN¥52.80 +14.3% | 4.6% | CN¥55.90 | CN¥50.00 | CN¥57.88 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥43.70 | CN¥52.80 +20.8% | 4.6% | CN¥55.90 | CN¥50.00 | CN¥50.86 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥38.22 | CN¥51.00 +33.4% | 6.6% | CN¥55.50 | CN¥47.50 | CN¥52.04 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥38.88 | CN¥48.75 +25.4% | 2.6% | CN¥50.00 | CN¥47.50 | CN¥49.44 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 18:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/25 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sieyuan Electric Co., Ltd. è coperta da 31 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ling Han | BOCI Research Ltd. |
| Haolong Deng | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Tao Zeng | China International Capital Corporation Limited |