Sieyuan Electric Valutazione

002028 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002028 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002028 ( CN¥76.83 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥50.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002028 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002028?

Metrica chiave: Poiché 002028 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002028. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002028 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002028 su PE?
Rapporto PE	31.4x
Guadagni	CN¥1.90b
Cap. di mercato	CN¥59.64b

002028 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.9x
Valore d'impresa/EBITDA	24.2x
Rapporto PEG	1.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002028 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002028 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	15x
603799 Zhejiang Huayou Cobalt	16.2x	16.7%	CN¥54.3b
601877 Zhejiang Chint Electrics	11.3x	13.1%	CN¥47.3b
600089 TBEA	12.3x	17.5%	CN¥67.9b
601567 Ningbo Sanxing Medical ElectricLtd	20.4x	21.3%	CN¥45.4b
002028 Sieyuan Electric	31.4x	21.8%	CN¥59.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002028 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002028's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
300023 Bode Energy Equipment	3.6x	n/a	US$51.42m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002028 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 35.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002028's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002028 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	31.4x
Rapporto equo PE	27x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002028 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002028 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥76.83	CN¥82.70 +7.6%	9.1%	CN¥93.00	CN¥65.74	n/a	10
Nov ’25	CN¥76.85	CN¥80.56 +4.8%	8.8%	CN¥88.47	CN¥65.74	n/a	10
Oct ’25	CN¥73.90	CN¥75.59 +2.3%	6.9%	CN¥86.60	CN¥65.74	n/a	10
Sep ’25	CN¥65.52	CN¥76.69 +17.0%	5.6%	CN¥86.60	CN¥72.00	n/a	9
Aug ’25	CN¥65.05	CN¥76.52 +17.6%	5.9%	CN¥86.60	CN¥72.00	n/a	9
Jul ’25	CN¥64.50	CN¥76.30 +18.3%	6.3%	CN¥86.60	CN¥72.00	n/a	8
Jun ’25	CN¥70.52	CN¥76.05 +7.8%	6.2%	CN¥86.60	CN¥72.00	n/a	8
May ’25	CN¥65.14	CN¥70.37 +8.0%	9.5%	CN¥80.00	CN¥57.86	n/a	9
Apr ’25	CN¥59.22	CN¥60.48 +2.1%	4.8%	CN¥65.00	CN¥55.00	n/a	8
Mar ’25	CN¥57.88	CN¥60.48 +4.5%	4.8%	CN¥65.00	CN¥55.00	n/a	8
Feb ’25	CN¥50.86	CN¥59.84 +17.7%	4.2%	CN¥63.00	CN¥55.00	n/a	7
Jan ’25	CN¥52.04	CN¥58.81 +13.0%	4.1%	CN¥62.00	CN¥55.00	n/a	6
Dec ’24	CN¥49.44	CN¥58.64 +18.6%	3.4%	CN¥61.00	CN¥55.00	n/a	6
Nov ’24	CN¥48.82	CN¥58.64 +20.1%	3.4%	CN¥61.00	CN¥55.00	CN¥76.85	6
Oct ’24	CN¥51.68	CN¥58.64 +13.5%	3.4%	CN¥61.00	CN¥55.00	CN¥73.90	6
Sep ’24	CN¥51.73	CN¥58.37 +12.8%	3.5%	CN¥61.00	CN¥55.00	CN¥65.52	5
Aug ’24	CN¥48.99	CN¥57.77 +17.9%	4.4%	CN¥61.00	CN¥54.00	CN¥65.05	5
Jul ’24	CN¥46.72	CN¥56.32 +20.5%	5.0%	CN¥61.80	CN¥54.00	CN¥64.50	5
Jun ’24	CN¥47.72	CN¥56.32 +18.0%	5.0%	CN¥61.80	CN¥54.00	CN¥70.52	5
May ’24	CN¥45.96	CN¥56.32 +22.5%	5.0%	CN¥61.80	CN¥54.00	CN¥65.14	5
Apr ’24	CN¥45.72	CN¥52.80 +15.5%	4.6%	CN¥55.90	CN¥50.00	CN¥59.22	3
Mar ’24	CN¥46.18	CN¥52.80 +14.3%	4.6%	CN¥55.90	CN¥50.00	CN¥57.88	3
Feb ’24	CN¥43.70	CN¥52.80 +20.8%	4.6%	CN¥55.90	CN¥50.00	CN¥50.86	3
Jan ’24	CN¥38.22	CN¥51.00 +33.4%	6.6%	CN¥55.50	CN¥47.50	CN¥52.04	3
Dec ’23	CN¥38.88	CN¥48.75 +25.4%	2.6%	CN¥50.00	CN¥47.50	CN¥49.44	2
Nov ’23	CN¥35.80	CN¥48.75 +36.2%	2.6%	CN¥50.00	CN¥47.50	CN¥48.82	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Ningbo Deye Technology Group

CN¥57.0b

Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.

605117

CN¥88.39

-6.5%

86.0%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

-6.1%

-34.1%

China National Chemical Engineering

CN¥50.8b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.31

-1.9%

21.1%