Contemporary Amperex Technology Valutazione
300750 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300750 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300750 ( CN¥262 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥615.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300750 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300750?
Metrica chiave: Poiché 300750 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300750 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.5x |
| Guadagni | CN¥48.98b |
| Cap. di mercato | CN¥1.15t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300750 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.1x | ||
300274 Sungrow Power Supply | 15.9x | 12.9% | CN¥155.7b |
300014 EVE Energy | 25.2x | 27.0% | CN¥96.0b |
603195 Goneo Group | 21.5x | 10.3% | CN¥93.1b |
002028 Sieyuan Electric | 29.8x | 21.9% | CN¥56.6b |
300750 Contemporary Amperex Technology | 23.5x | 17.2% | CN¥1.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300750 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300750's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300750 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 37.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300750's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.5x |
| Rapporto equo PE | 39.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300750 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥262.00 | CN¥324.96 +24.0% | 14.1% | CN¥405.00 | CN¥208.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | CN¥261.24 | CN¥324.96 +24.4% | 14.1% | CN¥405.00 | CN¥208.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | CN¥246.20 | CN¥310.62 +26.2% | 14.9% | CN¥400.00 | CN¥208.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | CN¥251.89 | CN¥258.52 +2.6% | 12.4% | CN¥360.00 | CN¥208.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | CN¥184.34 | CN¥258.87 +40.4% | 12.6% | CN¥360.00 | CN¥207.80 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | CN¥180.30 | CN¥257.41 +42.8% | 12.9% | CN¥360.00 | CN¥207.80 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | CN¥176.07 | CN¥257.46 +46.2% | 12.9% | CN¥360.00 | CN¥205.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | CN¥197.76 | CN¥259.08 +31.0% | 12.8% | CN¥360.00 | CN¥205.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | CN¥202.60 | CN¥256.91 +26.8% | 12.7% | CN¥360.00 | CN¥205.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | CN¥197.84 | CN¥247.96 +25.3% | 14.0% | CN¥360.00 | CN¥205.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | CN¥164.55 | CN¥253.61 +54.1% | 19.0% | CN¥375.00 | CN¥184.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | CN¥149.02 | CN¥267.53 +79.5% | 20.8% | CN¥410.00 | CN¥184.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | CN¥163.26 | CN¥276.07 +69.1% | 20.2% | CN¥410.00 | CN¥184.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | CN¥165.50 | CN¥282.22 +70.5% | 22.3% | CN¥425.00 | CN¥184.00 | CN¥261.24 | 21 |
| Nov ’24 | CN¥187.54 | CN¥287.93 +53.5% | 22.0% | CN¥425.00 | CN¥184.00 | CN¥246.20 | 21 |
| Oct ’24 | CN¥203.03 | CN¥319.54 +57.4% | 18.6% | CN¥425.00 | CN¥184.00 | CN¥251.89 | 21 |
| Sep ’24 | CN¥236.40 | CN¥324.31 +37.2% | 17.0% | CN¥425.00 | CN¥184.00 | CN¥184.34 | 22 |
| Aug ’24 | CN¥235.50 | CN¥327.29 +39.0% | 17.4% | CN¥425.00 | CN¥184.00 | CN¥180.30 | 23 |
| Jul ’24 | CN¥228.79 | CN¥328.58 +43.6% | 20.3% | CN¥495.00 | CN¥184.00 | CN¥176.07 | 23 |
| Jun ’24 | CN¥222.90 | CN¥334.20 +49.9% | 18.7% | CN¥495.00 | CN¥213.89 | CN¥197.76 | 23 |
| May ’24 | CN¥230.85 | CN¥321.70 +39.4% | 16.2% | CN¥425.00 | CN¥213.89 | CN¥202.60 | 23 |
| Apr ’24 | CN¥225.58 | CN¥319.84 +41.8% | 14.8% | CN¥400.00 | CN¥213.89 | CN¥197.84 | 22 |
| Mar ’24 | CN¥228.77 | CN¥325.63 +42.3% | 14.6% | CN¥413.33 | CN¥211.11 | CN¥164.55 | 24 |
| Feb ’24 | CN¥264.89 | CN¥321.84 +21.5% | 14.9% | CN¥413.33 | CN¥227.78 | CN¥149.02 | 24 |
| Jan ’24 | CN¥218.57 | CN¥315.80 +44.5% | 17.6% | CN¥413.33 | CN¥172.22 | CN¥163.26 | 24 |
| Dec ’23 | CN¥219.58 | CN¥315.82 +43.8% | 17.6% | CN¥413.33 | CN¥172.22 | CN¥165.50 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/29 06:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Contemporary Amperex Technology Co., Limited è coperta da 65 analisti. 35 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ming-Hsun Lee | BofA Global Research |
| Ke Qu | CCB International Securities Limited |
| Jian Xiong Lim | CFRA Equity Research |