Shenyang Blue Silver Industry Automation Equipment Valutazione
300293 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300293 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300293 ( CN¥26.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥2.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300293 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300293?
Metrica chiave: Poiché 300293 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300293 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 6.7x |
| Vendite | CN¥1.32b |
| Cap. di mercato | CN¥8.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 324.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300293 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.2x | ||
000811 Moon Environment TechnologyLtd | 1.3x | 8.6% | CN¥8.9b |
002101 Guangdong Hongtu Technology (holdings)Ltd | 1.1x | 12.5% | CN¥8.5b |
600475 Wuxi Huaguang Environment & Energy GroupLtd | 0.9x | 13.8% | CN¥8.6b |
301377 Guangdong Dtech Technology | 5.7x | 24.0% | CN¥8.7b |
300293 Shenyang Blue Silver Industry Automation Equipment | 6.7x | n/a | CN¥8.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 300293 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300293's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
000039 China International Marine Containers (Group) | 0.3x | 5.0% | US$4.58b |
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd | 0.4x | 14.6% | US$2.67b |
000404 Changhong Huayi Compressor | 0.4x | 4.8% | US$713.54m |
900953 KAMALtd | 0.05x | n/a | US$19.20m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 300293 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.7 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300293's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 6.7x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 300293 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 06:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Shenyang Blue Silver Industry Automation Equipment Co., Ltd è coperta da 1 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wei Qu | SWS Research Co., Ltd. |