Nancal TechnologyLtd Valutazione
603859 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603859 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603859 ( CN¥30.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥77.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603859 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603859?
Metrica chiave: Poiché 603859 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603859 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44x |
| Guadagni | CN¥171.76m |
| Cap. di mercato | CN¥7.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29.2x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603859 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.7x | ||
002833 Guangzhou KDT MachineryLtd | 12.9x | 18.8% | CN¥7.3b |
603169 Lanzhou LS Heavy Equipment | 66.3x | 46.3% | CN¥7.5b |
002101 Guangdong Hongtu Technology (holdings)Ltd | 21.8x | 22.7% | CN¥8.3b |
300470 Sinoseal Holding | 21.7x | 15.0% | CN¥8.0b |
603859 Nancal TechnologyLtd | 44x | 36.6% | CN¥7.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603859 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44 x) rispetto alla media dei peer ( 30.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603859's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.8x | n/a | US$413.50m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603859 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 35.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603859's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44x |
| Rapporto equo PE | 32.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603859 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥30.87 | CN¥32.18 +4.2% | 24.1% | CN¥41.16 | CN¥22.27 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥29.69 | CN¥32.18 +8.4% | 24.1% | CN¥41.16 | CN¥22.27 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥22.64 | CN¥27.73 +22.5% | 16.0% | CN¥33.11 | CN¥22.27 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥18.49 | CN¥27.73 +50.0% | 16.0% | CN¥33.11 | CN¥22.27 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥15.07 | CN¥27.73 +84.0% | 16.0% | CN¥33.11 | CN¥22.27 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥18.48 | CN¥31.74 +71.8% | 8.9% | CN¥34.30 | CN¥27.81 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥20.89 | CN¥31.74 +51.9% | 8.9% | CN¥34.30 | CN¥27.81 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥23.10 | CN¥31.74 +37.4% | 8.9% | CN¥34.30 | CN¥27.81 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥24.18 | CN¥31.74 +31.3% | 8.9% | CN¥34.30 | CN¥27.81 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥28.16 | CN¥37.35 +32.6% | 4.8% | CN¥39.86 | CN¥36.01 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥25.22 | CN¥37.35 +48.1% | 4.8% | CN¥39.86 | CN¥36.01 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥20.43 | CN¥37.35 +82.8% | 4.8% | CN¥39.86 | CN¥36.01 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥25.49 | CN¥37.35 +46.5% | 4.8% | CN¥39.86 | CN¥36.01 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥26.20 | CN¥37.35 +42.6% | 4.8% | CN¥39.86 | CN¥36.01 | CN¥29.69 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥26.86 | CN¥37.35 +39.1% | 4.8% | CN¥39.86 | CN¥36.01 | CN¥22.64 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥28.79 | CN¥37.87 +31.5% | 5.1% | CN¥40.54 | CN¥36.16 | CN¥18.49 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥28.09 | CN¥37.87 +34.8% | 5.1% | CN¥40.54 | CN¥36.16 | CN¥15.07 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥29.36 | CN¥41.28 +40.6% | 6.9% | CN¥43.45 | CN¥36.49 | CN¥18.48 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥34.55 | CN¥41.28 +19.5% | 6.9% | CN¥43.45 | CN¥36.49 | CN¥20.89 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥31.66 | CN¥41.28 +30.4% | 6.9% | CN¥43.45 | CN¥36.49 | CN¥23.10 | 4 |
| May ’24 | CN¥30.07 | CN¥42.88 +42.6% | 1.6% | CN¥43.45 | CN¥41.89 | CN¥24.18 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥32.30 | CN¥32.05 -0.8% | 26.6% | CN¥43.45 | CN¥22.96 | CN¥28.16 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥26.96 | CN¥32.05 +18.9% | 26.6% | CN¥43.45 | CN¥22.96 | CN¥25.22 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥23.68 | CN¥30.02 +26.8% | 31.7% | CN¥43.45 | CN¥22.96 | CN¥20.43 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥17.66 | CN¥23.30 +32.0% | 1.5% | CN¥23.65 | CN¥22.96 | CN¥25.49 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥20.26 | CN¥23.30 +15.0% | 1.5% | CN¥23.65 | CN¥22.96 | CN¥26.20 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 20:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Nancal Technology Co.,Ltd è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rundong Ling | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Zhihao Wang | China International Capital Corporation Limited |
| Zhexian Tan | China International Capital Corporation Limited |