Nancal TechnologyLtd Valutazione

603859 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603859 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603859 ( CN¥27.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥77.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603859 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603859?

Metrica chiave: Poiché 603859 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 603859. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603859 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 603859 su PE?
Rapporto PE	39.6x
Guadagni	CN¥171.76m
Cap. di mercato	CN¥6.80b

603859 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	4.8x
Valore d'impresa/EBITDA	26.2x
Rapporto PEG	1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603859 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603859 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	33.5x
300470 Sinoseal Holding	19.2x	14.8%	CN¥7.1b
002833 Guangzhou KDT MachineryLtd	13.3x	18.8%	CN¥7.5b
603169 Lanzhou LS Heavy Equipment	65.6x	46.3%	CN¥7.4b
301377 Guangdong Dtech Technology	35.9x	n/a	CN¥8.0b
603859 Nancal TechnologyLtd	39.6x	36.6%	CN¥6.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603859 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.6 x) rispetto alla media dei peer ( 33.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603859's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
002021 Zoje Resources Investment	4.6x	n/a	US$398.81m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603859 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.6 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 35 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603859's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603859 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	39.6x
Rapporto equo PE	31x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603859 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603859 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥27.79	CN¥32.18 +15.8%	24.1%	CN¥41.16	CN¥22.27	n/a	3
Nov ’25	CN¥22.64	CN¥27.73 +22.5%	16.0%	CN¥33.11	CN¥22.27	n/a	3
Oct ’25	CN¥18.49	CN¥27.73 +50.0%	16.0%	CN¥33.11	CN¥22.27	n/a	3
Sep ’25	CN¥15.07	CN¥27.73 +84.0%	16.0%	CN¥33.11	CN¥22.27	n/a	3
Aug ’25	CN¥18.48	CN¥31.74 +71.8%	8.9%	CN¥34.30	CN¥27.81	n/a	3
Jul ’25	CN¥20.89	CN¥31.74 +51.9%	8.9%	CN¥34.30	CN¥27.81	n/a	3
Jun ’25	CN¥23.10	CN¥31.74 +37.4%	8.9%	CN¥34.30	CN¥27.81	n/a	3
May ’25	CN¥24.18	CN¥31.74 +31.3%	8.9%	CN¥34.30	CN¥27.81	n/a	3
Apr ’25	CN¥28.16	CN¥37.35 +32.6%	4.8%	CN¥39.86	CN¥36.01	n/a	3
Mar ’25	CN¥25.22	CN¥37.35 +48.1%	4.8%	CN¥39.86	CN¥36.01	n/a	3
Feb ’25	CN¥20.43	CN¥37.35 +82.8%	4.8%	CN¥39.86	CN¥36.01	n/a	3
Jan ’25	CN¥25.49	CN¥37.35 +46.5%	4.8%	CN¥39.86	CN¥36.01	n/a	3
Dec ’24	CN¥26.20	CN¥37.35 +42.6%	4.8%	CN¥39.86	CN¥36.01	n/a	3
Nov ’24	CN¥26.86	CN¥37.35 +39.1%	4.8%	CN¥39.86	CN¥36.01	CN¥22.64	3
Oct ’24	CN¥28.79	CN¥37.87 +31.5%	5.1%	CN¥40.54	CN¥36.16	CN¥18.49	3
Sep ’24	CN¥28.09	CN¥37.87 +34.8%	5.1%	CN¥40.54	CN¥36.16	CN¥15.07	3
Aug ’24	CN¥29.36	CN¥41.28 +40.6%	6.9%	CN¥43.45	CN¥36.49	CN¥18.48	4
Jul ’24	CN¥34.55	CN¥41.28 +19.5%	6.9%	CN¥43.45	CN¥36.49	CN¥20.89	4
Jun ’24	CN¥31.66	CN¥41.28 +30.4%	6.9%	CN¥43.45	CN¥36.49	CN¥23.10	4
May ’24	CN¥30.07	CN¥42.88 +42.6%	1.6%	CN¥43.45	CN¥41.89	CN¥24.18	3
Apr ’24	CN¥32.30	CN¥32.05 -0.8%	26.6%	CN¥43.45	CN¥22.96	CN¥28.16	3
Mar ’24	CN¥26.96	CN¥32.05 +18.9%	26.6%	CN¥43.45	CN¥22.96	CN¥25.22	3
Feb ’24	CN¥23.68	CN¥30.02 +26.8%	31.7%	CN¥43.45	CN¥22.96	CN¥20.43	3
Jan ’24	CN¥17.66	CN¥23.30 +32.0%	1.5%	CN¥23.65	CN¥22.96	CN¥25.49	2
Dec ’23	CN¥20.26	CN¥23.30 +15.0%	1.5%	CN¥23.65	CN¥22.96	CN¥26.20	2
Nov ’23	CN¥20.51	CN¥27.16 +32.4%	20.1%	CN¥34.86	CN¥22.96	CN¥26.86	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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