Estun Automation Co., Ltd

SZSE:002747 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥15.0b

Estun Automation Valutazione

002747 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002747 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002747 ( CN¥17.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥0.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002747 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002747?

Metrica chiave: Poiché 002747 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 002747. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002747 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 002747 su PS?
Rapporto PS3.1x
VenditeCN¥4.79b
Cap. di mercatoCN¥15.00b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002747 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 002747 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.8x
300457 Shenzhen Yinghe Technology
1.7x22.0%CN¥14.5b
002270 Huaming Power EquipmentLtd
6.9x14.7%CN¥15.3b
603699 Neway Valve (Suzhou)
3.1x15.9%CN¥17.9b
688789 Hangzhou Honghua Digital Technology Stock
7.7x22.4%CN¥12.6b
002747 Estun Automation
3.1x14.5%CN¥15.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 002747 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 4.8 x).


Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002747's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

6 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
000039 China International Marine Containers (Group)
0.3x5.0%US$4.80b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd
0.4x14.6%US$2.63b
600686 Xiamen King Long Motor Group
0.4xn/aUS$1.17b
000404 Changhong Huayi Compressor
0.4x4.8%US$693.71m
002747 3.1xMedia del settore 3.1xNo. of Companies55PS0246810+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 002747 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 3.1 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002747's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002747 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.1x
Rapporto equo PS 2.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 002747 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.2 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002747 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥17.30
CN¥14.19
-18.0%
45.0%CN¥31.60CN¥7.00n/a19
Nov ’25CN¥14.66
CN¥13.89
-5.2%
46.0%CN¥31.60CN¥7.00n/a19
Oct ’25CN¥15.49
CN¥12.75
-17.7%
37.5%CN¥29.60CN¥7.00n/a19
Sep ’25CN¥12.14
CN¥13.75
+13.3%
31.8%CN¥29.60CN¥8.60n/a19
Aug ’25CN¥13.52
CN¥15.96
+18.1%
35.3%CN¥29.60CN¥10.60n/a19
Jul ’25CN¥14.26
CN¥16.85
+18.1%
27.3%CN¥27.00CN¥11.00n/a18
Jun ’25CN¥15.14
CN¥17.47
+15.4%
26.9%CN¥28.40CN¥11.00n/a18
May ’25CN¥16.15
CN¥19.59
+21.3%
27.6%CN¥29.00CN¥12.00n/a18
Apr ’25CN¥19.40
CN¥20.19
+4.1%
28.2%CN¥29.60CN¥12.00n/a19
Mar ’25CN¥18.30
CN¥20.36
+11.3%
28.4%CN¥29.60CN¥12.00n/a19
Feb ’25CN¥13.05
CN¥22.21
+70.2%
23.1%CN¥29.60CN¥14.00n/a18
Jan ’25CN¥18.59
CN¥24.06
+29.4%
18.2%CN¥30.69CN¥16.00n/a18
Dec ’24CN¥19.10
CN¥24.38
+27.6%
18.4%CN¥30.69CN¥16.00n/a18
Nov ’24CN¥18.36
CN¥25.32
+37.9%
19.5%CN¥34.00CN¥16.00CN¥14.6618
Oct ’24CN¥22.06
CN¥27.40
+24.2%
19.4%CN¥34.00CN¥16.00CN¥15.4918
Sep ’24CN¥23.23
CN¥27.24
+17.3%
20.4%CN¥34.00CN¥16.00CN¥12.1417
Aug ’24CN¥22.84
CN¥27.76
+21.6%
20.0%CN¥34.00CN¥16.00CN¥13.5218
Jul ’24CN¥28.00
CN¥27.85
-0.5%
20.6%CN¥34.20CN¥16.00CN¥14.2618
Jun ’24CN¥25.13
CN¥27.86
+10.8%
21.2%CN¥34.20CN¥16.00CN¥15.1417
May ’24CN¥22.80
CN¥26.93
+18.1%
22.9%CN¥34.00CN¥14.00CN¥16.1517
Apr ’24CN¥28.07
CN¥26.28
-6.4%
22.1%CN¥34.00CN¥14.00CN¥19.4018
Mar ’24CN¥24.74
CN¥25.53
+3.2%
21.7%CN¥34.00CN¥14.00CN¥18.3018
Feb ’24CN¥26.26
CN¥24.74
-5.8%
20.3%CN¥31.00CN¥14.00CN¥13.0518
Jan ’24CN¥21.68
CN¥24.29
+12.0%
20.7%CN¥31.00CN¥14.00CN¥18.5917
Dec ’23CN¥23.11
CN¥24.15
+4.5%
18.2%CN¥31.00CN¥14.00CN¥19.1016
Nov ’23CN¥20.59
CN¥24.50
+19.0%
25.8%CN¥43.30CN¥14.00CN¥18.3616

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.


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