Estun Automation Co., Ltd

SZSE:002747 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥14.7b

Estun Automation Valutazione

002747 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002747 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002747 ( CN¥17 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥3.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002747 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002747?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

002747 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi3.7x
Valore d'impresa/EBITDA100.3x
Rapporto PEGn/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002747 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 002747 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.2x
688789 Hangzhou Honghua Digital Technology Stock
8.1x22.4%CN¥13.2b
000595 Baota Industry
34.3xn/aCN¥10.5b
300475 Shannon Semiconductor TechnologyLtd
0.8x14.0%CN¥15.2b
300457 Shenzhen Yinghe Technology
1.9x22.7%CN¥16.2b
002747 Estun Automation
3.1x14.6%CN¥14.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 002747 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002747's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a31.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a31.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 002747 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 3.1 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002747's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002747 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.1x
Rapporto equo PS 2.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 002747 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.2 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002747 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥17.00
CN¥13.81
-18.8%
46.5%CN¥31.60CN¥7.00n/a19
Oct ’25CN¥15.49
CN¥12.75
-17.7%
37.5%CN¥29.60CN¥7.00n/a19
Sep ’25CN¥12.14
CN¥13.75
+13.3%
31.8%CN¥29.60CN¥8.60n/a19
Aug ’25CN¥13.52
CN¥15.96
+18.1%
35.3%CN¥29.60CN¥10.60n/a19
Jul ’25CN¥14.26
CN¥16.85
+18.1%
27.3%CN¥27.00CN¥11.00n/a18
Jun ’25CN¥15.14
CN¥17.47
+15.4%
26.9%CN¥28.40CN¥11.00n/a18
May ’25CN¥16.15
CN¥19.59
+21.3%
27.6%CN¥29.00CN¥12.00n/a18
Apr ’25CN¥19.40
CN¥20.19
+4.1%
28.2%CN¥29.60CN¥12.00n/a19
Mar ’25CN¥18.30
CN¥20.36
+11.3%
28.4%CN¥29.60CN¥12.00n/a19
Feb ’25CN¥13.05
CN¥22.21
+70.2%
23.1%CN¥29.60CN¥14.00n/a18
Jan ’25CN¥18.59
CN¥24.06
+29.4%
18.2%CN¥30.69CN¥16.00n/a18
Dec ’24CN¥19.10
CN¥24.38
+27.6%
18.4%CN¥30.69CN¥16.00n/a18
Nov ’24CN¥18.36
CN¥25.32
+37.9%
19.5%CN¥34.00CN¥16.00CN¥14.6618
Oct ’24CN¥22.06
CN¥27.40
+24.2%
19.4%CN¥34.00CN¥16.00CN¥15.4918
Sep ’24CN¥23.23
CN¥27.24
+17.3%
20.4%CN¥34.00CN¥16.00CN¥12.1417
Aug ’24CN¥22.84
CN¥27.76
+21.6%
20.0%CN¥34.00CN¥16.00CN¥13.5218
Jul ’24CN¥28.00
CN¥27.85
-0.5%
20.6%CN¥34.20CN¥16.00CN¥14.2618
Jun ’24CN¥25.13
CN¥27.86
+10.8%
21.2%CN¥34.20CN¥16.00CN¥15.1417
May ’24CN¥22.80
CN¥26.93
+18.1%
22.9%CN¥34.00CN¥14.00CN¥16.1517
Apr ’24CN¥28.07
CN¥26.28
-6.4%
22.1%CN¥34.00CN¥14.00CN¥19.4018
Mar ’24CN¥24.74
CN¥25.53
+3.2%
21.7%CN¥34.00CN¥14.00CN¥18.3018
Feb ’24CN¥26.26
CN¥24.74
-5.8%
20.3%CN¥31.00CN¥14.00CN¥13.0518
Jan ’24CN¥21.68
CN¥24.29
+12.0%
20.7%CN¥31.00CN¥14.00CN¥18.5917
Dec ’23CN¥23.11
CN¥24.15
+4.5%
18.2%CN¥31.00CN¥14.00CN¥19.1016
Nov ’23CN¥20.59
CN¥24.50
+19.0%
25.8%CN¥43.30CN¥14.00CN¥18.3616

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.


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