Estun Automation Valutazione
002747 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002747 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002747 ( CN¥19.34 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥0.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002747 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002747?
Metrica chiave: Poiché 002747 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002747 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.5x |
| Vendite | CN¥4.79b |
| Cap. di mercato | CN¥17.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 115.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002747 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.6x | ||
603699 Neway Valve (Suzhou) | 3x | 15.9% | CN¥17.1b |
688165 EFORT Intelligent Equipment | 9.3x | n/a | CN¥14.5b |
002270 Huaming Power EquipmentLtd | 6.9x | 14.6% | CN¥15.3b |
300276 SanFeng Intelligent Equipment Group | 7.2x | n/a | CN¥15.3b |
002747 Estun Automation | 3.5x | 14.1% | CN¥17.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 002747 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media dei peer ( 6.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002747's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
000039 China International Marine Containers (Group) | 0.3x | 5.0% | US$4.58b |
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd | 0.4x | 14.6% | US$2.75b |
000404 Changhong Huayi Compressor | 0.5x | 4.8% | US$730.47m |
900953 KAMALtd | 0.05x | n/a | US$19.20m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 002747 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 3.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002747's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.5x |
| Rapporto equo PS | 2.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 002747 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥19.34 | CN¥14.26 -26.3% | 44.8% | CN¥31.60 | CN¥7.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | CN¥18.23 | CN¥14.19 -22.2% | 45.0% | CN¥31.60 | CN¥7.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | CN¥14.66 | CN¥13.89 -5.2% | 46.0% | CN¥31.60 | CN¥7.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | CN¥15.49 | CN¥12.75 -17.7% | 37.5% | CN¥29.60 | CN¥7.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | CN¥12.14 | CN¥13.75 +13.3% | 31.8% | CN¥29.60 | CN¥8.60 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | CN¥13.52 | CN¥15.96 +18.1% | 35.3% | CN¥29.60 | CN¥10.60 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | CN¥14.26 | CN¥16.85 +18.1% | 27.3% | CN¥27.00 | CN¥11.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | CN¥15.14 | CN¥17.47 +15.4% | 26.9% | CN¥28.40 | CN¥11.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | CN¥16.15 | CN¥19.59 +21.3% | 27.6% | CN¥29.00 | CN¥12.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | CN¥19.40 | CN¥20.19 +4.1% | 28.2% | CN¥29.60 | CN¥12.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | CN¥18.30 | CN¥20.36 +11.3% | 28.4% | CN¥29.60 | CN¥12.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | CN¥13.05 | CN¥22.21 +70.2% | 23.1% | CN¥29.60 | CN¥14.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | CN¥18.59 | CN¥24.06 +29.4% | 18.2% | CN¥30.69 | CN¥16.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | CN¥19.10 | CN¥24.38 +27.6% | 18.4% | CN¥30.69 | CN¥16.00 | CN¥18.23 | 18 |
| Nov ’24 | CN¥18.36 | CN¥25.32 +37.9% | 19.5% | CN¥34.00 | CN¥16.00 | CN¥14.66 | 18 |
| Oct ’24 | CN¥22.06 | CN¥27.40 +24.2% | 19.4% | CN¥34.00 | CN¥16.00 | CN¥15.49 | 18 |
| Sep ’24 | CN¥23.23 | CN¥27.24 +17.3% | 20.4% | CN¥34.00 | CN¥16.00 | CN¥12.14 | 17 |
| Aug ’24 | CN¥22.84 | CN¥27.76 +21.6% | 20.0% | CN¥34.00 | CN¥16.00 | CN¥13.52 | 18 |
| Jul ’24 | CN¥28.00 | CN¥27.85 -0.5% | 20.6% | CN¥34.20 | CN¥16.00 | CN¥14.26 | 18 |
| Jun ’24 | CN¥25.13 | CN¥27.86 +10.8% | 21.2% | CN¥34.20 | CN¥16.00 | CN¥15.14 | 17 |
| May ’24 | CN¥22.80 | CN¥26.93 +18.1% | 22.9% | CN¥34.00 | CN¥14.00 | CN¥16.15 | 17 |
| Apr ’24 | CN¥28.07 | CN¥26.28 -6.4% | 22.1% | CN¥34.00 | CN¥14.00 | CN¥19.40 | 18 |
| Mar ’24 | CN¥24.74 | CN¥25.53 +3.2% | 21.7% | CN¥34.00 | CN¥14.00 | CN¥18.30 | 18 |
| Feb ’24 | CN¥26.26 | CN¥24.74 -5.8% | 20.3% | CN¥31.00 | CN¥14.00 | CN¥13.05 | 18 |
| Jan ’24 | CN¥21.68 | CN¥24.29 +12.0% | 20.7% | CN¥31.00 | CN¥14.00 | CN¥18.59 | 17 |
| Dec ’23 | CN¥23.11 | CN¥24.15 +4.5% | 18.2% | CN¥31.00 | CN¥14.00 | CN¥19.10 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 09:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Estun Automation Co., Ltd è coperta da 32 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ming-Hsun Lee | BofA Global Research |
| Fiona Liang | BofA Global Research |
| Qianyu Ning | Bohai Securities Co., Ltd. |