HP Valutazione
HPQCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HPQCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HPQCL ( CLP25163.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CLP37374.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HPQCL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HPQCL?
Metrica chiave: Poiché HPQCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HPQCL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.4x |
| Guadagni | US$2.72b |
| Cap. di mercato | US$22.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HPQCL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.8x | ||
HPE Hewlett Packard Enterprise | 7.2x | 0.8% | US$19.5b |
4901 FUJIFILM Holdings | 13.9x | 8.8% | JP¥3.5t |
2382 Quanta Computer | 15.2x | 17.0% | NT$905.8b |
NTAP NetApp | 14.8x | 5.9% | US$16.6b |
HPQCL HP | 8.4x | 4.0% | CL$22.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HPQCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HPQCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tech settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HPQCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore Global Tech ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HPQCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HPQCL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | CL$31,807.96 0% | 13.7% | CL$38,686.40 | CL$24,179.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | n/a | CL$33,605.87 0% | 7.3% | CL$37,491.20 | CL$28,118.40 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | n/a | CL$34,740.01 0% | 5.9% | CL$38,392.40 | CL$31,673.73 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | n/a | CL$36,331.49 0% | 7.3% | CL$40,151.20 | CL$30,113.40 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | n/a | CL$35,146.05 0% | 8.0% | CL$38,787.20 | CL$29,090.40 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | n/a | CL$35,392.15 0% | 8.3% | CL$39,145.20 | CL$29,358.90 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | n/a | CL$33,349.11 0% | 9.8% | CL$39,445.56 | CL$28,175.40 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | CL$25,163.50 | CL$31,953.02 +27.0% | 10.2% | CL$37,860.90 | CL$27,043.50 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | n/a | CL$32,978.34 0% | 10.1% | CL$38,433.36 | CL$27,452.40 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | n/a | CL$34,189.96 0% | 11.1% | CL$42,691.50 | CL$28,461.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | n/a | CL$31,771.38 0% | 8.8% | CL$36,334.80 | CL$27,251.10 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | n/a | CL$31,378.84 0% | 9.0% | CL$36,700.40 | CL$27,525.30 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | CL$30,346.64 0% | 12.9% | CL$38,194.40 | CL$22,916.64 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | n/a | CL$30,491.23 0% | 13.0% | CL$38,452.00 | CL$23,071.20 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | n/a | CL$30,556.29 0% | 13.1% | CL$38,671.20 | CL$23,202.72 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | CL$25,163.50 | CL$28,698.82 +14.0% | 13.5% | CL$36,392.40 | CL$20,015.82 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | CL$25,163.50 | CL$27,072.91 +7.6% | 13.4% | CL$34,624.00 | CL$19,043.20 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | CL$25,163.50 | CL$26,591.23 +5.7% | 11.3% | CL$32,278.06 | CL$19,192.36 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | n/a | CL$28,329.15 0% | 12.2% | CL$36,098.40 | CL$21,288.80 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | n/a | CL$26,732.72 0% | 13.1% | CL$34,500.96 | CL$20,346.72 | CL$25,163.50 | 16 |
| Sep ’24 | n/a | CL$25,759.57 0% | 12.7% | CL$33,259.20 | CL$19,614.40 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | n/a | CL$24,864.71 0% | 12.1% | CL$32,298.00 | CL$19,378.80 | n/a | 17 |
| Jul ’24 | n/a | CL$24,468.63 0% | 10.3% | CL$29,683.25 | CL$19,254.00 | n/a | 17 |
| Jun ’24 | n/a | CL$24,596.76 0% | 10.5% | CL$29,961.49 | CL$19,434.48 | n/a | 16 |
| May ’24 | n/a | CL$23,872.40 0% | 10.2% | CL$28,227.50 | CL$19,356.00 | n/a | 15 |
| Apr ’24 | n/a | CL$23,956.32 0% | 8.8% | CL$27,260.64 | CL$19,825.92 | n/a | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/23 19:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/11 00:00 |
| Guadagni | 2025/01/31 |
| Guadagni annuali | 2024/10/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
HP Inc. è coperta da 64 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Josep Bori | Atlantic Equities LLP |
| Jayson Noland | Baird |