Lite-On Technology Corporation

TWSE:2301 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$238.1b

Lite-On Technology Valutazione

2301 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2301 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2301 ( NT$103.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$136.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2301 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2301?

Metrica chiave: Poiché 2301 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2301. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2301 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2301 su PE?
Rapporto PE19.3x
GuadagniNT$12.35b
Cap. di mercatoNT$238.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2301 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2301 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.8x
4938 Pegatron
14.1x3.0%NT$255.5b
2395 Advantech
34.1x14.0%NT$295.2b
2324 Compal Electronics
16.3x11.6%NT$161.4b
2356 Inventec
26.6x20.4%NT$183.0b
2301 Lite-On Technology
19.3x17.6%NT$238.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2301 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2301's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Tech settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2301 19.3xMedia del settore 21.2xNo. of Companies13PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2301 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore TW Tech ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2301's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2301 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.3x
Rapporto equo PE 22.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2301 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2301 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$103.50
NT$112.42
+8.6%
10.9%NT$133.40NT$88.80n/a10
Nov ’25NT$101.00
NT$112.42
+11.3%
10.9%NT$133.40NT$88.80n/a10
Oct ’25NT$101.50
NT$114.82
+13.1%
12.1%NT$133.40NT$88.80n/a10
Sep ’25NT$107.00
NT$116.32
+8.7%
12.1%NT$133.40NT$88.80n/a10
Aug ’25NT$109.00
NT$116.32
+6.7%
12.1%NT$133.40NT$88.80n/a10
Jul ’25NT$110.50
NT$111.66
+1.1%
12.2%NT$135.00NT$88.80n/a8
Jun ’25NT$107.50
NT$118.63
+10.4%
16.3%NT$159.00NT$88.80n/a10
May ’25NT$100.00
NT$120.03
+20.0%
16.6%NT$159.00NT$88.80n/a10
Apr ’25NT$100.00
NT$133.31
+33.3%
15.5%NT$163.00NT$88.80n/a9
Mar ’25NT$112.50
NT$135.89
+20.8%
11.6%NT$163.00NT$112.00n/a9
Feb ’25NT$109.00
NT$147.50
+35.3%
12.3%NT$188.00NT$127.00n/a8
Jan ’25NT$117.00
NT$147.50
+26.1%
12.3%NT$188.00NT$127.00n/a8
Dec ’24NT$108.00
NT$149.44
+38.4%
12.1%NT$188.00NT$127.00n/a9
Nov ’24NT$103.50
NT$149.56
+44.5%
13.6%NT$188.00NT$120.00NT$101.009
Oct ’24NT$121.50
NT$185.33
+52.5%
6.3%NT$205.00NT$160.00NT$101.509
Sep ’24NT$134.50
NT$173.50
+29.0%
20.7%NT$205.00NT$72.00NT$107.0010
Aug ’24NT$154.00
NT$173.50
+12.7%
20.7%NT$205.00NT$72.00NT$109.0010
Jul ’24NT$103.50
NT$94.66
-8.5%
27.1%NT$145.00NT$61.20NT$110.5010
Jun ’24NT$86.20
NT$80.46
-6.7%
11.1%NT$95.00NT$61.20NT$107.5010
May ’24NT$73.50
NT$79.56
+8.2%
9.3%NT$89.00NT$61.20NT$100.0010
Apr ’24NT$73.30
NT$76.92
+4.9%
11.3%NT$93.00NT$61.20NT$100.0010
Mar ’24NT$69.20
NT$74.91
+8.3%
9.3%NT$83.00NT$61.20NT$112.509
Feb ’24NT$66.40
NT$73.89
+11.3%
9.4%NT$84.00NT$65.00NT$109.009
Jan ’24NT$63.80
NT$73.89
+15.8%
9.4%NT$84.00NT$65.00NT$117.009
Dec ’23NT$65.80
NT$74.67
+13.5%
9.9%NT$84.00NT$65.00NT$108.009
Nov ’23NT$66.70
NT$74.67
+11.9%
9.9%NT$84.00NT$65.00NT$103.509

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Quanta Computer

NT$1.1t

Manufactures and sells notebook computers in Asia, the Americas, Europe, and internationally.

2382

NT$294.00

7D

-6.5%

1Y

44.5%

LARGAN PrecisionLtd

NT$315.7b

Manufactures and sells precision optical plastic lenses in China, South Korea, Vietnam, Japan, and internationally.

3008

NT$2,365.00

7D

2.2%

1Y

3.7%

Yageo

NT$268.9b

Engages in the manufacture and sale of passive components in China, Europe, the United States, and rest of Asia.

2327

NT$534.00

7D

0%

1Y

17.1%