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Lite-On Technology Valutazione
2301 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2301 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2301 ( NT$109 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$156.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2301 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2301?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2301 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$246.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2301 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.5x | ||
4938 Pegatron | 15.2x | 6.6% | NT$279.7b |
3231 Wistron | 18.2x | 22.6% | NT$291.4b |
2395 Advantech | 33.4x | 12.5% | NT$299.5b |
3017 Asia Vital Components | 35.2x | 28.5% | NT$232.3b |
2301 Lite-On Technology | 18.2x | 13.3% | NT$246.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2301 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2301's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Tech settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2301 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore TW Tech ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2301's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.2x |
| Rapporto equo PE | 22x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2301 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$107.00 | NT$116.32 +8.7% | 12.1% | NT$133.40 | NT$88.80 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | NT$109.00 | NT$116.32 +6.7% | 12.1% | NT$133.40 | NT$88.80 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | NT$110.50 | NT$111.66 +1.1% | 12.2% | NT$135.00 | NT$88.80 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | NT$107.50 | NT$118.63 +10.4% | 16.3% | NT$159.00 | NT$88.80 | n/a | 10 |
| May ’25 | NT$100.00 | NT$120.03 +20.0% | 16.6% | NT$159.00 | NT$88.80 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | NT$100.00 | NT$133.31 +33.3% | 15.5% | NT$163.00 | NT$88.80 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | NT$112.50 | NT$135.89 +20.8% | 11.6% | NT$163.00 | NT$112.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | NT$109.00 | NT$147.50 +35.3% | 12.3% | NT$188.00 | NT$127.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | NT$117.00 | NT$147.50 +26.1% | 12.3% | NT$188.00 | NT$127.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | NT$108.00 | NT$149.44 +38.4% | 12.1% | NT$188.00 | NT$127.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | NT$103.50 | NT$149.56 +44.5% | 13.6% | NT$188.00 | NT$120.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | NT$121.50 | NT$185.33 +52.5% | 6.3% | NT$205.00 | NT$160.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | NT$134.50 | NT$173.50 +29.0% | 20.7% | NT$205.00 | NT$72.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | NT$154.00 | NT$173.50 +12.7% | 20.7% | NT$205.00 | NT$72.00 | NT$109.00 | 10 |
| Jul ’24 | NT$103.50 | NT$94.66 -8.5% | 27.1% | NT$145.00 | NT$61.20 | NT$110.50 | 10 |
| Jun ’24 | NT$86.20 | NT$80.46 -6.7% | 11.1% | NT$95.00 | NT$61.20 | NT$107.50 | 10 |
| May ’24 | NT$73.50 | NT$79.56 +8.2% | 9.3% | NT$89.00 | NT$61.20 | NT$100.00 | 10 |
| Apr ’24 | NT$73.30 | NT$76.92 +4.9% | 11.3% | NT$93.00 | NT$61.20 | NT$100.00 | 10 |
| Mar ’24 | NT$69.20 | NT$74.91 +8.3% | 9.3% | NT$83.00 | NT$61.20 | NT$112.50 | 9 |
| Feb ’24 | NT$66.40 | NT$73.89 +11.3% | 9.4% | NT$84.00 | NT$65.00 | NT$109.00 | 9 |
| Jan ’24 | NT$63.80 | NT$73.89 +15.8% | 9.4% | NT$84.00 | NT$65.00 | NT$117.00 | 9 |
| Dec ’23 | NT$65.80 | NT$74.67 +13.5% | 9.9% | NT$84.00 | NT$65.00 | NT$108.00 | 9 |
| Nov ’23 | NT$66.70 | NT$74.67 +11.9% | 9.9% | NT$84.00 | NT$65.00 | NT$103.50 | 9 |
| Oct ’23 | NT$63.80 | NT$71.40 +11.9% | 8.2% | NT$78.00 | NT$65.00 | NT$121.50 | 7 |
| Sep ’23 | NT$65.20 | NT$70.40 +8.0% | 7.4% | NT$77.80 | NT$65.00 | NT$134.50 | 7 |
| Aug ’23 | NT$65.00 | NT$70.40 +8.3% | 7.4% | NT$77.80 | NT$65.00 | NT$154.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.