Lite-On Technology Corporation

TWSE:2301 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$250.7b

Lite-On Technology Valutazione

2301 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2301 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$139.38
Fair Value
21.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2301 ( NT$109 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$139.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2301 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2301?

Metrica chiave: Poiché 2301 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2301. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2301 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2301 su PE?
Rapporto PE20.3x
GuadagniNT$12.35b
Cap. di mercatoNT$250.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2301 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2301 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.6x
4938 Pegatron
14.2x3.0%NT$257.5b
3231 Wistron
20.5x27.5%NT$317.7b
2395 Advantech
37.8x14.2%NT$327.2b
2356 Inventec
25.7x20.4%NT$176.9b
2301 Lite-On Technology
20.3x17.3%NT$250.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2301 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2301's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Tech settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2301 20.3xMedia del settore 20.7xNo. of Companies14PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2301 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media del settore TW Tech ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2301's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2301 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.3x
Rapporto equo PE 21.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2301 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2301 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
NT$114.71
0%
9.0%NT$133.40NT$95.00n/a9
Jan ’26NT$99.50
NT$112.47
+13.0%
11.4%NT$133.40NT$88.80n/a9
Dec ’25NT$104.00
NT$112.42
+8.1%
10.9%NT$133.40NT$88.80n/a10
Nov ’25NT$101.00
NT$112.42
+11.3%
10.9%NT$133.40NT$88.80n/a10
Oct ’25NT$101.50
NT$114.82
+13.1%
12.1%NT$133.40NT$88.80n/a10
Sep ’25NT$107.00
NT$116.32
+8.7%
12.1%NT$133.40NT$88.80n/a10
Aug ’25NT$109.00
NT$116.32
+6.7%
12.1%NT$133.40NT$88.80n/a10
Jul ’25NT$110.50
NT$111.66
+1.1%
12.2%NT$135.00NT$88.80n/a8
Jun ’25NT$107.50
NT$118.63
+10.4%
16.3%NT$159.00NT$88.80n/a10
May ’25NT$100.00
NT$120.03
+20.0%
16.6%NT$159.00NT$88.80n/a10
Apr ’25NT$100.00
NT$133.31
+33.3%
15.5%NT$163.00NT$88.80n/a9
Mar ’25NT$112.50
NT$135.89
+20.8%
11.6%NT$163.00NT$112.00n/a9
Feb ’25NT$109.00
NT$147.50
+35.3%
12.3%NT$188.00NT$127.00n/a8
Jan ’25NT$117.00
NT$147.50
+26.1%
12.3%NT$188.00NT$127.00NT$99.508
Dec ’24NT$108.00
NT$149.44
+38.4%
12.1%NT$188.00NT$127.00NT$104.009
Nov ’24NT$103.50
NT$149.56
+44.5%
13.6%NT$188.00NT$120.00NT$101.009
Oct ’24NT$121.50
NT$185.33
+52.5%
6.3%NT$205.00NT$160.00NT$101.509
Sep ’24NT$134.50
NT$173.50
+29.0%
20.7%NT$205.00NT$72.00NT$107.0010
Aug ’24NT$154.00
NT$173.50
+12.7%
20.7%NT$205.00NT$72.00NT$109.0010
Jul ’24NT$103.50
NT$94.66
-8.5%
27.1%NT$145.00NT$61.20NT$110.5010
Jun ’24NT$86.20
NT$80.46
-6.7%
11.1%NT$95.00NT$61.20NT$107.5010
May ’24NT$73.50
NT$79.56
+8.2%
9.3%NT$89.00NT$61.20NT$100.0010
Apr ’24NT$73.30
NT$76.92
+4.9%
11.3%NT$93.00NT$61.20NT$100.0010
Mar ’24NT$69.20
NT$74.91
+8.3%
9.3%NT$83.00NT$61.20NT$112.509
Feb ’24NT$66.40
NT$73.89
+11.3%
9.4%NT$84.00NT$65.00NT$109.009
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
NT$114.71
Fair Value
5.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/01 22:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/22 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Lite-On Technology Corporation è coperta da 25 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yingchao YangBarclays
Hsin-Shan GaiBarclays
Charles HsuBNP Paribas Securities (Asia)