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Advantech Valutazione
2395 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2395 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2395 ( NT$348 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$357.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2395 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2395?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2395 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$277.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.1x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2395 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.8x | ||
3231 Wistron | 18.1x | 22.3% | NT$289.9b |
4938 Pegatron | 15x | 6.3% | NT$274.4b |
6669 Wiwynn | 19.9x | 24.8% | NT$299.9b |
3017 Asia Vital Components | 34.1x | 29.9% | NT$226.2b |
2395 Advantech | 30.7x | 12.5% | NT$277.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2395 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2395's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Tech settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2395 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media del settore TW Tech ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2395's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.7x |
| Rapporto equo PE | 20.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2395 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$319.00 | NT$351.08 +10.1% | 15.6% | NT$457.00 | NT$275.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | NT$349.00 | NT$351.08 +0.6% | 15.6% | NT$457.00 | NT$275.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | NT$352.00 | NT$353.75 +0.5% | 15.1% | NT$457.00 | NT$275.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | NT$368.00 | NT$372.00 +1.1% | 15.6% | NT$459.00 | NT$290.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | NT$353.00 | NT$372.00 +5.4% | 15.6% | NT$459.00 | NT$290.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | NT$380.00 | NT$373.15 -1.8% | 15.8% | NT$459.00 | NT$290.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | NT$400.00 | NT$391.71 -2.1% | 14.1% | NT$460.00 | NT$300.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | NT$392.00 | NT$359.23 -8.4% | 11.8% | NT$451.00 | NT$300.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | NT$350.50 | NT$352.28 +0.5% | 9.2% | NT$402.00 | NT$300.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | NT$372.00 | NT$355.30 -4.5% | 11.5% | NT$445.00 | NT$300.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | NT$354.50 | NT$350.21 -1.2% | 8.9% | NT$402.00 | NT$300.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | NT$331.50 | NT$355.92 +7.4% | 10.6% | NT$436.00 | NT$300.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | NT$345.00 | NT$369.07 +7.0% | 12.3% | NT$440.00 | NT$300.00 | NT$319.00 | 14 |
| Sep ’24 | NT$344.50 | NT$370.46 +7.5% | 11.9% | NT$440.00 | NT$300.00 | NT$349.00 | 15 |
| Aug ’24 | NT$396.00 | NT$349.34 -11.8% | 10.7% | NT$409.14 | NT$290.94 | NT$352.00 | 15 |
| Jul ’24 | NT$372.31 | NT$347.03 -6.8% | 11.0% | NT$409.14 | NT$290.94 | NT$368.00 | 16 |
| Jun ’24 | NT$360.49 | NT$347.03 -3.7% | 11.0% | NT$409.14 | NT$290.94 | NT$353.00 | 16 |
| May ’24 | NT$337.31 | NT$324.46 -3.8% | 13.3% | NT$388.23 | NT$245.48 | NT$380.00 | 15 |
| Apr ’24 | NT$337.31 | NT$324.46 -3.8% | 13.3% | NT$388.23 | NT$245.48 | NT$400.00 | 15 |
| Mar ’24 | NT$324.13 | NT$305.31 -5.8% | 15.2% | NT$381.86 | NT$238.21 | NT$392.00 | 15 |
| Feb ’24 | NT$314.58 | NT$293.79 -6.6% | 13.3% | NT$363.68 | NT$238.21 | NT$350.50 | 15 |
| Jan ’24 | NT$300.94 | NT$293.79 -2.4% | 13.3% | NT$363.68 | NT$238.21 | NT$372.00 | 15 |
| Dec ’23 | NT$295.94 | NT$291.67 -1.4% | 14.2% | NT$363.68 | NT$231.84 | NT$354.50 | 15 |
| Nov ’23 | NT$270.03 | NT$322.76 +19.5% | 15.8% | NT$404.59 | NT$231.84 | NT$331.50 | 16 |
| Oct ’23 | NT$266.85 | NT$332.08 +24.4% | 14.6% | NT$404.59 | NT$231.84 | NT$345.00 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.