Advantech Co., Ltd.

TWSE:2395 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$292.7b

Advantech Valutazione

2395 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2395 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2395 ( NT$339 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$348.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2395 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2395?

Metrica chiave: Poiché 2395 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2395. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2395 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2395 su PE?
Rapporto PE33.8x
GuadagniNT$8.65b
Cap. di mercatoNT$292.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2395 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2395 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.7x
3231 Wistron
19.8x26.6%NT$306.2b
4938 Pegatron
13.3x3.0%NT$240.5b
2357 ASUSTeK Computer
13.2x4.4%NT$445.7b
3017 Asia Vital Components
32.4x30.6%NT$243.0b
2395 Advantech
33.8x14.0%NT$292.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2395 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2395's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Tech settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2395 33.8xMedia del settore 20.7xNo. of Companies12PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2395 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto alla media del settore TW Tech ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2395's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2395 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.8x
Rapporto equo PE 20.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2395 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2395 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$339.00
NT$352.38
+3.9%
11.7%NT$410.00NT$278.00n/a13
Dec ’25NT$335.50
NT$351.62
+4.8%
11.8%NT$410.00NT$278.00n/a13
Nov ’25NT$313.50
NT$359.00
+14.5%
13.9%NT$457.00NT$278.00n/a12
Oct ’25NT$319.00
NT$351.08
+10.1%
15.6%NT$457.00NT$275.00n/a12
Sep ’25NT$349.00
NT$351.08
+0.6%
15.6%NT$457.00NT$275.00n/a12
Aug ’25NT$352.00
NT$353.75
+0.5%
15.1%NT$457.00NT$275.00n/a12
Jul ’25NT$368.00
NT$372.00
+1.1%
15.6%NT$459.00NT$290.00n/a13
Jun ’25NT$353.00
NT$372.00
+5.4%
15.6%NT$459.00NT$290.00n/a13
May ’25NT$380.00
NT$373.15
-1.8%
15.8%NT$459.00NT$290.00n/a13
Apr ’25NT$400.00
NT$391.71
-2.1%
14.1%NT$460.00NT$300.00n/a14
Mar ’25NT$392.00
NT$359.23
-8.4%
11.8%NT$451.00NT$300.00n/a13
Feb ’25NT$350.50
NT$352.28
+0.5%
9.2%NT$402.00NT$300.00n/a14
Jan ’25NT$372.00
NT$355.30
-4.5%
11.5%NT$445.00NT$300.00n/a13
Dec ’24NT$354.50
NT$350.21
-1.2%
8.9%NT$402.00NT$300.00NT$335.5014
Nov ’24NT$331.50
NT$355.92
+7.4%
10.6%NT$436.00NT$300.00NT$313.5014
Oct ’24NT$345.00
NT$369.07
+7.0%
12.3%NT$440.00NT$300.00NT$319.0014
Sep ’24NT$344.50
NT$370.46
+7.5%
11.9%NT$440.00NT$300.00NT$349.0015
Aug ’24NT$396.00
NT$349.34
-11.8%
10.7%NT$409.14NT$290.94NT$352.0015
Jul ’24NT$372.31
NT$347.03
-6.8%
11.0%NT$409.14NT$290.94NT$368.0016
Jun ’24NT$360.49
NT$347.03
-3.7%
11.0%NT$409.14NT$290.94NT$353.0016
May ’24NT$337.31
NT$324.46
-3.8%
13.3%NT$388.23NT$245.48NT$380.0015
Apr ’24NT$337.31
NT$324.46
-3.8%
13.3%NT$388.23NT$245.48NT$400.0015
Mar ’24NT$324.13
NT$305.31
-5.8%
15.2%NT$381.86NT$238.21NT$392.0015
Feb ’24NT$314.58
NT$293.79
-6.6%
13.3%NT$363.68NT$238.21NT$350.5015
Jan ’24NT$300.94
NT$293.79
-2.4%
13.3%NT$363.68NT$238.21NT$372.0015
Dec ’23NT$295.94
NT$291.67
-1.4%
14.2%NT$363.68NT$231.84NT$354.5015

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 23:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Advantech Co., Ltd. è coperta da 29 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aaron WuBarclays
Robert ChengBofA Global Research
Changrong ChenCapital Securities Corporation