Advantech Co., Ltd.

Report azionario TWSE:2395

Capitalizzazione di mercato: NT$293.8b

Advantech Valutazione

2395 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2395 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$292.15
Fair Value
14.2% sopravvalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2395 ( NT$333.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$292.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2395 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2395?

Metrica chiave: Poiché 2395 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2395. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2395 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 2395 su PE?
Rapporto PE29.6x
UtiliNT$9.75b
Cap. di mercatoNT$293.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2395 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2395 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.5x
2301 Lite-On Technology
21.5x16.84%NT$280.5b
3231 Wistron
18x19.57%NT$347.3b
4938 Pegatron
11.9x-0.84%NT$214.9b
3017 Asia Vital Components
34.6x23.69%NT$338.9b
2395 Advantech
29.6x12.62%NT$293.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2395 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2395's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Tech settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2395 29.6xMedia del settore 20.3xNo. of Companies14PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2395 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto alla media del settore TW Tech ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2395's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2395 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.6x
Rapporto equo PE 18.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2395 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2395 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$333.00
NT$389.50
+16.97%
10.94%NT$453.00NT$278.00n/a14
Jul ’26NT$340.00
NT$386.79
+13.76%
11.61%NT$453.00NT$278.00n/a14
Jun ’26NT$342.00
NT$386.79
+13.10%
11.61%NT$453.00NT$278.00n/a14
May ’26NT$337.00
NT$398.43
+18.23%
12.29%NT$465.00NT$278.00n/a14
Apr ’26NT$384.00
NT$432.50
+12.63%
15.12%NT$509.00NT$278.00n/a14
Mar ’26NT$406.00
NT$391.86
-3.48%
19.33%NT$509.00NT$278.00n/a14
Feb ’26n/a
NT$361.14
0%
12.41%NT$410.00NT$278.00n/a14
Jan ’26NT$346.50
NT$357.29
+3.11%
11.96%NT$410.00NT$278.00n/a14
Dec ’25NT$335.50
NT$351.62
+4.80%
11.76%NT$410.00NT$278.00n/a13
Nov ’25NT$313.50
NT$359.00
+14.51%
13.93%NT$457.00NT$278.00n/a12
Oct ’25NT$319.00
NT$351.08
+10.06%
15.65%NT$457.00NT$275.00n/a12
Sep ’25NT$349.00
NT$351.08
+0.60%
15.65%NT$457.00NT$275.00n/a12
Aug ’25NT$352.00
NT$353.75
+0.50%
15.13%NT$457.00NT$275.00n/a12
Jul ’25NT$368.00
NT$372.00
+1.09%
15.62%NT$459.00NT$290.00NT$340.0013
Jun ’25NT$353.00
NT$372.00
+5.38%
15.62%NT$459.00NT$290.00NT$342.0013
May ’25NT$380.00
NT$373.15
-1.80%
15.84%NT$459.00NT$290.00NT$337.0013
Apr ’25NT$400.00
NT$391.71
-2.07%
14.10%NT$460.00NT$300.00NT$384.0014
Mar ’25NT$392.00
NT$359.23
-8.36%
11.80%NT$451.00NT$300.00NT$406.0013
Feb ’25NT$350.50
NT$352.28
+0.51%
9.22%NT$402.00NT$300.00n/a14
Jan ’25NT$372.00
NT$355.30
-4.49%
11.50%NT$445.00NT$300.00NT$346.5013
Dec ’24NT$354.50
NT$350.21
-1.21%
8.90%NT$402.00NT$300.00NT$335.5014
Nov ’24NT$331.50
NT$355.92
+7.37%
10.57%NT$436.00NT$300.00NT$313.5014
Oct ’24NT$345.00
NT$369.07
+6.98%
12.25%NT$440.00NT$300.00NT$319.0014
Sep ’24NT$344.50
NT$370.46
+7.54%
11.88%NT$440.00NT$300.00NT$349.0015
Aug ’24NT$396.00
NT$349.34
-11.78%
10.73%NT$409.14NT$290.94NT$352.0015
Jul ’24NT$372.31
NT$347.03
-6.79%
11.04%NT$409.14NT$290.94NT$368.0016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
NT$389.50
Fair Value
14.4% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/29 15:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/29 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Advantech Co., Ltd. è coperta da 30 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aaron WuBarclays
Robert ChengBofA Global Research
null nullCapital Securities Corporation