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Dawning Information Industry Valutazione

603019 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603019 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603019 ( CN¥36.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥160.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603019 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603019?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 603019. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603019 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 603019 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥53.25b

603019 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.4x
Valore d'impresa/EBITDA	26x
Rapporto PEG	1.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603019 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603019 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	18.4x
000977 Inspur Electronic Information Industry	24.5x	18.2%	CN¥46.6b
688036 Shenzhen Transsion Holdings	14.4x	14.4%	CN¥95.8b
603296 Huaqin Technology	16.5x	14.9%	CN¥45.0b
300866 Anker Innovations	18.1x	17.2%	CN¥29.3b
603019 Dawning Information Industry	28.7x	21.6%	CN¥53.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603019 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603019's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Tech settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	31.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	31.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603019 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto alla media del settore CN Tech ( 31.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603019's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603019 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	28.7x
Rapporto equo PE	32x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603019 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603019 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥36.38	CN¥45.35 +24.6%	26.3%	CN¥64.20	CN¥27.00	n/a	5
Aug ’25	CN¥43.71	CN¥46.75 +6.9%	26.4%	CN¥64.20	CN¥27.00	n/a	5
Jul ’25	CN¥41.43	CN¥46.75 +12.8%	26.4%	CN¥64.20	CN¥27.00	n/a	5
Jun ’25	CN¥40.87	CN¥48.03 +17.5%	28.1%	CN¥64.20	CN¥27.00	n/a	4
May ’25	CN¥47.68	CN¥48.03 +0.7%	28.1%	CN¥64.20	CN¥27.00	n/a	4
Apr ’25	CN¥48.89	CN¥44.41 -9.2%	29.9%	CN¥64.20	CN¥27.00	n/a	4
Mar ’25	CN¥53.50	CN¥41.81 -21.9%	23.1%	CN¥53.80	CN¥27.00	n/a	4
Feb ’25	CN¥31.98	CN¥41.81 +30.7%	23.1%	CN¥53.80	CN¥27.00	n/a	4
Jan ’25	CN¥39.49	CN¥41.81 +5.9%	23.1%	CN¥53.80	CN¥27.00	n/a	4
Dec ’24	CN¥38.13	CN¥41.81 +9.7%	23.1%	CN¥53.80	CN¥27.00	n/a	4
Nov ’24	CN¥37.17	CN¥41.81 +12.5%	23.1%	CN¥53.80	CN¥27.00	n/a	4
Oct ’24	CN¥38.54	CN¥41.41 +7.4%	21.0%	CN¥53.80	CN¥27.00	n/a	5
Sep ’24	CN¥40.30	CN¥37.14 -7.9%	30.6%	CN¥53.80	CN¥26.30	n/a	4
Aug ’24	CN¥45.64	CN¥30.20 -33.8%	16.6%	CN¥37.29	CN¥26.30	CN¥43.71	3
Jul ’24	CN¥50.90	CN¥30.20 -40.7%	16.6%	CN¥37.29	CN¥26.30	CN¥41.43	3
Jun ’24	CN¥52.69	CN¥30.20 -42.7%	16.6%	CN¥37.29	CN¥26.30	CN¥40.87	3
May ’24	CN¥50.70	CN¥30.20 -40.4%	16.6%	CN¥37.29	CN¥26.30	CN¥47.68	3
Apr ’24	CN¥38.33	CN¥31.80 -17.0%	25.0%	CN¥41.60	CN¥22.00	CN¥48.89	4
Mar ’24	CN¥34.33	CN¥31.80 -7.4%	25.0%	CN¥41.60	CN¥22.00	CN¥53.50	4
Feb ’24	CN¥24.70	CN¥31.80 +28.7%	25.0%	CN¥41.60	CN¥22.00	CN¥31.98	4
Jan ’24	CN¥22.14	CN¥33.30 +50.4%	19.1%	CN¥41.60	CN¥26.30	CN¥39.49	4
Dec ’23	CN¥23.95	CN¥33.30 +39.0%	19.1%	CN¥41.60	CN¥26.30	CN¥38.13	4
Nov ’23	CN¥24.90	CN¥33.57 +34.8%	18.1%	CN¥41.60	CN¥27.40	CN¥37.17	4
Oct ’23	CN¥23.72	CN¥33.57 +41.5%	18.1%	CN¥41.60	CN¥27.40	CN¥38.54	4
Sep ’23	CN¥27.23	CN¥33.57 +23.3%	18.1%	CN¥41.60	CN¥27.40	CN¥40.30	4
Aug ’23	CN¥29.38	CN¥33.57 +14.3%	18.1%	CN¥41.60	CN¥27.40	CN¥45.64	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.