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Shenzhen Transsion Holdings Valutazione

688036 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 688036 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 688036 ( CN¥79.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥134.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 688036 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688036?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 688036. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 688036 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 688036 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥121.87b

688036 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.4x
Valore d'impresa/EBITDA	15x
Rapporto PEG	1.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 688036 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 688036 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	28.7x
603019 Dawning Information Industry	37.7x	21.1%	CN¥69.8b
000977 Inspur Electronic Information Industry	29.6x	16.5%	CN¥61.1b
603296 Huaqin Technology	20.8x	16.4%	CN¥56.5b
300866 Anker Innovations	26.7x	19.4%	CN¥44.6b
688036 Shenzhen Transsion Holdings	19.4x	13.7%	CN¥121.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688036 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 688036's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Tech settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	30.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	30.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 688036 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore CN Tech ( 31.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 688036's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

688036 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	19.4x
Rapporto equo PE	30.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688036 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 688036 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥107.93	CN¥110.79 +2.6%	16.1%	CN¥132.14	CN¥83.00	n/a	8
Sep ’25	CN¥80.00	CN¥114.39 +43.0%	15.8%	CN¥132.14	CN¥83.00	n/a	8
Aug ’25	CN¥77.62	CN¥113.77 +46.6%	14.4%	CN¥132.14	CN¥83.00	n/a	8
Jul ’25	CN¥77.75	CN¥113.52 +46.0%	14.5%	CN¥132.14	CN¥83.00	n/a	8
Jun ’25	CN¥93.57	CN¥130.04 +39.0%	10.6%	CN¥150.00	CN¥100.00	n/a	8
May ’25	CN¥102.86	CN¥129.14 +25.6%	10.9%	CN¥150.00	CN¥100.00	n/a	8
Apr ’25	CN¥120.86	CN¥128.25 +6.1%	11.4%	CN¥150.00	CN¥100.00	n/a	8
Mar ’25	CN¥118.04	CN¥123.92 +5.0%	10.5%	CN¥142.86	CN¥100.00	n/a	9
Feb ’25	CN¥98.99	CN¥120.98 +22.2%	9.2%	CN¥136.85	CN¥100.00	n/a	9
Jan ’25	CN¥98.86	CN¥122.40 +23.8%	7.4%	CN¥136.85	CN¥107.14	n/a	9
Dec ’24	CN¥82.26	CN¥123.20 +49.8%	6.4%	CN¥136.85	CN¥112.86	n/a	9
Nov ’24	CN¥95.35	CN¥123.20 +29.2%	6.4%	CN¥136.85	CN¥112.86	n/a	9
Oct ’24	CN¥104.10	CN¥110.08 +5.7%	11.3%	CN¥125.71	CN¥85.71	CN¥107.93	9
Sep ’24	CN¥100.71	CN¥109.17 +8.4%	11.1%	CN¥125.71	CN¥85.71	CN¥80.00	9
Aug ’24	CN¥90.81	CN¥104.88 +15.5%	10.3%	CN¥120.00	CN¥85.71	CN¥77.62	9
Jul ’24	CN¥105.00	CN¥97.34 -7.3%	10.9%	CN¥110.71	CN¥80.00	CN¥77.75	9
Jun ’24	CN¥90.07	CN¥91.03 +1.1%	12.7%	CN¥110.52	CN¥71.43	CN¥93.57	8
May ’24	CN¥77.86	CN¥83.20 +6.9%	15.0%	CN¥102.86	CN¥65.71	CN¥102.86	8
Apr ’24	CN¥72.29	CN¥68.82 -4.8%	15.1%	CN¥87.72	CN¥47.14	CN¥120.86	8
Mar ’24	CN¥58.57	CN¥67.41 +15.1%	12.2%	CN¥76.43	CN¥47.14	CN¥118.04	8
Feb ’24	CN¥61.86	CN¥63.16 +2.1%	16.1%	CN¥71.43	CN¥40.71	CN¥98.99	7
Jan ’24	CN¥56.80	CN¥67.76 +19.3%	27.1%	CN¥106.43	CN¥40.71	CN¥98.86	7
Dec ’23	CN¥55.76	CN¥68.88 +23.5%	27.3%	CN¥106.43	CN¥40.71	CN¥82.26	7
Nov ’23	CN¥45.50	CN¥69.18 +52.1%	27.1%	CN¥106.43	CN¥40.71	CN¥95.35	7
Oct ’23	CN¥41.54	CN¥76.97 +85.3%	22.2%	CN¥106.43	CN¥46.43	CN¥104.10	8

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.