Apple Inc.

Report azionario SNSE:AAPLCL

Capitalizzazione di mercato: CL$2967.9t

Apple Valutazione

AAPLCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AAPLCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CL$193.75k
Fair Value
1.4% sottovalutato sconto intrinseco
40
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AAPLCL ( CLP191000 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CLP193751.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AAPLCL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AAPLCL?

Metrica chiave: Poiché AAPLCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AAPLCL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AAPLCL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AAPLCL su PE?
Rapporto PE32.8x
UtiliUS$97.29b
Cap. di mercatoUS$3.19t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AAPLCL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AAPLCL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23x
A005930 Samsung Electronics
12.4x9.48%₩414.7t
1810 Xiaomi
44.8x21.06%HK$1.5t
DELL Dell Technologies
18.6x11.51%US$85.0b
2382 Quanta Computer
16x11.18%NT$1.1t
AAPLCL Apple
32.8x8.43%CL$3.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AAPLCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AAPLCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tech settore?

10 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AAPLCL 32.8xMedia del settore 21.6xNo. of Companies37PE020406080100+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AAPLCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media del settore Global Tech ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AAPLCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AAPLCL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AAPLCL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AAPLCL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCL$191,000.00
CL$212,975.90
+11.51%
11.73%CL$278,952.00CL$160,862.32n/a40
Jun ’26CL$186,124.00
CL$215,337.96
+15.70%
11.97%CL$282,399.00CL$160,609.72n/a41
May ’26CL$196,766.00
CL$222,540.67
+13.10%
13.35%CL$284,049.00CL$156,226.95n/a42
Apr ’26CL$221,600.00
CL$234,631.32
+5.88%
12.01%CL$301,892.50CL$182,993.30n/a39
Mar ’26CL$221,600.00
CL$242,758.84
+9.55%
12.07%CL$311,938.25CL$189,082.57n/a39
Feb ’26CL$234,500.00
CL$247,303.02
+5.46%
12.15%CL$319,153.25CL$193,455.97n/a40
Jan ’26CL$248,200.00
CL$244,476.37
-1.50%
11.69%CL$321,870.25CL$182,228.08n/a42
Dec ’25CL$220,000.00
CL$239,692.96
+8.95%
10.78%CL$294,129.00CL$180,399.12n/a42
Nov ’25CL$216,200.00
CL$232,475.40
+7.53%
12.20%CL$288,240.00CL$176,787.20n/a42
Oct ’25CL$208,325.00
CL$216,360.97
+3.86%
12.86%CL$270,435.00CL$166,768.25n/a41
Sep ’25CL$209,022.00
CL$215,083.01
+2.90%
13.79%CL$273,864.00CL$164,318.40n/a42
Aug ’25CL$208,861.00
CL$216,369.57
+3.60%
14.44%CL$286,992.00CL$162,628.80n/a41
Jul ’25CL$204,960.00
CL$198,746.17
-3.03%
14.06%CL$258,788.75CL$117,631.25CL$191,000.0042
Jun ’25CL$173,844.00
CL$187,460.27
+7.83%
12.16%CL$252,461.00CL$114,755.00CL$186,124.0042
May ’25CL$164,966.00
CL$187,407.58
+13.60%
12.08%CL$235,470.00CL$117,735.00CL$196,766.0044
Apr ’25CL$167,800.00
CL$197,157.74
+17.50%
12.30%CL$246,225.00CL$123,112.50CL$221,600.0043
Mar ’25CL$179,907.00
CL$194,535.92
+8.13%
12.16%CL$242,387.50CL$121,193.75CL$221,600.0043
Feb ’25CL$175,322.00
CL$185,655.62
+5.89%
12.57%CL$232,507.50CL$116,253.75CL$234,500.0043
Jan ’25CL$172,836.00
CL$177,516.74
+2.71%
12.81%CL$222,812.50CL$103,385.00CL$248,200.0044
Dec ’24CL$169,846.00
CL$171,123.86
+0.75%
12.18%CL$209,028.00CL$101,030.20CL$220,000.0044
Nov ’24CL$161,025.00
CL$176,542.01
+9.64%
12.09%CL$214,800.00CL$103,820.00CL$216,200.0044
Oct ’24CL$154,833.00
CL$176,247.43
+13.83%
11.90%CL$212,313.60CL$110,580.00CL$208,325.0044
Sep ’24CL$152,116.00
CL$171,267.04
+12.59%
11.15%CL$205,476.00CL$127,566.35CL$209,022.0043
Aug ’24CL$165,284.00
CL$164,012.00
-0.77%
13.85%CL$201,744.00CL$97,509.60CL$208,861.0043
Jul ’24CL$150,210.00
CL$149,616.95
-0.39%
12.05%CL$192,540.00CL$93,061.00CL$204,960.0042
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 40 Analysts
CL$204.86k
Fair Value
6.8% sottovalutato sconto intrinseco
40
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/06 19:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/04 00:00
Utili2025/03/29
Utili annuali2024/09/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Apple Inc. è coperta da 94 analisti. 43 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Per Anders LindbergABG Sundal Collier
Mark RosenAccountability Research Corporation
Amman SaeedAccountability Research Corporation