Apple Valutazione
AAPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AAPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AAPL ( $229.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $213.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AAPL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AAPL?
Metrica chiave: Poiché AAPL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AAPL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.9x |
| Guadagni | US$93.74b |
| Cap. di mercato | US$3.46t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.4x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AAPL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.8x | ||
A005930 Samsung Electronics | 11.9x | 12.4% | ₩376.9t |
DELL Dell Technologies | 24.6x | 14.3% | US$94.0b |
1810 Xiaomi | 33.7x | 19.6% | HK$701.3b |
2382 Quanta Computer | 20.9x | 19.7% | NT$1.1t |
AAPL Apple | 36.9x | 10.2% | US$3.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AAPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AAPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tech settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AAPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto alla media del settore Global Tech ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AAPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AAPL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$229.40 | US$244.48 +6.6% | 10.8% | US$300.00 | US$184.00 | n/a | 42 |
| Nov ’25 | US$234.02 | US$241.96 +3.4% | 12.2% | US$300.00 | US$184.00 | n/a | 42 |
| Oct ’25 | US$224.31 | US$240.01 +7.0% | 12.9% | US$300.00 | US$185.00 | n/a | 41 |
| Sep ’25 | US$224.31 | US$235.61 +5.0% | 13.8% | US$300.00 | US$180.00 | n/a | 42 |
| Aug ’25 | US$225.47 | US$226.18 +0.3% | 14.4% | US$300.00 | US$170.00 | n/a | 41 |
| Jul ’25 | US$217.00 | US$211.20 -2.7% | 14.1% | US$275.00 | US$125.00 | n/a | 42 |
| Jun ’25 | US$186.90 | US$204.20 +9.3% | 12.2% | US$275.00 | US$125.00 | n/a | 42 |
| May ’25 | US$169.02 | US$198.97 +17.7% | 12.1% | US$250.00 | US$125.00 | n/a | 44 |
| Apr ’25 | US$171.52 | US$200.18 +16.7% | 12.3% | US$250.00 | US$125.00 | n/a | 43 |
| Mar ’25 | US$181.00 | US$200.65 +10.9% | 12.2% | US$250.00 | US$125.00 | n/a | 43 |
| Feb ’25 | US$185.82 | US$199.62 +7.4% | 12.6% | US$250.00 | US$125.00 | n/a | 43 |
| Jan ’25 | US$197.00 | US$199.18 +1.1% | 12.8% | US$250.00 | US$116.00 | n/a | 44 |
| Dec ’24 | US$190.00 | US$196.48 +3.4% | 12.2% | US$240.00 | US$116.00 | n/a | 44 |
| Nov ’24 | US$169.66 | US$197.25 +16.3% | 12.1% | US$240.00 | US$116.00 | US$234.02 | 44 |
| Oct ’24 | US$172.70 | US$199.23 +15.4% | 11.9% | US$240.00 | US$125.00 | US$224.31 | 44 |
| Sep ’24 | US$178.37 | US$200.04 +12.2% | 11.2% | US$240.00 | US$149.00 | US$224.31 | 43 |
| Aug ’24 | US$195.16 | US$195.11 -0.02% | 13.9% | US$240.00 | US$116.00 | US$225.47 | 43 |
| Jul ’24 | US$185.22 | US$186.50 +0.7% | 12.0% | US$240.00 | US$116.00 | US$217.00 | 42 |
| Jun ’24 | US$179.84 | US$179.17 -0.4% | 11.5% | US$210.00 | US$116.00 | US$186.90 | 41 |
| May ’24 | US$164.11 | US$170.86 +4.1% | 12.7% | US$210.00 | US$116.00 | US$169.02 | 42 |
| Apr ’24 | US$160.25 | US$169.24 +5.6% | 12.3% | US$210.00 | US$116.00 | US$171.52 | 42 |
| Mar ’24 | US$146.88 | US$168.34 +14.6% | 11.9% | US$210.00 | US$116.00 | US$181.00 | 42 |
| Feb ’24 | US$143.11 | US$168.09 +17.5% | 12.4% | US$210.00 | US$118.00 | US$185.82 | 42 |
| Jan ’24 | US$127.66 | US$172.28 +34.9% | 12.1% | US$210.00 | US$118.00 | US$197.00 | 42 |
| Dec ’23 | US$148.17 | US$174.33 +17.7% | 11.3% | US$210.00 | US$122.00 | US$190.00 | 41 |
| Nov ’23 | US$152.00 | US$176.78 +16.3% | 10.9% | US$210.00 | US$122.00 | US$169.66 | 41 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.