Adobe Inc.

SNSE:ADBECL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CL$153.3t

Adobe Valutazione

ADBECL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADBECL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CL$728.51k
Fair Value
28.6% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ADBECL ( CLP519800 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CLP728509.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADBECL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADBECL?

Metrica chiave: Poiché ADBECL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADBECL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADBECL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ADBECL su PE?
Rapporto PE24.2x
GuadagniUS$6.75b
Cap. di mercatoUS$163.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADBECL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADBECL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari60.6x
INTU Intuit
57.7x16.3%US$176.7b
CRM Salesforce
42.3x13.2%US$261.6b
APP AppLovin
65.4x22.5%US$102.1b
CDNS Cadence Design Systems
77.2x13.3%US$84.3b
ADBECL Adobe
24.2x8.9%CL$163.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADBECL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media dei peer ( 60.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADBECL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

28 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADBECL 24.2xMedia del settore 29.0xNo. of Companies96PE020406080100+
28 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADBECL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 29 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADBECL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADBECL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ADBECL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADBECL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCL$519,800.00
CL$462,941.18
-10.9%
14.0%CL$596,074.50CL$359,537.00n/a34
Apr ’26CL$519,800.00
CL$495,694.98
-4.6%
13.2%CL$608,320.00CL$386,853.50n/a35
Mar ’26CL$519,800.00
CL$532,742.79
+2.5%
12.2%CL$621,792.60CL$395,686.20n/a36
Feb ’26CL$519,800.00
CL$578,473.70
+11.3%
11.1%CL$665,907.00CL$428,803.75n/a35
Jan ’26CL$519,800.00
CL$584,387.93
+12.4%
10.3%CL$698,075.00CL$423,831.25n/a35
Dec ’25CL$493,200.00
CL$598,945.15
+21.4%
10.7%CL$688,274.90CL$429,836.00n/a34
Nov ’25CL$493,200.00
CL$566,956.17
+15.0%
10.6%CL$652,673.98CL$407,602.80n/a35
Oct ’25CL$493,200.00
CL$571,168.52
+15.8%
10.5%CL$655,168.09CL$418,459.50n/a35
Sep ’25CL$493,200.00
CL$570,675.40
+15.7%
10.5%CL$660,793.00CL$424,795.50n/a35
Aug ’25CL$493,200.00
CL$570,675.40
+15.7%
10.5%CL$660,793.00CL$424,795.50n/a35
Jul ’25CL$493,200.00
CL$565,380.29
+14.6%
11.0%CL$652,729.00CL$419,611.50n/a33
Jun ’25n/a
CL$558,231.26
0%
11.6%CL$646,971.07CL$404,362.60n/a34
May ’25n/a
CL$606,760.20
0%
11.5%CL$699,743.77CL$437,346.00CL$519,800.0034
Apr ’25n/a
CL$606,760.20
0%
11.5%CL$699,743.77CL$437,346.00CL$519,800.0034
Mar ’25n/a
CL$634,140.72
0%
9.5%CL$740,867.16CL$456,374.25CL$519,800.0033
Feb ’25n/a
CL$601,903.20
0%
9.5%CL$704,029.51CL$433,682.25CL$519,800.0033
Jan ’25n/a
CL$568,517.35
0%
9.2%CL$655,597.95CL$414,766.05CL$519,800.0033
Dec ’24n/a
CL$536,370.85
0%
10.9%CL$624,064.00CL$381,570.56CL$493,200.0033
Nov ’24n/a
CL$557,448.75
0%
10.4%CL$616,275.00CL$399,645.00CL$493,200.0033
Oct ’24n/a
CL$527,262.35
0%
12.5%CL$597,564.00CL$353,106.00CL$493,200.0034
Sep ’24n/a
CL$470,820.12
0%
11.9%CL$572,715.00CL$338,422.50CL$493,200.0033
Aug ’24n/a
CL$452,979.00
0%
11.6%CL$553,641.00CL$327,151.50CL$493,200.0033
Jul ’24n/a
CL$416,780.17
0%
11.9%CL$478,542.00CL$303,874.17CL$493,200.0032
Jun ’24n/a
CL$326,688.51
0%
8.4%CL$385,464.00CL$257,779.05n/a31
May ’24n/a
CL$320,620.36
0%
10.4%CL$442,837.28CL$255,207.84n/a33
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 34 Analysts
CL$664.09k
Fair Value
21.7% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/07 16:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/06 00:00
Guadagni2025/02/28
Guadagni annuali2024/11/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Adobe Inc. è coperta da 76 analisti. 38 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird
Ishan MajumdarBaptista Research