Adobe Valutazione
ADBECL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADBECL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADBECL ( CLP493200 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CLP626971.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADBECL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADBECL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADBECL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.9x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADBECL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 73.2x | ||
INTU Intuit | 64.7x | 16.5% | US$189.0b |
CRM Salesforce | 54.6x | 13.9% | US$297.1b |
SAP SAP | 93.8x | 40.8% | €257.6b |
CDNS Cadence Design Systems | 79.5x | 16.6% | US$82.8b |
ADBECL Adobe | 41.1x | 16.5% | CL$220.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADBECL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto alla media dei peer ( 72.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADBECL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADBECL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 32.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADBECL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ADBECL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CL$493,200.00 | CL$590,194.54 +19.7% | 10.6% | CL$679,425.75 | CL$424,309.60 | n/a | 35 |
| Nov ’25 | CL$493,200.00 | CL$587,471.05 +19.1% | 10.6% | CL$676,290.50 | CL$422,351.60 | n/a | 35 |
| Oct ’25 | CL$493,200.00 | CL$571,168.52 +15.8% | 10.5% | CL$655,168.09 | CL$418,459.50 | n/a | 35 |
| Sep ’25 | CL$493,200.00 | CL$570,675.40 +15.7% | 10.5% | CL$660,793.00 | CL$424,795.50 | n/a | 35 |
| Aug ’25 | CL$493,200.00 | CL$570,675.40 +15.7% | 10.5% | CL$660,793.00 | CL$424,795.50 | n/a | 35 |
| Jul ’25 | CL$493,200.00 | CL$565,380.29 +14.6% | 11.0% | CL$652,729.00 | CL$419,611.50 | n/a | 33 |
| Jun ’25 | n/a | CL$558,231.26 0% | 11.6% | CL$646,971.07 | CL$404,362.60 | n/a | 34 |
| May ’25 | n/a | CL$606,760.20 0% | 11.5% | CL$699,743.77 | CL$437,346.00 | n/a | 34 |
| Apr ’25 | n/a | CL$606,760.20 0% | 11.5% | CL$699,743.77 | CL$437,346.00 | n/a | 34 |
| Mar ’25 | n/a | CL$634,140.72 0% | 9.5% | CL$740,867.16 | CL$456,374.25 | n/a | 33 |
| Feb ’25 | n/a | CL$601,903.20 0% | 9.5% | CL$704,029.51 | CL$433,682.25 | n/a | 33 |
| Jan ’25 | n/a | CL$568,517.35 0% | 9.2% | CL$655,597.95 | CL$414,766.05 | n/a | 33 |
| Dec ’24 | n/a | CL$536,370.85 0% | 10.9% | CL$624,064.00 | CL$381,570.56 | n/a | 33 |
| Nov ’24 | n/a | CL$557,448.75 0% | 10.4% | CL$616,275.00 | CL$399,645.00 | CL$493,200.00 | 33 |
| Oct ’24 | n/a | CL$527,262.35 0% | 12.5% | CL$597,564.00 | CL$353,106.00 | CL$493,200.00 | 34 |
| Sep ’24 | n/a | CL$470,820.12 0% | 11.9% | CL$572,715.00 | CL$338,422.50 | CL$493,200.00 | 33 |
| Aug ’24 | n/a | CL$452,979.00 0% | 11.6% | CL$553,641.00 | CL$327,151.50 | CL$493,200.00 | 33 |
| Jul ’24 | n/a | CL$416,780.17 0% | 11.9% | CL$478,542.00 | CL$303,874.17 | CL$493,200.00 | 32 |
| Jun ’24 | n/a | CL$326,688.51 0% | 8.4% | CL$385,464.00 | CL$257,779.05 | n/a | 31 |
| May ’24 | n/a | CL$320,620.36 0% | 10.4% | CL$442,837.28 | CL$255,207.84 | n/a | 33 |
| Apr ’24 | n/a | CL$321,369.37 0% | 11.2% | CL$448,730.34 | CL$258,604.02 | n/a | 32 |
| Mar ’24 | n/a | CL$326,179.26 0% | 11.9% | CL$464,508.33 | CL$267,360.90 | n/a | 32 |
| Feb ’24 | n/a | CL$312,888.54 0% | 12.0% | CL$448,084.07 | CL$257,907.45 | n/a | 32 |
| Jan ’24 | n/a | CL$336,963.79 0% | 9.9% | CL$413,511.25 | CL$279,446.55 | n/a | 30 |
| Dec ’23 | n/a | CL$347,879.69 0% | 11.7% | CL$445,184.25 | CL$290,541.30 | n/a | 28 |
| Nov ’23 | n/a | CL$360,717.65 0% | 11.7% | CL$464,293.50 | CL$303,012.60 | n/a | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.