Adobe Inc.

Report azionario SNSE:ADBECL

Capitalizzazione di mercato: CL$132.6t

Adobe Valutazione

ADBECL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADBECL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CL$810.64k
Fair Value
35.9% sottovalutato sconto intrinseco
35
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ADBECL ( CLP519800 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CLP810636.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADBECL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADBECL?

Metrica chiave: Poiché ADBECL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADBECL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADBECL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ADBECL su PE?
Rapporto PE20.2x
UtiliUS$6.96b
Cap. di mercatoUS$140.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADBECL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADBECL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari58.1x
INTU Intuit
47.2x14.41%US$184.1b
CDNS Cadence Design Systems
84.1x16.99%US$90.7b
SNPS Synopsys
65.1x19.23%US$77.3b
CRM Salesforce
36.1x13.86%US$242.2b
ADBECL Adobe
20.2x8.46%CL$140.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADBECL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 58.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADBECL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

31 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ADBECL 20.2xMedia del settore 29.2xNo. of Companies94PE020406080100+
31 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADBECL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 29.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADBECL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADBECL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ADBECL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADBECL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCL$519,800.00
CL$428,689.59
-17.53%
17.85%CL$572,844.25CL$265,118.00n/a35
Oct ’26CL$519,800.00
CL$435,978.39
-16.13%
17.72%CL$580,751.60CL$268,777.60n/a35
Sep ’26CL$519,800.00
CL$462,513.40
-11.02%
16.75%CL$586,099.80CL$271,252.80n/a34
Aug ’26CL$519,800.00
CL$467,561.95
-10.05%
15.39%CL$588,592.40CL$272,406.40n/a35
Jul ’26CL$519,800.00
CL$463,772.17
-10.78%
11.46%CL$568,639.50CL$357,162.00n/a35
Jun ’26CL$519,800.00
CL$456,871.06
-12.11%
14.05%CL$589,787.10CL$355,744.60n/a34
May ’26CL$519,800.00
CL$461,879.42
-11.14%
14.00%CL$594,707.40CL$358,712.40n/a34
Apr ’26CL$519,800.00
CL$495,694.98
-4.64%
13.20%CL$608,320.00CL$386,853.50n/a35
Mar ’26CL$519,800.00
CL$533,715.41
+2.68%
12.20%CL$622,927.80CL$396,408.60n/a36
Feb ’26CL$519,800.00
CL$578,473.70
+11.29%
11.13%CL$665,907.00CL$428,803.75n/a35
Jan ’26CL$519,800.00
CL$584,387.93
+12.43%
10.29%CL$698,075.00CL$423,831.25n/a35
Dec ’25CL$493,200.00
CL$598,945.15
+21.44%
10.67%CL$688,274.90CL$429,836.00n/a34
Nov ’25CL$493,200.00
CL$566,956.17
+14.95%
10.58%CL$652,673.98CL$407,602.80CL$519,800.0035
Oct ’25CL$493,200.00
CL$571,168.52
+15.81%
10.52%CL$655,168.09CL$418,459.50CL$519,800.0035
Sep ’25CL$493,200.00
CL$570,675.40
+15.71%
10.49%CL$660,793.00CL$424,795.50CL$519,800.0035
Aug ’25CL$493,200.00
CL$570,675.40
+15.71%
10.49%CL$660,793.00CL$424,795.50CL$519,800.0035
Jul ’25CL$493,200.00
CL$565,380.29
+14.64%
10.97%CL$652,729.00CL$419,611.50CL$519,800.0033
Jun ’25n/a
CL$558,231.26
0%
11.57%CL$646,971.07CL$404,362.60CL$519,800.0034
May ’25n/a
CL$606,760.20
0%
11.52%CL$699,743.77CL$437,346.00CL$519,800.0034
Apr ’25n/a
CL$606,760.20
0%
11.52%CL$699,743.77CL$437,346.00CL$519,800.0034
Mar ’25n/a
CL$634,140.72
0%
9.49%CL$740,867.16CL$456,374.25CL$519,800.0033
Feb ’25n/a
CL$601,903.20
0%
9.52%CL$704,029.51CL$433,682.25CL$519,800.0033
Jan ’25n/a
CL$568,517.35
0%
9.19%CL$655,597.95CL$414,766.05CL$519,800.0033
Dec ’24n/a
CL$536,370.85
0%
10.95%CL$624,064.00CL$381,570.56CL$493,200.0033
Nov ’24n/a
CL$557,448.75
0%
10.40%CL$616,275.00CL$399,645.00CL$493,200.0033
CL$701.4k
Fair Value
25.9% sottovalutato sconto intrinseco
35
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/06 15:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/05 00:00
Utili2025/08/29
Utili annuali2024/11/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Adobe Inc. è coperta da 61 analisti. 38 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird
Saket KaliaBarclays