QUALCOMM Valutazione
QCOMCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QCOMCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QCOMCL ( CLP180530 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CLP191637.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QCOMCL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QCOMCL?
Metrica chiave: Poiché QCOMCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QCOMCL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.6x |
| Utili | US$11.57b |
| Cap. di mercato | US$180.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | 11.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QCOMCL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32x | ||
TXN Texas Instruments | 32.9x | 13.17% | US$161.0b |
MU Micron Technology | 25.8x | 15.06% | US$220.6b |
A000660 SK hynix | 9.5x | 11.30% | ₩273.1t |
ADI Analog Devices | 59.8x | 25.26% | US$115.0b |
QCOMCL QUALCOMM | 15.6x | 1.39% | CL$180.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QCOMCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 32 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QCOMCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: QCOMCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 38.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QCOMCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di QCOMCL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CL$180,530.00 | CL$170,987.59 -5.29% | 11.27% | CL$215,982.00 | CL$134,388.80 | n/a | 26 |
| Oct ’26 | CL$180,530.00 | CL$170,987.59 -5.29% | 11.27% | CL$215,982.00 | CL$134,388.80 | n/a | 26 |
| Sep ’26 | CL$180,530.00 | CL$172,307.23 -4.55% | 11.04% | CL$217,473.75 | CL$135,317.00 | n/a | 27 |
| Aug ’26 | CL$180,530.00 | CL$171,237.69 -5.15% | 11.56% | CL$218,898.00 | CL$136,203.20 | n/a | 27 |
| Jul ’26 | CL$180,530.00 | CL$160,543.31 -11.07% | 12.90% | CL$210,656.25 | CL$131,075.00 | n/a | 29 |
| Jun ’26 | CL$180,530.00 | CL$163,549.89 -9.41% | 14.68% | CL$231,581.35 | CL$132,332.20 | n/a | 29 |
| May ’26 | CL$180,530.00 | CL$170,615.93 -5.49% | 15.17% | CL$231,973.35 | CL$132,556.20 | n/a | 30 |
| Apr ’26 | CL$180,530.00 | CL$187,080.49 +3.63% | 12.87% | CL$236,298.75 | CL$151,231.20 | n/a | 29 |
| Mar ’26 | CL$180,530.00 | CL$187,819.34 +4.04% | 12.11% | CL$235,957.50 | CL$151,012.80 | n/a | 30 |
| Feb ’26 | CL$180,530.00 | CL$199,347.15 +10.42% | 13.97% | CL$265,655.70 | CL$157,425.60 | n/a | 31 |
| Jan ’26 | CL$180,530.00 | CL$202,754.07 +12.31% | 14.20% | CL$267,428.25 | CL$158,476.00 | n/a | 31 |
| Dec ’25 | CL$180,530.00 | CL$204,386.07 +13.21% | 13.90% | CL$263,962.80 | CL$156,422.40 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | CL$180,530.00 | CL$200,279.67 +10.94% | 14.27% | CL$255,762.90 | CL$151,563.20 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | CL$180,530.00 | CL$201,900.13 +11.84% | 12.71% | CL$251,075.70 | CL$158,084.70 | CL$180,530.00 | 29 |
| Sep ’25 | CL$180,530.00 | CL$197,719.20 +9.52% | 12.70% | CL$245,097.90 | CL$154,320.90 | CL$180,530.00 | 29 |
| Aug ’25 | CL$180,530.00 | CL$207,505.69 +14.94% | 12.44% | CL$257,150.70 | CL$157,147.65 | CL$180,530.00 | 30 |
| Jul ’25 | CL$189,036.00 | CL$189,003.31 -0.017% | 15.94% | CL$254,083.50 | CL$131,747.00 | CL$180,530.00 | 30 |
| Jun ’25 | CL$189,036.00 | CL$177,955.63 -5.86% | 14.58% | CL$234,100.20 | CL$128,525.60 | CL$180,530.00 | 30 |
| May ’25 | CL$165,000.00 | CL$165,055.34 +0.034% | 14.09% | CL$240,179.40 | CL$113,025.60 | CL$180,530.00 | 32 |
| Apr ’25 | CL$165,000.00 | CL$158,752.07 -3.79% | 9.58% | CL$193,450.00 | CL$116,070.00 | CL$180,530.00 | 29 |
| Mar ’25 | CL$149,856.00 | CL$156,619.83 +4.51% | 8.07% | CL$174,591.00 | CL$116,394.00 | CL$180,530.00 | 29 |
| Feb ’25 | CL$131,007.00 | CL$149,046.50 +13.77% | 8.55% | CL$167,774.40 | CL$111,849.60 | CL$180,530.00 | 27 |
| Jan ’25 | CL$129,511.00 | CL$124,162.30 -4.13% | 9.24% | CL$141,608.00 | CL$88,505.00 | CL$180,530.00 | 26 |
| Dec ’24 | CL$114,141.00 | CL$120,725.56 +5.77% | 9.82% | CL$138,835.20 | CL$86,772.00 | CL$180,530.00 | 27 |
| Nov ’24 | n/a | CL$122,498.98 0% | 8.95% | CL$138,725.00 | CL$89,500.00 | CL$180,530.00 | 27 |
| Oct ’24 | n/a | CL$123,192.69 0% | 8.95% | CL$138,461.50 | CL$89,330.00 | CL$180,530.00 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/09 15:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/08 00:00 |
| Utili | 2025/06/29 |
| Utili annuali | 2024/09/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
QUALCOMM Incorporated è coperta da 90 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| S. H. Lin | Aletheia Analyst Network Limited |
| Warren Lau | Aletheia Analyst Network Limited |
| Brett Simpson | Arete Research Services LLP |