QUALCOMM Valutazione
QCOMCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo delle azioni rispetto al valore del flusso di cassa futuro
Qual è il prezzo equo di QCOMCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: QCOMCL ( CLP157500 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CLP147554.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QCOMCL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QCOMCL?
Metrica chiave: Poiché QCOMCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QCOMCL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.6x |
| Utili | US$5.54b |
| Cap. di mercato | US$169.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QCOMCL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 91.5x | ||
TXN Texas Instruments | 34.7x | 12.77% | US$174.1b |
ADI Analog Devices | 64.8x | 18.99% | US$147.0b |
ARM Arm Holdings | 135.2x | 29.75% | US$112.2b |
981 Semiconductor Manufacturing International | 131.1x | 23.12% | HK$759.5b |
QCOMCL QUALCOMM | 30.6x | 20.86% | CL$169.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QCOMCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media dei peer ( 91.5 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QCOMCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?
| 12 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 12 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: QCOMCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 39.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QCOMCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di QCOMCL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CL$157,500.00 | CL$169,613.05 +7.69% | 8.84% | CL$199,444.50 | CL$139,167.94 | n/a | 26 |
| Jan ’27 | CL$157,500.00 | CL$175,992.07 +11.74% | 8.78% | CL$204,747.75 | CL$142,868.43 | n/a | 25 |
| Dec ’26 | CL$157,500.00 | CL$180,113.63 +14.36% | 9.42% | CL$211,290.75 | CL$147,433.99 | n/a | 25 |
| Nov ’26 | CL$180,530.00 | CL$169,650.37 -6.03% | 10.54% | CL$212,006.25 | CL$131,915.00 | n/a | 27 |
| Oct ’26 | CL$180,530.00 | CL$170,343.14 -5.64% | 11.27% | CL$215,982.00 | CL$134,388.80 | n/a | 27 |
| Sep ’26 | CL$180,530.00 | CL$171,676.54 -4.90% | 11.05% | CL$217,473.75 | CL$135,317.00 | n/a | 28 |
| Aug ’26 | CL$180,530.00 | CL$170,681.38 -5.46% | 11.51% | CL$218,898.00 | CL$136,203.20 | n/a | 28 |
| Jul ’26 | CL$180,530.00 | CL$160,185.19 -11.27% | 12.76% | CL$210,656.25 | CL$131,075.00 | n/a | 30 |
| Jun ’26 | CL$180,530.00 | CL$163,139.45 -9.63% | 14.53% | CL$231,581.35 | CL$132,332.20 | n/a | 30 |
| May ’26 | CL$180,530.00 | CL$170,615.93 -5.49% | 15.17% | CL$231,973.35 | CL$132,556.20 | n/a | 30 |
| Apr ’26 | CL$180,530.00 | CL$187,080.49 +3.63% | 12.87% | CL$236,298.75 | CL$151,231.20 | n/a | 29 |
| Mar ’26 | CL$180,530.00 | CL$187,819.34 +4.04% | 12.11% | CL$235,957.50 | CL$151,012.80 | n/a | 30 |
| Feb ’26 | CL$180,530.00 | CL$199,347.15 +10.42% | 13.97% | CL$265,655.70 | CL$157,425.60 | n/a | 31 |
| Jan ’26 | CL$180,530.00 | CL$202,754.07 +12.31% | 14.20% | CL$267,428.25 | CL$158,476.00 | CL$157,500.00 | 31 |
| Dec ’25 | CL$180,530.00 | CL$204,386.07 +13.21% | 13.90% | CL$263,962.80 | CL$156,422.40 | CL$157,500.00 | 30 |
| Nov ’25 | CL$180,530.00 | CL$200,279.67 +10.94% | 14.27% | CL$255,762.90 | CL$151,563.20 | CL$180,530.00 | 29 |
| Oct ’25 | CL$180,530.00 | CL$201,900.13 +11.84% | 12.71% | CL$251,075.70 | CL$158,084.70 | CL$180,530.00 | 29 |
| Sep ’25 | CL$180,530.00 | CL$197,719.20 +9.52% | 12.70% | CL$245,097.90 | CL$154,320.90 | CL$180,530.00 | 29 |
| Aug ’25 | CL$180,530.00 | CL$207,505.69 +14.94% | 12.44% | CL$257,150.70 | CL$157,147.65 | CL$180,530.00 | 30 |
| Jul ’25 | CL$189,036.00 | CL$189,003.31 -0.017% | 15.94% | CL$254,083.50 | CL$131,747.00 | CL$180,530.00 | 30 |
| Jun ’25 | CL$189,036.00 | CL$177,955.63 -5.86% | 14.58% | CL$234,100.20 | CL$128,525.60 | CL$180,530.00 | 30 |
| May ’25 | CL$165,000.00 | CL$165,055.34 +0.034% | 14.09% | CL$240,179.40 | CL$113,025.60 | CL$180,530.00 | 32 |
| Apr ’25 | CL$165,000.00 | CL$158,752.07 -3.79% | 9.58% | CL$193,450.00 | CL$116,070.00 | CL$180,530.00 | 29 |
| Mar ’25 | CL$149,856.00 | CL$156,619.83 +4.51% | 8.07% | CL$174,591.00 | CL$116,394.00 | CL$180,530.00 | 29 |
| Feb ’25 | CL$131,007.00 | CL$149,046.50 +13.77% | 8.55% | CL$167,774.40 | CL$111,849.60 | CL$180,530.00 | 27 |
| Jan ’25 | CL$129,511.00 | CL$124,162.30 -4.13% | 9.24% | CL$141,608.00 | CL$88,505.00 | CL$180,530.00 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/18 13:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/16 00:00 |
| Utili | 2025/09/28 |
| Utili annuali | 2025/09/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
QUALCOMM Incorporated è coperta da 71 analisti. 34 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Warren Lau | Aletheia Analyst Network Limited |
| S. H. Lin | Aletheia Analyst Network Limited |
| Brett Simpson | Arete Research Services LLP |