Merck Valutazione
MRKCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MRKCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MRKCL ( CLP99470 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CLP246132.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MRKCL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRKCL?
Metrica chiave: Poiché MRKCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MRKCL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.8x |
| Guadagni | US$12.15b |
| Cap. di mercato | US$253.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MRKCL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23x | ||
AZN AstraZeneca | 31.9x | 18.2% | UK£162.9b |
ROG Roche Holding | 19.3x | 11.5% | CHF 207.0b |
NOVN Novartis | 16.9x | 7.0% | CHF 177.4b |
JNJ Johnson & Johnson | 23.9x | 10.6% | US$346.3b |
MRKCL Merck | 20.8x | 16.0% | CL$253.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRKCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MRKCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Pharmaceuticals settore?
| 25 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 25 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MRKCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore South American Pharmaceuticals ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MRKCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MRKCL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CL$99,470.00 | CL$128,290.23 +29.0% | 10.6% | CL$153,000.50 | CL$98,710.00 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | CL$99,470.00 | CL$126,955.25 +27.6% | 10.6% | CL$150,990.15 | CL$97,413.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | CL$99,470.00 | CL$128,324.45 +29.0% | 7.9% | CL$148,924.00 | CL$105,688.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | CL$106,200.00 | CL$131,226.06 +23.6% | 5.8% | CL$146,304.50 | CL$113,268.00 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | CL$106,200.00 | CL$127,231.05 +19.8% | 5.9% | CL$141,654.50 | CL$109,668.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | CL$124,000.00 | CL$134,420.95 +8.4% | 5.5% | CL$147,623.55 | CL$114,289.20 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | CL$124,000.00 | CL$129,726.82 +4.6% | 5.3% | CL$140,926.78 | CL$109,104.60 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | CL$120,487.00 | CL$127,253.92 +5.6% | 6.1% | CL$139,024.15 | CL$105,837.74 | n/a | 25 |
| May ’25 | CL$120,487.00 | CL$135,935.51 +12.8% | 6.1% | CL$148,858.90 | CL$113,324.84 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | CL$119,100.00 | CL$133,463.39 +12.1% | 5.7% | CL$145,020.76 | CL$111,705.18 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | CL$123,720.00 | CL$128,675.85 +4.0% | 7.6% | CL$142,495.88 | CL$99,169.43 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | CL$108,870.00 | CL$119,057.68 +9.4% | 7.6% | CL$130,491.20 | CL$96,004.24 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | CL$91,813.00 | CL$107,448.45 +17.0% | 7.0% | CL$118,023.75 | CL$90,047.75 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | CL$93,618.00 | CL$107,414.64 +14.7% | 6.8% | CL$117,308.25 | CL$89,501.85 | CL$99,470.00 | 28 |
| Nov ’24 | CL$93,618.00 | CL$112,252.99 +19.9% | 6.6% | CL$122,496.30 | CL$93,460.14 | CL$99,470.00 | 27 |
| Oct ’24 | CL$93,618.00 | CL$108,653.45 +16.1% | 6.8% | CL$119,426.40 | CL$91,117.92 | CL$106,200.00 | 27 |
| Sep ’24 | CL$93,618.00 | CL$104,989.41 +12.1% | 7.2% | CL$115,493.85 | CL$82,984.47 | CL$106,200.00 | 28 |
| Aug ’24 | CL$77,794.00 | CL$103,618.96 +33.2% | 7.0% | CL$113,481.00 | CL$81,538.20 | CL$124,000.00 | 28 |
| Jul ’24 | CL$77,794.00 | CL$98,116.70 +26.1% | 8.0% | CL$108,060.75 | CL$77,643.65 | CL$124,000.00 | 26 |
| Jun ’24 | CL$77,794.00 | CL$98,186.99 +26.2% | 8.3% | CL$108,662.64 | CL$77,502.03 | CL$120,487.00 | 27 |
| May ’24 | CL$77,794.00 | CL$99,257.11 +27.6% | 9.6% | CL$125,007.50 | CL$78,230.50 | CL$120,487.00 | 28 |
| Apr ’24 | CL$77,794.00 | CL$95,723.05 +23.0% | 10.9% | CL$123,566.00 | CL$76,531.20 | CL$119,100.00 | 27 |
| Mar ’24 | CL$77,794.00 | CL$96,776.96 +24.4% | 10.8% | CL$125,164.05 | CL$77,520.96 | CL$123,720.00 | 26 |
| Feb ’24 | CL$77,794.00 | CL$93,615.14 +20.3% | 9.3% | CL$108,277.76 | CL$77,227.52 | CL$108,870.00 | 24 |
| Jan ’24 | CL$77,794.00 | CL$98,188.72 +26.2% | 9.5% | CL$117,266.00 | CL$83,638.25 | CL$91,813.00 | 24 |
| Dec ’23 | CL$77,794.00 | CL$100,521.04 +29.2% | 6.9% | CL$114,636.25 | CL$88,957.73 | CL$93,618.00 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/17 10:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Merck & Co., Inc. è coperta da 61 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |