Merck Valutazione
MRK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MRK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MRK ( $128.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $324.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MRK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRK?
Metrica chiave: Poiché MRK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MRK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.5x |
| Guadagni | US$12.15b |
| Cap. di mercato | US$248.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MRK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.3x | ||
ROG Roche Holding | 19.6x | 11.1% | CHF 210.3b |
AZN AstraZeneca | 31.1x | 18.0% | UK£159.6b |
NOVN Novartis | 17.7x | 7.0% | CHF 185.4b |
JNJ Johnson & Johnson | 24.8x | 10.3% | US$368.9b |
MRK Merck | 20.5x | 15.5% | US$248.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MRK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Pharmaceuticals settore?
| 26 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 26 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MRK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore South American Pharmaceuticals ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MRK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MRK Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$128.80 | US$131.72 +2.3% | 9.3% | US$155.00 | US$100.00 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | US$128.80 | US$133.56 +3.7% | 7.9% | US$155.00 | US$110.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | US$128.80 | US$139.03 +7.9% | 5.8% | US$155.00 | US$120.00 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | US$128.80 | US$139.22 +8.1% | 5.9% | US$155.00 | US$120.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | US$128.80 | US$141.14 +9.6% | 5.5% | US$155.00 | US$120.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | US$128.80 | US$142.68 +10.8% | 5.3% | US$155.00 | US$120.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$125.34 | US$141.88 +13.2% | 6.1% | US$155.00 | US$118.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$125.34 | US$141.54 +12.9% | 6.1% | US$155.00 | US$118.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$119.99 | US$136.21 +13.5% | 5.7% | US$148.00 | US$114.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$118.61 | US$133.65 +12.7% | 7.6% | US$148.00 | US$103.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | US$118.61 | US$127.73 +7.7% | 7.6% | US$140.00 | US$103.00 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | US$103.74 | US$122.90 +18.5% | 7.0% | US$135.00 | US$103.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | US$103.74 | US$123.61 +19.2% | 6.8% | US$135.00 | US$103.00 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | US$103.74 | US$123.71 +19.3% | 6.6% | US$135.00 | US$103.00 | US$128.80 | 27 |
| Oct ’24 | US$103.74 | US$122.82 +18.4% | 6.8% | US$135.00 | US$103.00 | US$128.80 | 27 |
| Sep ’24 | US$113.30 | US$122.72 +8.3% | 7.2% | US$135.00 | US$97.00 | US$128.80 | 28 |
| Aug ’24 | US$113.30 | US$123.27 +8.8% | 7.0% | US$135.00 | US$97.00 | US$128.80 | 28 |
| Jul ’24 | US$113.30 | US$122.58 +8.2% | 8.0% | US$135.00 | US$97.00 | US$128.80 | 26 |
| Jun ’24 | US$109.80 | US$122.89 +11.9% | 8.3% | US$136.00 | US$97.00 | US$125.34 | 27 |
| May ’24 | US$109.80 | US$123.07 +12.1% | 9.6% | US$155.00 | US$97.00 | US$125.34 | 28 |
| Apr ’24 | US$109.80 | US$120.07 +9.4% | 10.9% | US$155.00 | US$96.00 | US$119.99 | 27 |
| Mar ’24 | US$109.80 | US$119.85 +9.1% | 10.8% | US$155.00 | US$96.00 | US$118.61 | 26 |
| Feb ’24 | US$109.80 | US$117.58 +7.1% | 9.3% | US$136.00 | US$97.00 | US$118.61 | 24 |
| Jan ’24 | US$109.80 | US$113.88 +3.7% | 9.5% | US$136.00 | US$97.00 | US$103.74 | 24 |
| Dec ’23 | US$107.80 | US$109.61 +1.7% | 6.9% | US$125.00 | US$97.00 | US$103.74 | 23 |
| Nov ’23 | US$82.65 | US$105.45 +27.6% | 9.1% | US$125.00 | US$85.00 | US$103.74 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Gilead Sciences
US$114.8b
A biopharmaceutical company, discovers, develops, and commercializes medicines in the areas of unmet medical need in the United States, Europe, and internationally.
GILD
US$89.71
7D
0%
1Y
36.9%
Pfizer
US$147.5b
Pfizer Inc. discovers, develops, manufactures, markets, distributes, and sells biopharmaceutical products in the United States, Europe, and internationally.
PFE
US$27.95
7D
0%
1Y
-6.2%
Amgen
US$159.1b
Amgen Inc. discovers, develops, manufactures, and delivers human therapeutics worldwide.
AMGNCL
US$305,690.00
7D
0%
1Y
n/a