Merck Valutazione
MRK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MRK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MRK ( $128.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $318.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MRK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRK?
Metrica chiave: Poiché MRK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MRK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.8x |
| Guadagni | US$12.15b |
| Cap. di mercato | US$253.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MRK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23x | ||
AZN AstraZeneca | 31.9x | 18.2% | UK£162.9b |
ROG Roche Holding | 19.3x | 11.5% | CHF 207.0b |
NOVN Novartis | 16.9x | 7.0% | CHF 177.4b |
JNJ Johnson & Johnson | 23.9x | 10.6% | US$346.3b |
MRK Merck | 20.8x | 16.0% | US$253.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MRK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Pharmaceuticals settore?
| 25 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 25 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MRK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore South American Pharmaceuticals ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MRK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MRK Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$128.80 | US$129.97 +0.9% | 10.6% | US$155.00 | US$100.00 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | US$128.80 | US$130.33 +1.2% | 10.6% | US$155.00 | US$100.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$128.80 | US$133.56 +3.7% | 7.9% | US$155.00 | US$110.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | US$128.80 | US$139.03 +7.9% | 5.8% | US$155.00 | US$120.00 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | US$128.80 | US$139.22 +8.1% | 5.9% | US$155.00 | US$120.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | US$128.80 | US$141.14 +9.6% | 5.5% | US$155.00 | US$120.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | US$128.80 | US$142.68 +10.8% | 5.3% | US$155.00 | US$120.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$125.34 | US$141.88 +13.2% | 6.1% | US$155.00 | US$118.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$125.34 | US$141.54 +12.9% | 6.1% | US$155.00 | US$118.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$119.99 | US$136.21 +13.5% | 5.7% | US$148.00 | US$114.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$118.61 | US$133.65 +12.7% | 7.6% | US$148.00 | US$103.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | US$118.61 | US$127.73 +7.7% | 7.6% | US$140.00 | US$103.00 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | US$103.74 | US$122.90 +18.5% | 7.0% | US$135.00 | US$103.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | US$103.74 | US$123.61 +19.2% | 6.8% | US$135.00 | US$103.00 | US$128.80 | 28 |
| Nov ’24 | US$103.74 | US$123.71 +19.3% | 6.6% | US$135.00 | US$103.00 | US$128.80 | 27 |
| Oct ’24 | US$103.74 | US$122.82 +18.4% | 6.8% | US$135.00 | US$103.00 | US$128.80 | 27 |
| Sep ’24 | US$113.30 | US$122.72 +8.3% | 7.2% | US$135.00 | US$97.00 | US$128.80 | 28 |
| Aug ’24 | US$113.30 | US$123.27 +8.8% | 7.0% | US$135.00 | US$97.00 | US$128.80 | 28 |
| Jul ’24 | US$113.30 | US$122.58 +8.2% | 8.0% | US$135.00 | US$97.00 | US$128.80 | 26 |
| Jun ’24 | US$109.80 | US$122.89 +11.9% | 8.3% | US$136.00 | US$97.00 | US$125.34 | 27 |
| May ’24 | US$109.80 | US$123.07 +12.1% | 9.6% | US$155.00 | US$97.00 | US$125.34 | 28 |
| Apr ’24 | US$109.80 | US$120.07 +9.4% | 10.9% | US$155.00 | US$96.00 | US$119.99 | 27 |
| Mar ’24 | US$109.80 | US$119.85 +9.1% | 10.8% | US$155.00 | US$96.00 | US$118.61 | 26 |
| Feb ’24 | US$109.80 | US$117.58 +7.1% | 9.3% | US$136.00 | US$97.00 | US$118.61 | 24 |
| Jan ’24 | US$109.80 | US$113.88 +3.7% | 9.5% | US$136.00 | US$97.00 | US$103.74 | 24 |
| Dec ’23 | US$107.80 | US$109.61 +1.7% | 6.9% | US$125.00 | US$97.00 | US$103.74 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 12:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Merck & Co., Inc. è coperta da 61 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |