Johnson & Johnson

SNSE:JNJCL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CL$344.1t

Johnson & Johnson Valutazione

JNJCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JNJCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JNJCL ( CLP154000 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CLP251856.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JNJCL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JNJCL?

Metrica chiave: Poiché JNJCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JNJCL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JNJCL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JNJCL su PE?
Rapporto PE23.6x
GuadagniUS$14.77b
Cap. di mercatoUS$347.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JNJCL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JNJCL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.8x
ROG Roche Holding
18.6x11.5%CHF 198.6b
MRK Merck
20.4x16.0%US$248.0b
NOVN Novartis
16.5x7.0%CHF 173.4b
NOVO B Novo Nordisk
27.5x14.3%DKK 2.6t
JNJCL Johnson & Johnson
23.6x10.6%CL$347.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JNJCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JNJCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Pharmaceuticals settore?

25 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JNJCL 23.6xMedia del settore 22.7xNo. of Companies76PE01632486480+
25 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JNJCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media del settore South American Pharmaceuticals ( 8.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JNJCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JNJCL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JNJCL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JNJCL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCL$154,000.00
CL$170,580.04
+10.8%
7.2%CL$210,435.55CL$151,709.35n/a23
Dec ’25CL$154,000.00
CL$170,245.41
+10.5%
7.3%CL$209,291.75CL$150,884.75n/a23
Nov ’25CL$154,000.00
CL$165,967.30
+7.8%
7.3%CL$204,748.80CL$147,609.60n/a22
Oct ’25CL$153,000.00
CL$158,765.20
+3.8%
8.0%CL$199,241.58CL$139,005.75n/a22
Sep ’25CL$153,000.00
CL$156,322.18
+2.2%
8.0%CL$196,488.50CL$137,085.00n/a22
Aug ’25CL$153,000.00
CL$161,554.10
+5.6%
8.0%CL$203,514.70CL$141,987.00n/a22
Jul ’25CL$155,930.00
CL$156,125.79
+0.1%
7.7%CL$195,479.08CL$140,926.78n/a22
Jun ’25CL$155,930.00
CL$157,760.42
+1.2%
7.8%CL$197,264.65CL$142,214.05n/a22
May ’25CL$155,930.00
CL$165,942.24
+6.4%
7.8%CL$206,481.70CL$148,858.90n/a21
Apr ’25CL$155,930.00
CL$172,004.24
+10.3%
7.1%CL$210,829.00CL$156,896.00n/a21
Mar ’25CL$155,930.00
CL$168,932.55
+8.3%
7.5%CL$208,453.25CL$152,219.35n/a21
Feb ’25CL$146,200.00
CL$162,690.32
+11.3%
7.4%CL$200,397.20CL$146,336.56n/a22
Jan ’25CL$136,390.00
CL$152,834.79
+12.1%
7.2%CL$187,963.75CL$137,257.25n/a22
Dec ’24CL$136,390.00
CL$149,634.32
+9.7%
7.4%CL$184,315.20CL$132,878.40CL$154,000.0022
Nov ’24CL$142,000.00
CL$163,380.56
+15.1%
6.9%CL$199,429.70CL$145,630.06CL$154,000.0022
Oct ’24CL$142,000.00
CL$159,066.69
+12.0%
6.5%CL$190,197.60CL$139,773.12CL$153,000.0021
Sep ’24CL$142,000.00
CL$154,564.95
+8.8%
6.0%CL$183,599.25CL$140,047.80CL$153,000.0021
Aug ’24CL$142,000.00
CL$152,964.30
+7.7%
6.1%CL$180,352.75CL$137,571.40CL$153,000.0020
Jul ’24CL$157,980.00
CL$145,110.78
-8.1%
6.9%CL$174,100.55CL$130,372.97CL$155,930.0020
Jun ’24CL$157,980.00
CL$145,110.78
-8.1%
6.9%CL$174,100.55CL$130,372.97CL$155,930.0020
May ’24CL$157,980.00
CL$145,227.11
-8.1%
7.1%CL$174,640.20CL$130,777.08CL$155,930.0019
Apr ’24CL$157,980.00
CL$141,146.08
-10.7%
7.2%CL$170,576.70CL$127,734.18CL$155,930.0021
Mar ’24CL$157,980.00
CL$145,295.78
-8.0%
7.0%CL$174,285.45CL$130,511.43CL$155,930.0021
Feb ’24CL$157,980.00
CL$146,076.75
-7.5%
6.5%CL$173,612.50CL$132,430.00CL$146,200.0020
Jan ’24CL$157,980.00
CL$155,989.64
-1.3%
7.1%CL$184,319.50CL$137,168.00CL$136,390.0022
Dec ’23CL$157,980.00
CL$160,308.92
+1.5%
7.1%CL$189,116.15CL$140,737.60CL$136,390.0020

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 15:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/29
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Johnson & Johnson è coperta da 62 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ToungArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Charles ButlerBarclays