Biogen Valutazione
BIIB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BIIB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BIIB ( $245 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $591.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BIIB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BIIB?
Metrica chiave: Poiché BIIB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BIIB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.3x |
| Guadagni | US$1.63b |
| Cap. di mercato | US$20.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BIIB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.4x | ||
UTHR United Therapeutics | 15.3x | 10.1% | US$16.6b |
BMRN BioMarin Pharmaceutical | 38.8x | 24.1% | US$12.4b |
EXEL Exelixis | 18.8x | 20.0% | US$9.6b |
GMAB Genmab | 12.6x | 13.9% | DKK 98.5b |
BIIB Biogen | 12.3x | 7.6% | US$20.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BIIB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BIIB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Biotechs settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BIIB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore Global Biotechs ( 28.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BIIB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BIIB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$245.00 | US$201.38 -17.8% | 28.1% | US$342.00 | US$135.00 | n/a | 30 |
| Feb ’26 | US$245.00 | US$228.33 -6.8% | 24.8% | US$342.00 | US$138.00 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | US$245.00 | US$244.40 -0.2% | 22.1% | US$342.00 | US$164.00 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | US$245.00 | US$254.28 +3.8% | 17.8% | US$342.00 | US$184.00 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | US$245.00 | US$255.67 +4.4% | 16.8% | US$342.00 | US$180.00 | n/a | 30 |
| Oct ’25 | US$245.00 | US$270.19 +10.3% | 13.7% | US$342.00 | US$190.00 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | US$245.00 | US$271.42 +10.8% | 13.0% | US$342.00 | US$190.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | US$245.00 | US$278.42 +13.6% | 13.6% | US$350.00 | US$200.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | US$245.00 | US$283.15 +15.6% | 14.4% | US$350.00 | US$200.00 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | US$245.00 | US$284.78 +16.2% | 14.2% | US$350.00 | US$200.00 | n/a | 29 |
| May ’25 | US$245.00 | US$286.18 +16.8% | 13.4% | US$350.00 | US$200.00 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | US$245.00 | US$300.47 +22.6% | 12.7% | US$400.00 | US$230.00 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | US$245.00 | US$300.47 +22.6% | 12.7% | US$400.00 | US$230.00 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | US$245.00 | US$313.00 +27.8% | 11.1% | US$406.00 | US$245.00 | US$245.00 | 30 |
| Jan ’25 | US$245.00 | US$312.61 +27.6% | 10.2% | US$394.00 | US$239.00 | US$245.00 | 31 |
| Dec ’24 | US$245.00 | US$318.34 +29.9% | 11.1% | US$394.00 | US$239.00 | US$245.00 | 29 |
| Nov ’24 | US$245.00 | US$324.34 +32.4% | 9.2% | US$400.00 | US$266.00 | US$245.00 | 29 |
| Oct ’24 | US$245.00 | US$327.51 +33.7% | 10.5% | US$436.00 | US$269.00 | US$245.00 | 29 |
| Sep ’24 | US$245.00 | US$325.96 +33.0% | 10.2% | US$436.00 | US$269.00 | US$245.00 | 28 |
| Aug ’24 | US$245.00 | US$335.21 +36.8% | 9.7% | US$436.00 | US$276.00 | US$245.00 | 28 |
| Jul ’24 | US$245.00 | US$336.33 +37.3% | 8.5% | US$398.00 | US$263.00 | US$245.00 | 27 |
| Jun ’24 | US$245.00 | US$334.26 +36.4% | 8.4% | US$398.00 | US$263.00 | US$245.00 | 27 |
| May ’24 | US$245.00 | US$329.48 +34.5% | 8.8% | US$398.00 | US$263.00 | US$245.00 | 27 |
| Apr ’24 | US$245.00 | US$322.50 +31.6% | 9.7% | US$388.00 | US$249.00 | US$245.00 | 26 |
| Mar ’24 | US$245.00 | US$322.19 +31.5% | 9.6% | US$388.00 | US$249.00 | US$245.00 | 26 |
| Feb ’24 | US$245.00 | US$323.69 +32.1% | 10.1% | US$402.00 | US$249.00 | US$245.00 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/20 11:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Biogen Inc. è coperta da 65 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Brian Skorney | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |