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UnitedHealth Group Valutazione
UNHCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UNHCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UNHCL ( CLP544200 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CLP1127544.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UNHCL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UNHCL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UNHCL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$525.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.4x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UNHCL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.5x | ||
ELV Elevance Health | 15.6x | 12.4% | US$103.1b |
CNC Centene | 11.6x | 7.1% | US$33.1b |
HUM Humana | 18.8x | 12.9% | US$32.1b |
MOH Molina Healthcare | 16x | 16.5% | US$17.0b |
UNHCL UnitedHealth Group | 36.7x | 24.4% | CL$526.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UNHCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UNHCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: UNHCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto alla media del settore Global Healthcare ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UNHCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di UNHCL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CL$539,587.00 | CL$589,417.40 +9.2% | 4.6% | CL$626,564.05 | CL$523,723.75 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | CL$566,550.00 | CL$574,342.55 +1.4% | 4.8% | CL$627,510.80 | CL$507,545.50 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | CL$544,200.00 | CL$564,283.93 +3.7% | 4.9% | CL$616,957.20 | CL$499,009.50 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | CL$519,030.00 | CL$585,355.21 +12.8% | 5.7% | CL$647,516.40 | CL$518,965.35 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | CL$462,680.00 | CL$523,496.21 +13.1% | 6.3% | CL$613,713.38 | CL$437,327.61 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | CL$462,680.00 | CL$524,345.83 +13.3% | 7.4% | CL$619,319.25 | CL$422,054.60 | n/a | 28 |
| May ’25 | CL$462,680.00 | CL$539,415.41 +16.6% | 7.7% | CL$641,756.25 | CL$437,345.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | CL$473,050.00 | CL$576,779.72 +21.9% | 7.5% | CL$660,487.50 | CL$459,895.00 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | CL$474,961.00 | CL$580,265.66 +22.2% | 7.3% | CL$659,981.25 | CL$459,542.50 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | CL$474,961.00 | CL$543,738.79 +14.5% | 7.1% | CL$616,757.63 | CL$429,446.05 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | CL$474,961.00 | CL$514,325.08 +8.3% | 7.4% | CL$590,118.75 | CL$419,640.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | CL$474,961.00 | CL$511,777.80 +7.8% | 6.2% | CL$574,827.00 | CL$435,475.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | CL$375,998.00 | CL$533,342.18 +41.8% | 6.6% | CL$598,870.80 | CL$419,209.56 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | CL$375,998.00 | CL$501,480.30 +33.4% | 6.6% | CL$575,016.00 | CL$408,703.68 | CL$566,550.00 | 24 |
| Sep ’24 | CL$375,998.00 | CL$490,704.59 +30.5% | 6.7% | CL$559,780.00 | CL$397,874.40 | CL$544,200.00 | 24 |
| Aug ’24 | CL$375,998.00 | CL$477,075.53 +26.9% | 6.8% | CL$546,390.00 | CL$388,357.20 | CL$519,030.00 | 24 |
| Jul ’24 | CL$492,000.00 | CL$457,572.59 -7.0% | 6.8% | CL$516,022.00 | CL$366,772.56 | CL$462,680.00 | 24 |
| Jun ’24 | CL$492,000.00 | CL$472,446.95 -4.0% | 6.6% | CL$523,152.50 | CL$371,840.70 | CL$462,680.00 | 24 |
| May ’24 | CL$492,000.00 | CL$474,382.21 -3.6% | 6.9% | CL$524,712.50 | CL$372,949.50 | CL$462,680.00 | 23 |
| Apr ’24 | CL$492,000.00 | CL$474,778.61 -3.5% | 6.7% | CL$523,640.00 | CL$372,187.20 | CL$473,050.00 | 23 |
| Mar ’24 | CL$492,000.00 | CL$473,517.57 -3.8% | 6.4% | CL$520,942.50 | CL$370,269.90 | CL$474,961.00 | 23 |
| Feb ’24 | CL$492,000.00 | CL$480,966.72 -2.2% | 6.3% | CL$528,632.00 | CL$375,735.36 | CL$474,961.00 | 23 |
| Jan ’24 | CL$492,000.00 | CL$503,868.76 +2.4% | 7.8% | CL$557,245.00 | CL$365,209.80 | CL$474,961.00 | 23 |
| Dec ’23 | CL$492,000.00 | CL$523,569.06 +6.4% | 7.6% | CL$575,304.52 | CL$380,558.58 | CL$474,961.00 | 23 |
| Nov ’23 | CL$492,000.00 | CL$553,953.12 +12.6% | 7.6% | CL$601,478.35 | CL$403,511.46 | CL$375,998.00 | 23 |
| Oct ’23 | CL$492,000.00 | CL$555,989.38 +13.0% | 9.2% | CL$614,629.20 | CL$389,103.84 | CL$375,998.00 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.