UnitedHealth Group Valutazione
UNHCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UNHCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UNHCL ( CLP445400 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CLP1348084.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UNHCL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UNHCL?
Metrica chiave: Poiché UNHCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UNHCL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.5x |
| Guadagni | US$22.11b |
| Cap. di mercato | US$345.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UNHCL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.5x | ||
ELV Elevance Health | 15.9x | 13.82% | US$91.4b |
HUM Humana | 17.8x | 14.86% | US$30.1b |
CNC Centene | 9.1x | 6.11% | US$31.2b |
MOH Molina Healthcare | 15.1x | 11.24% | US$17.5b |
UNHCL UnitedHealth Group | 15.5x | 10.80% | CL$345.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UNHCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UNHCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UNHCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore South American Healthcare ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UNHCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di UNHCL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CL$445,400.00 | CL$514,680.39 +15.55% | 7.81% | CL$636,244.60 | CL$460,502.00 | n/a | 26 |
| May ’26 | CL$445,400.00 | CL$523,446.59 +17.52% | 8.41% | CL$641,003.91 | CL$463,946.70 | n/a | 26 |
| Apr ’26 | CL$445,400.00 | CL$593,870.02 +33.33% | 6.09% | CL$661,636.50 | CL$490,329.36 | n/a | 26 |
| Mar ’26 | CL$452,795.00 | CL$600,560.82 +32.63% | 4.77% | CL$659,708.00 | CL$556,039.60 | n/a | 26 |
| Feb ’26 | CL$539,000.00 | CL$626,987.18 +16.32% | 4.77% | CL$688,737.00 | CL$580,506.90 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | CL$568,700.00 | CL$630,620.57 +10.89% | 4.65% | CL$693,441.00 | CL$581,618.69 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | CL$568,700.00 | CL$614,424.00 +8.04% | 5.73% | CL$699,148.45 | CL$537,806.50 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | CL$536,300.00 | CL$587,336.04 +9.52% | 4.65% | CL$624,468.32 | CL$521,972.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | CL$566,550.00 | CL$574,342.55 +1.38% | 4.78% | CL$627,510.80 | CL$507,545.50 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | CL$544,200.00 | CL$564,283.93 +3.69% | 4.85% | CL$616,957.20 | CL$499,009.50 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | CL$519,030.00 | CL$585,355.21 +12.78% | 5.66% | CL$647,516.40 | CL$518,965.35 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | CL$462,680.00 | CL$523,496.21 +13.14% | 6.35% | CL$613,713.38 | CL$437,327.61 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | CL$462,680.00 | CL$524,345.83 +13.33% | 7.41% | CL$619,319.25 | CL$422,054.60 | n/a | 28 |
| May ’25 | CL$462,680.00 | CL$539,415.41 +16.58% | 7.68% | CL$641,756.25 | CL$437,345.00 | CL$445,400.00 | 27 |
| Apr ’25 | CL$473,050.00 | CL$576,779.72 +21.93% | 7.46% | CL$660,487.50 | CL$459,895.00 | CL$445,400.00 | 27 |
| Mar ’25 | CL$474,961.00 | CL$580,265.66 +22.17% | 7.26% | CL$659,981.25 | CL$459,542.50 | CL$452,795.00 | 26 |
| Feb ’25 | CL$474,961.00 | CL$543,738.79 +14.48% | 7.09% | CL$616,757.63 | CL$429,446.05 | CL$539,000.00 | 26 |
| Jan ’25 | CL$474,961.00 | CL$514,325.08 +8.29% | 7.42% | CL$590,118.75 | CL$419,640.00 | CL$568,700.00 | 23 |
| Dec ’24 | CL$474,961.00 | CL$511,777.80 +7.75% | 6.24% | CL$574,827.00 | CL$435,475.00 | CL$568,700.00 | 23 |
| Nov ’24 | CL$375,998.00 | CL$533,342.18 +41.85% | 6.63% | CL$598,870.80 | CL$419,209.56 | CL$536,300.00 | 23 |
| Oct ’24 | CL$375,998.00 | CL$501,480.30 +33.37% | 6.61% | CL$575,016.00 | CL$408,703.68 | CL$566,550.00 | 24 |
| Sep ’24 | CL$375,998.00 | CL$490,704.59 +30.51% | 6.67% | CL$559,780.00 | CL$397,874.40 | CL$544,200.00 | 24 |
| Aug ’24 | CL$375,998.00 | CL$477,075.53 +26.88% | 6.80% | CL$546,390.00 | CL$388,357.20 | CL$519,030.00 | 24 |
| Jul ’24 | CL$492,000.00 | CL$457,572.59 -7.00% | 6.78% | CL$516,022.00 | CL$366,772.56 | CL$462,680.00 | 24 |
| Jun ’24 | CL$492,000.00 | CL$472,446.95 -3.97% | 6.62% | CL$523,152.50 | CL$371,840.70 | CL$462,680.00 | 24 |
| May ’24 | CL$492,000.00 | CL$474,382.21 -3.58% | 6.91% | CL$524,712.50 | CL$372,949.50 | CL$462,680.00 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 12:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/12 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
UnitedHealth Group Incorporated è coperta da 56 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Hua Ha | Baird |
| Joshua Raskin | Barclays |