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CVS Health Valutazione
CVSCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CVSCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CVSCL ( CLP57949 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CLP238774.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CVSCL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVSCL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CVSCL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$75.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CVSCL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.3x | ||
CI Cigna Group | 25.3x | 19.7% | US$93.9b |
DVA DaVita | 15.8x | 2.3% | US$13.6b |
LH Labcorp Holdings | 40.3x | 19.8% | US$18.1b |
DGX Quest Diagnostics | 19.9x | 10.4% | US$16.7b |
CVSCL CVS Health | 10.6x | 9.1% | CL$75.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVSCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CVSCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CVSCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore Global Healthcare ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CVSCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CVSCL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CL$62,417.00 | CL$66,670.22 +6.8% | 14.7% | CL$88,556.93 | CL$56,181.28 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | CL$57,949.00 | CL$61,128.61 +5.5% | 14.0% | CL$84,679.29 | CL$53,721.27 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | CL$57,949.00 | CL$61,161.17 +5.5% | 13.0% | CL$84,567.69 | CL$53,650.47 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | CL$57,949.00 | CL$64,631.71 +11.5% | 13.1% | CL$88,733.16 | CL$55,338.96 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | CL$57,949.00 | CL$64,670.19 +11.6% | 13.4% | CL$87,043.35 | CL$55,221.05 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | CL$57,949.00 | CL$63,362.07 +9.3% | 13.5% | CL$85,377.72 | CL$54,164.36 | n/a | 26 |
| May ’25 | CL$57,949.00 | CL$81,333.48 +40.4% | 10.8% | CL$96,998.38 | CL$57,622.80 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | CL$57,949.00 | CL$86,149.03 +48.7% | 7.5% | CL$99,190.03 | CL$74,151.77 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | CL$57,949.00 | CL$86,762.70 +49.7% | 7.0% | CL$99,578.34 | CL$74,442.06 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | CL$57,949.00 | CL$82,540.05 +42.4% | 7.4% | CL$94,682.64 | CL$72,832.80 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | CL$57,949.00 | CL$78,797.64 +36.0% | 8.6% | CL$92,690.00 | CL$67,735.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | CL$57,949.00 | CL$76,689.79 +32.3% | 9.2% | CL$90,727.52 | CL$66,300.88 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | CL$57,949.00 | CL$80,865.38 +39.5% | 10.4% | CL$98,628.20 | CL$68,143.12 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | CL$57,949.00 | CL$82,712.10 +42.7% | 10.3% | CL$99,464.75 | CL$68,721.10 | CL$57,949.00 | 24 |
| Sep ’24 | CL$57,949.00 | CL$78,824.92 +36.0% | 9.8% | CL$93,934.50 | CL$64,900.20 | CL$57,949.00 | 24 |
| Aug ’24 | CL$62,536.00 | CL$79,268.58 +26.8% | 12.2% | CL$100,872.00 | CL$60,523.20 | CL$57,949.00 | 23 |
| Jul ’24 | CL$58,409.00 | CL$79,809.00 +36.6% | 16.6% | CL$114,897.64 | CL$61,064.48 | CL$57,949.00 | 24 |
| Jun ’24 | CL$54,490.00 | CL$80,656.47 +48.0% | 16.6% | CL$115,093.55 | CL$61,168.60 | CL$57,949.00 | 23 |
| May ’24 | CL$86,571.00 | CL$88,055.14 +1.7% | 13.3% | CL$115,329.50 | CL$69,359.00 | CL$57,949.00 | 22 |
| Apr ’24 | CL$86,571.00 | CL$89,425.26 +3.3% | 10.0% | CL$112,928.53 | CL$75,022.45 | CL$57,949.00 | 21 |
| Mar ’24 | CL$86,571.00 | CL$91,356.71 +5.5% | 9.4% | CL$114,548.72 | CL$76,098.80 | CL$57,949.00 | 21 |
| Feb ’24 | CL$86,571.00 | CL$96,304.10 +11.2% | 6.5% | CL$107,120.00 | CL$82,400.00 | CL$57,949.00 | 23 |
| Jan ’24 | CL$86,571.00 | CL$102,293.84 +18.2% | 4.9% | CL$112,320.00 | CL$91,584.00 | CL$57,949.00 | 23 |
| Dec ’23 | CL$86,571.00 | CL$108,778.83 +25.7% | 4.9% | CL$119,221.70 | CL$97,211.54 | CL$57,949.00 | 23 |
| Nov ’23 | CL$86,571.00 | CL$116,465.28 +34.5% | 5.8% | CL$126,795.50 | CL$97,535.00 | CL$57,949.00 | 23 |
| Oct ’23 | CL$86,571.00 | CL$108,747.91 +25.6% | 4.4% | CL$116,069.20 | CL$99,105.24 | CL$57,949.00 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.