CVS Health Corporation

Report azionario SNSE:CVS

Capitalizzazione di mercato: US$85.3b

CVS Health Valutazione

CVS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CVS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$203.29
Fair Value
66.1% sottovalutato sconto intrinseco
25
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CVS ( $68.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $203.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CVS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVS?

Metrica chiave: Poiché CVS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CVS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CVS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CVS su PE?
Rapporto PE16.2x
UtiliUS$5.28b
Cap. di mercatoUS$85.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CVS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CVS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.3x
CI Cigna Group
17x10.38%US$85.4b
LH Labcorp Holdings
30x14.98%US$21.9b
FRE Fresenius SE KGaA
20x14.31%€23.9b
DGX Quest Diagnostics
22.1x9.91%US$19.8b
CVS CVS Health
16.2x14.43%US$85.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CVS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?

14 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CVS 16.2xMedia del settore 19.9xNo. of Companies76PE01632486480+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CVS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore South American Healthcare ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CVS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CVS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CVS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CVS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$68.85
US$79.73
+15.80%
7.11%US$95.00US$71.00n/a25
Jun ’26US$59.62
US$79.61
+33.53%
7.28%US$95.00US$71.00n/a25
May ’26US$51.86
US$76.65
+47.79%
7.54%US$90.00US$67.00n/a25
Apr ’26US$51.86
US$72.26
+39.33%
11.06%US$86.00US$48.01n/a25
Mar ’26US$51.86
US$72.14
+39.10%
13.08%US$91.43US$48.01n/a25
Feb ’26US$51.86
US$65.58
+26.45%
16.51%US$93.00US$48.01n/a25
Jan ’26US$45.51
US$66.26
+45.59%
16.19%US$93.00US$48.01n/a25
Dec ’25US$57.48
US$68.35
+18.91%
13.55%US$93.00US$57.00n/a25
Nov ’25US$57.48
US$69.46
+20.83%
14.45%US$93.00US$59.00n/a25
Oct ’25US$57.48
US$67.14
+16.80%
14.02%US$93.00US$59.00n/a25
Sep ’25US$74.11
US$67.26
-9.24%
13.04%US$93.00US$59.00n/a25
Aug ’25US$74.11
US$67.74
-8.60%
13.10%US$93.00US$58.00n/a25
Jul ’25US$74.11
US$69.10
-6.77%
13.42%US$93.00US$59.00US$68.8526
Jun ’25US$74.11
US$69.02
-6.87%
13.50%US$93.00US$59.00US$59.6226
May ’25US$74.11
US$84.69
+14.27%
10.81%US$101.00US$60.00US$51.8626
Apr ’25US$73.51
US$89.46
+21.70%
7.50%US$103.00US$77.00US$51.8626
Mar ’25US$73.51
US$89.74
+22.08%
6.96%US$103.00US$77.00US$51.8625
Feb ’25US$80.41
US$90.66
+12.75%
7.39%US$104.00US$80.00US$51.8624
Jan ’25US$69.64
US$88.41
+26.96%
8.58%US$104.00US$76.00US$45.5124
Dec ’24US$69.64
US$87.91
+26.23%
9.21%US$104.00US$76.00US$57.4823
Nov ’24US$69.64
US$90.19
+29.51%
10.41%US$110.00US$76.00US$57.4823
Oct ’24US$69.64
US$91.47
+31.35%
10.30%US$110.00US$76.00US$57.4824
Sep ’24US$67.12
US$92.31
+37.52%
9.77%US$110.00US$76.00US$74.1124
Aug ’24US$68.65
US$94.30
+37.36%
12.15%US$120.00US$72.00US$74.1123
Jul ’24US$68.65
US$99.33
+44.69%
16.55%US$143.00US$76.00US$74.1124
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
US$81.41
Fair Value
15.4% sottovalutato sconto intrinseco
25
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/06 08:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/04 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CVS Health Corporation è coperta da 61 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Christopher GrajaArgus Research Company
Samuel HudsonAtlantic Equities LLP