Altria Group Valutazione
MO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MO ( $55.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $116.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MO?
Metrica chiave: Poiché MO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.4x |
| Guadagni | US$10.26b |
| Cap. di mercato | US$96.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
| Rapporto PEG | -2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.5x | ||
ITC ITC | 29.1x | 9.6% | ₹6.0t |
PM Philip Morris International | 21x | 9.4% | US$203.2b |
2914 Japan Tobacco | 15.6x | 6.8% | JP¥7.6t |
IMB Imperial Brands | 8.3x | -4.8% | UK£21.6b |
MO Altria Group | 9.4x | -4.2% | US$96.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tobacco settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore Global Tobacco ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.4x |
| Rapporto equo PE | 15.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$55.91 | US$55.22 -1.2% | 13.9% | US$73.00 | US$42.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$54.35 | US$55.14 +1.4% | 14.1% | US$73.00 | US$42.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$54.35 | US$52.85 -2.8% | 15.3% | US$73.00 | US$41.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$53.48 | US$50.93 -4.8% | 16.3% | US$73.00 | US$39.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$43.98 | US$49.78 +13.2% | 17.9% | US$73.00 | US$37.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$43.98 | US$48.16 +9.5% | 18.8% | US$73.00 | US$36.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$43.98 | US$46.76 +6.3% | 17.8% | US$73.00 | US$36.50 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$43.98 | US$46.71 +6.2% | 17.8% | US$73.00 | US$36.50 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$43.98 | US$46.61 +6.0% | 17.9% | US$73.00 | US$36.10 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$43.98 | US$46.90 +6.6% | 18.2% | US$73.00 | US$36.10 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$43.98 | US$47.33 +7.6% | 18.0% | US$73.00 | US$36.10 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$43.98 | US$46.67 +6.1% | 15.4% | US$70.00 | US$37.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$43.98 | US$47.04 +7.0% | 15.4% | US$70.00 | US$37.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$43.98 | US$47.63 +8.3% | 15.3% | US$70.00 | US$37.00 | US$54.35 | 17 |
| Oct ’24 | US$43.98 | US$49.36 +12.2% | 13.4% | US$70.00 | US$37.00 | US$54.35 | 17 |
| Sep ’24 | US$43.98 | US$49.54 +12.6% | 13.5% | US$70.00 | US$37.00 | US$53.48 | 17 |
| Aug ’24 | US$45.80 | US$49.43 +7.9% | 14.1% | US$70.00 | US$37.00 | US$43.98 | 17 |
| Jul ’24 | US$45.80 | US$49.43 +7.9% | 14.1% | US$70.00 | US$37.00 | US$43.98 | 17 |
| Jun ’24 | US$45.80 | US$49.44 +7.9% | 14.1% | US$70.00 | US$37.00 | US$43.98 | 16 |
| May ’24 | US$45.80 | US$50.62 +10.5% | 12.6% | US$70.00 | US$38.00 | US$43.98 | 15 |
| Apr ’24 | US$45.80 | US$50.70 +10.7% | 12.9% | US$70.00 | US$38.00 | US$43.98 | 14 |
| Mar ’24 | US$45.80 | US$49.80 +8.7% | 14.0% | US$70.00 | US$37.00 | US$43.98 | 16 |
| Feb ’24 | US$45.80 | US$49.38 +7.8% | 14.1% | US$70.00 | US$37.00 | US$43.98 | 16 |
| Jan ’24 | US$46.07 | US$49.25 +6.9% | 14.1% | US$68.00 | US$37.00 | US$43.98 | 16 |
| Dec ’23 | US$45.90 | US$48.94 +6.6% | 14.4% | US$68.00 | US$37.00 | US$43.98 | 16 |
| Nov ’23 | US$45.90 | US$50.15 +9.3% | 15.3% | US$68.00 | US$36.00 | US$43.98 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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