ITC Limited

NSEI:ITC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹5.8t

ITC Valutazione

ITC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ITC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ITC ( ₹467.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹321.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ITC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ITC?

Metrica chiave: Poiché ITC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ITC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ITC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ITC su PE?
Rapporto PE28.5x
Guadagni₹205.40b
Cap. di mercato₹5.84t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ITC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ITC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.9x
500163 Godfrey Phillips India
34.5x25.5%₹312.6b
509966 VST Industries
22.2x15.8%₹53.4b
500790 Nestlé India
66.1x9.2%₹2.1t
VBL Varun Beverages
80.6x22.5%₹2.0t
ITC ITC
28.5x9.6%₹5.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ITC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media dei peer ( 50.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ITC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Tobacco settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ITC 28.5xMedia del settore 11.7xNo. of Companies5PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ITC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media del settore Asian Tobacco ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ITC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ITC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.5x
Rapporto equo PE 43.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ITC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ITC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹467.35
₹541.20
+15.8%
6.0%₹595.00₹420.00n/a35
Nov ’25₹490.30
₹539.22
+10.0%
6.3%₹595.00₹420.00n/a36
Oct ’25₹516.20
₹541.71
+4.9%
7.3%₹608.00₹400.00n/a35
Sep ’25₹501.90
₹538.83
+7.4%
6.8%₹585.00₹400.00n/a35
Aug ’25₹493.70
₹517.63
+4.8%
6.9%₹585.00₹400.00n/a35
Jul ’25₹429.05
₹496.53
+15.7%
6.7%₹585.00₹400.00n/a34
Jun ’25₹426.45
₹498.68
+16.9%
5.7%₹585.00₹435.00n/a34
May ’25₹435.65
₹501.42
+15.1%
6.2%₹585.00₹430.00n/a34
Apr ’25₹426.70
₹501.35
+17.5%
6.2%₹585.00₹430.00n/a35
Mar ’25₹409.50
₹502.47
+22.7%
6.0%₹585.00₹430.00n/a35
Feb ’25₹442.90
₹505.32
+14.1%
5.4%₹585.00₹460.00n/a35
Jan ’25₹468.05
₹511.32
+9.2%
5.7%₹585.00₹450.00n/a34
Dec ’24₹449.80
₹509.67
+13.3%
5.8%₹585.00₹450.00n/a34
Nov ’24₹428.10
₹509.67
+19.1%
5.8%₹585.00₹450.00₹490.3034
Oct ’24₹444.40
₹507.00
+14.1%
5.8%₹585.00₹450.00₹516.2033
Sep ’24₹441.05
₹504.46
+14.4%
6.1%₹585.00₹450.00₹501.9035
Aug ’24₹464.80
₹490.00
+5.4%
7.8%₹585.00₹400.00₹493.7034
Jul ’24₹451.60
₹469.43
+3.9%
5.2%₹530.00₹400.00₹429.0532
Jun ’24₹439.70
₹467.06
+6.2%
5.1%₹520.00₹400.00₹426.4531
May ’24₹425.55
₹434.75
+2.2%
5.0%₹475.00₹355.00₹435.6532
Apr ’24₹383.50
₹431.06
+12.4%
5.3%₹475.00₹355.00₹426.7032
Mar ’24₹378.70
₹421.22
+11.2%
8.4%₹475.00₹304.00₹409.5036
Feb ’24₹361.40
₹386.86
+7.0%
7.4%₹430.00₹304.00₹442.9035
Jan ’24₹331.55
₹386.18
+16.5%
7.1%₹424.00₹304.00₹468.0533
Dec ’23₹339.55
₹385.31
+13.5%
7.1%₹424.00₹304.00₹449.8032
Nov ’23₹349.50
₹384.35
+10.0%
7.0%₹424.00₹304.00₹428.1031

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

IFB Agro Industries

₹5.3b

Manufactures and bottling of alcoholic beverages and processed marine foods in India and internationally.

507438

₹566.75

7D

0.3%

1Y

22.8%

Gayatri Sugars

₹1.1b

Engages in the manufacture and sale of sugar and allied products in India.

532183

₹16.05

7D

-1.8%

1Y

-25.5%

Kaveri Seed

₹43.0b

Researches, develops, produces, processes, and markets hybrid seeds and vegetable crop seeds in India.

KSCL

₹835.95

7D

-9.6%

1Y

41.8%