Imperial Brands PLC

LSE:IMB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£21.2b

Imperial Brands Valutazione

IMB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IMB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IMB ( £25.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £68.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IMB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IMB?

Metrica chiave: Poiché IMB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IMB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IMB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IMB su PE?
Rapporto PE8.1x
GuadagniUK£2.61b
Cap. di mercatoUK£21.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IMB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IMB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.9x
ABF Associated British Foods
10.5x5.8%UK£15.3b
DGE Diageo
18.4x3.8%UK£56.0b
CCH Coca-Cola HBC
18.8x12.6%UK£9.8b
TATE Tate & Lyle
19.8x20.1%UK£3.1b
IMB Imperial Brands
8.1x-4.8%UK£21.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IMB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IMB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tobacco settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IMB 8.1xMedia del settore 12.2xNo. of Companies8PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IMB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore European Tobacco ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IMB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IMB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.1x
Rapporto equo PE 16.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IMB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IMB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£25.58
UK£28.19
+10.2%
12.6%UK£36.00UK£21.00n/a10
Dec ’25UK£25.69
UK£28.13
+9.5%
12.6%UK£36.00UK£21.00n/a10
Nov ’25UK£23.61
UK£25.60
+8.4%
15.4%UK£36.00UK£20.00n/a10
Oct ’25UK£21.59
UK£24.50
+13.5%
18.2%UK£36.00UK£20.00n/a10
Sep ’25UK£21.80
UK£23.11
+6.0%
19.4%UK£36.00UK£18.50n/a12
Aug ’25UK£21.58
UK£23.11
+7.1%
19.4%UK£36.00UK£18.50n/a12
Jul ’25UK£20.28
UK£23.11
+14.0%
19.4%UK£36.00UK£18.50n/a12
Jun ’25UK£19.41
UK£23.58
+21.5%
20.2%UK£36.00UK£18.50n/a12
May ’25UK£18.35
UK£22.78
+24.2%
22.6%UK£36.00UK£17.10n/a12
Apr ’25UK£17.70
UK£22.93
+29.5%
21.5%UK£36.00UK£18.00n/a12
Mar ’25UK£16.98
UK£22.90
+34.9%
20.7%UK£36.00UK£18.00n/a13
Feb ’25UK£18.80
UK£22.90
+21.8%
20.7%UK£36.00UK£18.00n/a13
Jan ’25UK£18.07
UK£22.81
+26.3%
20.3%UK£35.00UK£16.50n/a15
Dec ’24UK£18.59
UK£23.06
+24.1%
19.4%UK£35.00UK£16.50UK£25.6915
Nov ’24UK£17.69
UK£23.19
+31.1%
19.3%UK£35.00UK£16.50UK£23.6115
Oct ’24UK£16.67
UK£23.42
+40.5%
18.0%UK£35.00UK£16.80UK£21.5915
Sep ’24UK£17.84
UK£23.75
+33.1%
17.3%UK£35.00UK£16.80UK£21.8016
Aug ’24UK£18.44
UK£23.75
+28.8%
17.3%UK£35.00UK£16.80UK£21.5816
Jul ’24UK£17.39
UK£23.77
+36.7%
17.2%UK£35.00UK£16.80UK£20.2816
Jun ’24UK£17.17
UK£24.36
+41.9%
14.4%UK£35.00UK£19.93UK£19.4117
May ’24UK£19.68
UK£24.45
+24.3%
14.1%UK£35.00UK£19.93UK£18.3517
Apr ’24UK£18.64
UK£24.38
+30.8%
14.1%UK£35.00UK£19.93UK£17.7017
Mar ’24UK£20.17
UK£24.38
+20.9%
14.1%UK£35.00UK£19.93UK£16.9817
Feb ’24UK£20.50
UK£24.39
+19.0%
14.1%UK£35.00UK£20.07UK£18.8017
Jan ’24UK£20.71
UK£24.29
+17.3%
12.7%UK£33.00UK£20.08UK£18.0717
Dec ’23UK£21.06
UK£24.33
+15.5%
12.8%UK£33.00UK£20.08UK£18.5917

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 13:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Imperial Brands PLC è coperta da 38 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anna ZyniewiczAlphaValue
Simon HalesBarclays
David HayesBarclays