Diageo Valutazione

DGE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DGE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DGE ( £23.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £47.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DGE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DGE?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per DGE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DGE per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di DGE su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	n/a

DGE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	4.5x
Valore d'impresa/EBITDA	13.9x
Rapporto PEG	9.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DGE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DGE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	14.8x
IMB Imperial Brands	9.5x	0.8%	UK£19.7b
CCH Coca-Cola HBC	19.4x	11.9%	UK£10.2b
ABF Associated British Foods	11.4x	4.0%	UK£16.7b
000858 Wuliangye YibinLtd	18.8x	9.0%	CN¥607.4b
DGE Diageo	17.2x	1.9%	UK£51.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DGE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DGE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	5.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	5.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DGE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore UK Beverage ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DGE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DGE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	17.2x
Rapporto equo PE	20x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DGE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DGE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£23.20	UK£26.92 +16.1%	13.0%	UK£33.15	UK£20.40	n/a	22
Nov ’25	UK£23.96	UK£26.92 +12.4%	13.0%	UK£33.15	UK£20.40	n/a	22
Oct ’25	UK£26.16	UK£26.00 -0.6%	12.9%	UK£31.96	UK£19.67	n/a	22
Sep ’25	UK£24.73	UK£26.10 +5.5%	14.1%	UK£33.50	UK£19.42	n/a	22
Aug ’25	UK£24.00	UK£27.60 +15.0%	15.1%	UK£34.73	UK£20.13	n/a	22
Jul ’25	UK£24.80	UK£29.50 +19.0%	11.6%	UK£35.09	UK£23.06	n/a	22
Jun ’25	UK£26.31	UK£29.90 +13.7%	12.4%	UK£35.67	UK£23.23	n/a	22
May ’25	UK£27.43	UK£30.45 +11.0%	12.4%	UK£36.39	UK£23.70	n/a	22
Apr ’25	UK£29.26	UK£30.08 +2.8%	11.8%	UK£35.48	UK£23.83	n/a	22
Mar ’25	UK£29.64	UK£30.82 +4.0%	13.1%	UK£41.05	UK£24.02	n/a	24
Feb ’25	UK£29.05	UK£30.49 +5.0%	13.0%	UK£40.65	UK£23.65	n/a	24
Jan ’25	UK£28.56	UK£32.09 +12.4%	13.6%	UK£41.04	UK£24.70	n/a	25
Dec ’24	UK£28.16	UK£32.44 +15.2%	12.9%	UK£40.78	UK£24.49	n/a	25
Nov ’24	UK£31.37	UK£37.08 +18.2%	12.1%	UK£46.38	UK£29.47	UK£23.96	25
Oct ’24	UK£30.34	UK£37.54 +23.7%	11.7%	UK£46.24	UK£30.29	UK£26.16	24
Sep ’24	UK£32.00	UK£37.58 +17.5%	10.0%	UK£44.80	UK£29.56	UK£24.73	24
Aug ’24	UK£34.08	UK£37.40 +9.8%	11.3%	UK£47.14	UK£29.13	UK£24.00	23
Jul ’24	UK£33.79	UK£37.86 +12.0%	11.7%	UK£47.64	UK£26.24	UK£24.80	23
Jun ’24	UK£33.45	UK£39.43 +17.9%	12.5%	UK£48.52	UK£26.47	UK£26.31	23
May ’24	UK£36.22	UK£39.75 +9.7%	12.4%	UK£49.02	UK£26.12	UK£27.43	23
Apr ’24	UK£36.14	UK£40.02 +10.7%	12.8%	UK£51.18	UK£26.26	UK£29.26	23
Mar ’24	UK£35.21	UK£41.07 +16.7%	12.8%	UK£52.54	UK£27.26	UK£29.64	25
Feb ’24	UK£35.46	UK£40.19 +13.4%	13.2%	UK£51.03	UK£26.47	UK£29.05	25
Jan ’24	UK£36.50	UK£42.33 +16.0%	13.0%	UK£51.52	UK£28.67	UK£28.56	25
Dec ’23	UK£38.46	UK£40.59 +5.5%	12.9%	UK£48.94	UK£28.21	UK£28.16	25
Nov ’23	UK£36.11	UK£42.56 +17.9%	12.9%	UK£52.25	UK£30.12	UK£31.37	25

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.