Diageo plc

LSE:DGE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£53.3b

Diageo Valutazione

DGE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DGE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DGE ( £23.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £37.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DGE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DGE?

Metrica chiave: Poiché DGE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DGE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DGE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DGE su PE?
Rapporto PE17.2x
GuadagniUS$3.87b
Cap. di mercatoUS$66.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DGE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DGE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14x
IMB Imperial Brands
8.1x-4.8%UK£21.0b
CCH Coca-Cola HBC
19.3x11.9%UK£10.1b
ABF Associated British Foods
11.1x4.2%UK£16.1b
000858 Wuliangye YibinLtd
17.4x8.8%CN¥562.4b
DGE Diageo
17.2x3.9%UK£53.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DGE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DGE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DGE 17.2xMedia del settore 17.2xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DGE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore UK Beverage ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DGE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DGE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.2x
Rapporto equo PE 20.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DGE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DGE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£23.99
UK£27.20
+13.4%
12.5%UK£33.90UK£20.86n/a22
Nov ’25UK£23.96
UK£26.92
+12.4%
13.0%UK£33.15UK£20.40n/a22
Oct ’25UK£26.16
UK£26.00
-0.6%
12.9%UK£31.96UK£19.67n/a22
Sep ’25UK£24.73
UK£26.10
+5.5%
14.1%UK£33.50UK£19.42n/a22
Aug ’25UK£24.00
UK£27.60
+15.0%
15.1%UK£34.73UK£20.13n/a22
Jul ’25UK£24.80
UK£29.50
+19.0%
11.6%UK£35.09UK£23.06n/a22
Jun ’25UK£26.31
UK£29.90
+13.7%
12.4%UK£35.67UK£23.23n/a22
May ’25UK£27.43
UK£30.45
+11.0%
12.4%UK£36.39UK£23.70n/a22
Apr ’25UK£29.26
UK£30.08
+2.8%
11.8%UK£35.48UK£23.83n/a22
Mar ’25UK£29.64
UK£30.82
+4.0%
13.1%UK£41.05UK£24.02n/a24
Feb ’25UK£29.05
UK£30.49
+5.0%
13.0%UK£40.65UK£23.65n/a24
Jan ’25UK£28.56
UK£32.09
+12.4%
13.6%UK£41.04UK£24.70n/a25
Dec ’24UK£28.16
UK£32.44
+15.2%
12.9%UK£40.78UK£24.49n/a25
Nov ’24UK£31.37
UK£37.08
+18.2%
12.1%UK£46.38UK£29.47UK£23.9625
Oct ’24UK£30.34
UK£37.54
+23.7%
11.7%UK£46.24UK£30.29UK£26.1624
Sep ’24UK£32.00
UK£37.58
+17.5%
10.0%UK£44.80UK£29.56UK£24.7324
Aug ’24UK£34.08
UK£37.40
+9.8%
11.3%UK£47.14UK£29.13UK£24.0023
Jul ’24UK£33.79
UK£37.86
+12.0%
11.7%UK£47.64UK£26.24UK£24.8023
Jun ’24UK£33.45
UK£39.43
+17.9%
12.5%UK£48.52UK£26.47UK£26.3123
May ’24UK£36.22
UK£39.75
+9.7%
12.4%UK£49.02UK£26.12UK£27.4323
Apr ’24UK£36.14
UK£40.02
+10.7%
12.8%UK£51.18UK£26.26UK£29.2623
Mar ’24UK£35.21
UK£41.07
+16.7%
12.8%UK£52.54UK£27.26UK£29.6425
Feb ’24UK£35.46
UK£40.19
+13.4%
13.2%UK£51.03UK£26.47UK£29.0525
Jan ’24UK£36.50
UK£42.33
+16.0%
13.0%UK£51.52UK£28.67UK£28.5625
Dec ’23UK£38.46
UK£40.59
+5.5%
12.9%UK£48.94UK£28.21UK£28.1625
Nov ’23UK£36.11
UK£42.56
+17.9%
12.9%UK£52.25UK£30.12UK£31.3725

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Bakkavor Group

UK£751.9m

Engages in the preparation and marketing of fresh prepared foods in the United Kingdom, the United States, and China.

BAKKL

UK£1.30

7D

-3.2%

1Y

51.2%

M.P. Evans Group

UK£514.0m

Through its subsidiaries, engages in the ownership and development of oil palm plantations in Indonesia and Malaysia.

MPE

UK£9.80

7D

-1.2%

1Y

30.0%

Ebro Foods

€2.5b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€16.02

7D

0.6%

1Y

1.9%