Philip Morris International Inc.

NYSE:PM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$232.9b

Philip Morris International Valutazione

PM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$225.63
Fair Value
32.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PM ( $151.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $225.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PM?

Metrica chiave: Poiché PM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PM su PE?
Rapporto PE33.5x
GuadagniUS$7.03b
Cap. di mercatoUS$232.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.2x
MO Altria Group
8.2x-5.5%US$90.4b
PEP PepsiCo
21.4x6.9%US$200.0b
KO Coca-Cola
28.3x8.7%US$301.4b
UVV Universal
10.8xn/aUS$1.3b
PM Philip Morris International
33.5x14.1%US$232.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tobacco settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PM 33.5xMedia del settore 11.9xNo. of Companies10PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto alla media del settore Global Tobacco ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.5x
Rapporto equo PE 30.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$151.57
US$146.06
-3.6%
11.5%US$165.00US$102.00n/a14
Feb ’26US$130.20
US$136.93
+5.2%
11.2%US$150.00US$102.00n/a14
Jan ’26US$120.35
US$136.16
+13.1%
12.2%US$155.00US$102.00n/a13
Dec ’25US$133.06
US$136.00
+2.2%
12.1%US$155.00US$102.00n/a13
Nov ’25US$130.65
US$134.13
+2.7%
12.5%US$155.00US$102.00n/a13
Oct ’25US$120.59
US$126.48
+4.9%
11.3%US$145.00US$102.00n/a13
Sep ’25US$123.29
US$118.73
-3.7%
9.1%US$134.00US$95.00n/a14
Aug ’25US$117.46
US$115.70
-1.5%
8.6%US$134.00US$95.00n/a14
Jul ’25US$101.25
US$111.17
+9.8%
8.3%US$134.00US$90.00n/a14
Jun ’25US$101.38
US$109.42
+7.9%
9.0%US$134.00US$86.00n/a15
May ’25US$96.05
US$109.15
+13.6%
8.8%US$134.00US$86.00n/a16
Apr ’25US$91.44
US$107.93
+18.0%
9.5%US$134.00US$85.00n/a15
Mar ’25US$89.83
US$106.65
+18.7%
10.4%US$134.00US$85.00n/a16
Feb ’25US$93.29
US$108.07
+15.8%
10.7%US$134.00US$85.50US$130.2016
Jan ’25US$94.08
US$108.53
+15.4%
9.1%US$130.00US$85.50US$120.3518
Dec ’24US$94.05
US$109.03
+15.9%
9.1%US$130.00US$85.50US$133.0618
Nov ’24US$89.01
US$109.62
+23.2%
8.6%US$130.00US$85.50US$130.6517
Oct ’24US$92.58
US$113.43
+22.5%
7.7%US$130.00US$87.00US$120.5917
Sep ’24US$95.68
US$113.06
+18.2%
8.2%US$130.00US$87.00US$123.2918
Aug ’24US$98.25
US$113.17
+15.2%
8.2%US$130.00US$87.00US$117.4618
Jul ’24US$97.62
US$112.89
+15.6%
8.2%US$130.00US$87.00US$101.2518
Jun ’24US$90.16
US$113.11
+25.5%
8.0%US$130.00US$90.00US$101.3818
May ’24US$99.35
US$113.22
+14.0%
7.9%US$130.00US$90.00US$96.0518
Apr ’24US$97.25
US$113.18
+16.4%
8.2%US$130.00US$90.00US$91.4417
Mar ’24US$97.51
US$111.89
+14.8%
8.6%US$130.00US$90.00US$89.8319
Feb ’24US$105.39
US$107.75
+2.2%
10.0%US$130.00US$90.00US$93.2919
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$146.06
Fair Value
3.8% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 11:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Philip Morris International Inc. è coperta da 43 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Gaurav JainBarclays