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Philip Morris International Valutazione
PM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PM ( $118.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $202.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$186.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.2x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.8x | ||
MO Altria Group | 8.9x | -4.4% | US$89.5b |
VGR Vector Group | 12.3x | n/a | US$2.4b |
PEP PepsiCo | 25.4x | 9.0% | US$241.6b |
KO Coca-Cola | 28.7x | 8.2% | US$300.8b |
PM Philip Morris International | 21.5x | 9.5% | US$186.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tobacco settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media del settore Global Tobacco ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.5x |
| Rapporto equo PE | 29.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$121.25 | US$118.73 -2.1% | 9.1% | US$134.00 | US$95.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$117.46 | US$115.70 -1.5% | 8.6% | US$134.00 | US$95.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$101.25 | US$111.17 +9.8% | 8.3% | US$134.00 | US$90.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$101.38 | US$109.42 +7.9% | 9.0% | US$134.00 | US$86.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$96.05 | US$109.15 +13.6% | 8.8% | US$134.00 | US$86.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$91.44 | US$107.93 +18.0% | 9.5% | US$134.00 | US$85.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$89.83 | US$106.65 +18.7% | 10.4% | US$134.00 | US$85.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$93.29 | US$108.07 +15.8% | 10.7% | US$134.00 | US$85.50 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$94.08 | US$108.53 +15.4% | 9.1% | US$130.00 | US$85.50 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$94.05 | US$109.03 +15.9% | 9.1% | US$130.00 | US$85.50 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$89.01 | US$109.62 +23.2% | 8.6% | US$130.00 | US$85.50 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | US$92.58 | US$113.43 +22.5% | 7.7% | US$130.00 | US$87.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | US$95.68 | US$113.06 +18.2% | 8.2% | US$130.00 | US$87.00 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | US$98.25 | US$113.17 +15.2% | 8.2% | US$130.00 | US$87.00 | US$117.46 | 18 |
| Jul ’24 | US$97.62 | US$112.89 +15.6% | 8.2% | US$130.00 | US$87.00 | US$101.25 | 18 |
| Jun ’24 | US$90.16 | US$113.11 +25.5% | 8.0% | US$130.00 | US$90.00 | US$101.38 | 18 |
| May ’24 | US$99.35 | US$113.22 +14.0% | 7.9% | US$130.00 | US$90.00 | US$96.05 | 18 |
| Apr ’24 | US$97.25 | US$113.18 +16.4% | 8.2% | US$130.00 | US$90.00 | US$91.44 | 17 |
| Mar ’24 | US$97.51 | US$111.89 +14.8% | 8.6% | US$130.00 | US$90.00 | US$89.83 | 19 |
| Feb ’24 | US$105.39 | US$107.75 +2.2% | 10.0% | US$130.00 | US$90.00 | US$93.29 | 19 |
| Jan ’24 | US$101.21 | US$104.79 +3.5% | 10.2% | US$127.00 | US$86.00 | US$94.08 | 18 |
| Dec ’23 | US$102.46 | US$102.66 +0.2% | 9.5% | US$127.00 | US$86.00 | US$94.05 | 17 |
| Nov ’23 | US$91.72 | US$101.31 +10.5% | 10.2% | US$127.00 | US$85.00 | US$89.01 | 17 |
| Oct ’23 | US$83.01 | US$109.04 +31.4% | 7.1% | US$127.00 | US$93.00 | US$92.58 | 17 |
| Sep ’23 | US$96.48 | US$109.16 +13.1% | 7.3% | US$127.00 | US$93.00 | US$95.68 | 16 |
| Aug ’23 | US$98.48 | US$108.79 +10.5% | 7.6% | US$127.00 | US$93.00 | US$98.25 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.