Visa Valutazione
V è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di V se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: V ( $369 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $287.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: V è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di V?
Metrica chiave: Poiché V è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di V su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.1x |
| Guadagni | US$19.64b |
| Cap. di mercato | US$684.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 18.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.4x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto V di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.3x | ||
MA Mastercard | 40.4x | 11.64% | US$528.5b |
FI Fiserv | 28x | 16.54% | US$89.9b |
PYPL PayPal Holdings | 15.6x | 5.88% | US$70.8b |
ADYEN Adyen | 57.3x | 17.60% | €53.0b |
V Visa | 35.1x | 11.00% | US$684.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media dei peer ( 35.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il V's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Diversified Financial settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media del settore CL Diversified Financial ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il V's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di V Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$369.00 | US$379.12 +2.74% | 8.08% | US$415.00 | US$289.00 | n/a | 40 |
| May ’26 | US$330.00 | US$374.25 +13.41% | 8.39% | US$410.00 | US$289.00 | n/a | 38 |
| Apr ’26 | US$330.00 | US$376.59 +14.12% | 8.33% | US$410.00 | US$289.00 | n/a | 36 |
| Mar ’26 | US$321.57 | US$376.17 +16.98% | 8.25% | US$410.00 | US$289.00 | n/a | 36 |
| Feb ’26 | US$321.57 | US$365.86 +13.77% | 10.15% | US$400.00 | US$274.12 | n/a | 36 |
| Jan ’26 | US$273.60 | US$331.92 +21.31% | 8.05% | US$375.00 | US$274.12 | n/a | 35 |
| Dec ’25 | US$273.60 | US$322.60 +17.91% | 6.62% | US$360.00 | US$272.00 | n/a | 35 |
| Nov ’25 | US$273.60 | US$318.13 +16.28% | 6.74% | US$350.00 | US$265.00 | n/a | 35 |
| Oct ’25 | US$273.60 | US$306.66 +12.09% | 6.23% | US$328.68 | US$251.00 | n/a | 35 |
| Sep ’25 | US$273.60 | US$302.07 +10.40% | 7.12% | US$328.68 | US$250.00 | n/a | 34 |
| Aug ’25 | US$273.60 | US$302.42 +10.53% | 7.13% | US$330.00 | US$250.00 | n/a | 34 |
| Jul ’25 | US$273.60 | US$308.12 +12.62% | 5.68% | US$335.00 | US$265.00 | n/a | 34 |
| Jun ’25 | US$280.07 | US$308.03 +9.98% | 6.00% | US$335.00 | US$260.00 | US$330.00 | 34 |
| May ’25 | US$280.07 | US$305.84 +9.20% | 6.58% | US$335.00 | US$260.00 | US$330.00 | 35 |
| Apr ’25 | US$280.07 | US$301.32 +7.59% | 6.14% | US$335.00 | US$260.00 | US$330.00 | 34 |
| Mar ’25 | US$280.07 | US$299.08 +6.79% | 5.72% | US$326.00 | US$260.00 | US$321.57 | 35 |
| Feb ’25 | US$275.60 | US$296.46 +7.57% | 6.53% | US$326.00 | US$260.00 | US$321.57 | 35 |
| Jan ’25 | US$259.59 | US$282.17 +8.70% | 7.40% | US$325.00 | US$220.00 | US$273.60 | 35 |
| Dec ’24 | US$252.00 | US$276.28 +9.64% | 6.67% | US$325.00 | US$220.00 | US$273.60 | 35 |
| Nov ’24 | US$237.50 | US$275.54 +16.02% | 6.89% | US$325.00 | US$220.00 | US$273.60 | 35 |
| Oct ’24 | US$230.90 | US$277.51 +20.19% | 7.88% | US$336.00 | US$220.00 | US$273.60 | 33 |
| Sep ’24 | US$238.64 | US$277.14 +16.13% | 7.46% | US$336.00 | US$220.00 | US$273.60 | 34 |
| Aug ’24 | US$239.24 | US$272.77 +14.01% | 10.14% | US$336.00 | US$165.00 | US$273.60 | 35 |
| Jul ’24 | US$229.64 | US$266.61 +16.10% | 5.83% | US$300.00 | US$220.00 | US$273.60 | 34 |
| Jun ’24 | US$232.58 | US$267.08 +14.83% | 5.90% | US$300.00 | US$220.00 | US$280.07 | 34 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/04 00:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/04 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Visa Inc. è coperta da 86 analisti. 39 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| David Koning | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |