Morgan Stanley

SNSE:MSCL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CL$218.5t

Morgan Stanley Valutazione

MSCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MSCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CL$63.55k
Fair Value
24.5% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MSCL ( CLP79100 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CLP63549.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MSCL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSCL?

Metrica chiave: Poiché MSCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MSCL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MSCL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MSCL su PE?
Rapporto PE17.4x
GuadagniUS$12.80b
Cap. di mercatoUS$222.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MSCL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MSCL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.4x
GS Goldman Sachs Group
16x8.3%US$218.4b
SCHW Charles Schwab
27.6x14.4%US$153.0b
600030 CITIC Securities
18.4x11.7%CN¥380.0b
HOOD Robinhood Markets
87.5x24.0%US$46.9b
MSCL Morgan Stanley
17.4x7.6%CL$222.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 37.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MSCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Capital Markets settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MSCL 17.4xMedia del settore 10.0xNo. of Companies9PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MSCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore CL Capital Markets ( 7.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MSCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MSCL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MSCL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MSCL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCL$79,100.00
CL$134,153.48
+69.6%
9.1%CL$153,193.56CL$104,093.06n/a18
Jan ’26CL$79,100.00
CL$126,303.47
+59.7%
10.0%CL$143,426.75CL$102,871.60n/a18
Dec ’25CL$79,100.00
CL$121,963.09
+54.2%
10.1%CL$138,719.80CL$97,690.00n/a17
Nov ’25CL$79,100.00
CL$112,168.48
+41.8%
10.5%CL$129,585.15CL$93,109.33n/a18
Oct ’25CL$79,100.00
CL$95,496.73
+20.7%
8.0%CL$109,411.83CL$82,284.93n/a18
Sep ’25CL$79,100.00
CL$96,212.86
+21.6%
8.9%CL$110,938.26CL$82,749.03n/a19
Aug ’25CL$79,100.00
CL$100,866.57
+27.5%
9.2%CL$116,194.02CL$86,669.31n/a18
Jul ’25CL$79,100.00
CL$94,111.93
+19.0%
8.4%CL$111,619.74CL$84,187.77n/a21
Jun ’25CL$79,100.00
CL$88,365.79
+11.7%
8.3%CL$104,754.50CL$79,009.75n/a21
May ’25CL$79,100.00
CL$95,046.52
+20.2%
8.8%CL$113,324.84CL$84,513.44n/a21
Apr ’25CL$79,100.00
CL$93,721.21
+18.5%
8.7%CL$114,248.40CL$81,746.70n/a21
Mar ’25CL$79,100.00
CL$92,254.30
+16.6%
9.3%CL$112,596.56CL$81,438.37n/a21
Feb ’25CL$79,100.00
CL$88,419.66
+11.8%
9.6%CL$108,187.40CL$74,612.00CL$79,100.0021
Jan ’25CL$79,100.00
CL$81,605.28
+3.2%
8.9%CL$95,363.75CL$71,300.00CL$79,100.0022
Dec ’24CL$79,100.00
CL$77,657.07
-1.8%
9.6%CL$91,449.75CL$64,101.92CL$79,100.0022
Nov ’24CL$79,100.00
CL$85,251.38
+7.8%
9.6%CL$102,712.50CL$68,724.00CL$79,100.0022
Oct ’24CL$79,100.00
CL$88,571.74
+12.0%
8.8%CL$101,404.80CL$72,432.00CL$79,100.0023
Sep ’24CL$79,100.00
CL$83,789.21
+5.9%
9.0%CL$95,642.40CL$68,316.00CL$79,100.0023
Aug ’24CL$79,100.00
CL$82,844.79
+4.7%
9.3%CL$94,147.20CL$67,248.00CL$79,100.0023
Jul ’24CL$79,100.00
CL$77,545.44
-2.0%
10.6%CL$90,265.28CL$64,475.20CL$79,100.0023
Jun ’24CL$79,100.00
CL$78,810.12
-0.4%
10.2%CL$90,591.20CL$64,708.00CL$79,100.0023
May ’24CL$79,100.00
CL$79,965.15
+1.1%
9.4%CL$91,098.56CL$65,070.40CL$79,100.0023
Apr ’24CL$79,100.00
CL$82,847.19
+4.7%
10.6%CL$101,312.50CL$64,840.00CL$79,100.0023
Mar ’24CL$79,100.00
CL$82,997.99
+4.9%
9.7%CL$100,938.75CL$67,830.84CL$79,100.0023
Feb ’24CL$79,100.00
CL$81,058.43
+2.5%
9.5%CL$99,520.00CL$66,877.44CL$79,100.0023
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
CL$78.06k
Fair Value
1.3% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/01 11:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Morgan Stanley è coperta da 48 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Jason GoldbergBarclays