Morgan Stanley Valutazione
MS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MS ( $123.42 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $97.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MS?
Metrica chiave: Poiché MS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.4x |
| Guadagni | US$13.69b |
| Cap. di mercato | US$210.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 5.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.1x | ||
GS Goldman Sachs Group | 12.7x | 3.91% | US$176.9b |
SCHW Charles Schwab | 26.3x | 13.46% | US$156.7b |
IBKR Interactive Brokers Group | 28x | 8.60% | US$85.7b |
600030 CITIC Securities | 17.5x | 9.94% | CN¥380.8b |
MS Morgan Stanley | 15.4x | 2.71% | US$210.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Capital Markets settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore CL Capital Markets ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$123.42 | US$124.13 +0.57% | 9.52% | US$156.00 | US$101.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | US$123.42 | US$124.86 +1.17% | 9.98% | US$156.00 | US$101.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | US$123.42 | US$135.16 +9.51% | 9.69% | US$156.00 | US$101.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | US$137.88 | US$139.53 +1.19% | 8.85% | US$160.00 | US$107.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | US$137.88 | US$138.05 +0.13% | 9.08% | US$156.00 | US$106.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$130.70 | US$127.69 -2.30% | 9.98% | US$145.00 | US$104.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$130.70 | US$124.85 -4.48% | 10.07% | US$142.00 | US$100.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$111.50 | US$116.86 +4.80% | 10.50% | US$135.00 | US$97.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$92.74 | US$105.61 +13.88% | 8.00% | US$121.00 | US$91.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$92.74 | US$105.81 +14.09% | 8.95% | US$122.00 | US$91.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$92.74 | US$105.91 +14.20% | 9.18% | US$122.00 | US$91.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$92.74 | US$99.49 +7.28% | 8.38% | US$118.00 | US$89.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$92.74 | US$99.54 +7.33% | 8.32% | US$118.00 | US$89.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$92.74 | US$98.97 +6.72% | 8.76% | US$118.00 | US$88.00 | US$123.42 | 21 |
| Apr ’25 | US$92.74 | US$95.16 +2.61% | 8.75% | US$116.00 | US$83.00 | US$123.42 | 21 |
| Mar ’25 | US$92.74 | US$95.04 +2.48% | 9.26% | US$116.00 | US$83.90 | US$137.88 | 21 |
| Feb ’25 | US$92.74 | US$94.80 +2.23% | 9.63% | US$116.00 | US$80.00 | US$137.88 | 21 |
| Jan ’25 | US$91.29 | US$91.56 +0.30% | 8.89% | US$107.00 | US$80.00 | US$130.70 | 22 |
| Dec ’24 | US$71.84 | US$89.16 +24.11% | 9.59% | US$105.00 | US$73.60 | US$130.70 | 22 |
| Nov ’24 | US$71.84 | US$91.30 +27.09% | 9.63% | US$110.00 | US$73.60 | US$111.50 | 22 |
| Oct ’24 | US$82.12 | US$97.83 +19.13% | 8.83% | US$112.00 | US$80.00 | US$92.74 | 23 |
| Sep ’24 | US$83.00 | US$98.12 +18.22% | 9.03% | US$112.00 | US$80.00 | US$92.74 | 23 |
| Aug ’24 | US$86.79 | US$98.55 +13.55% | 9.26% | US$112.00 | US$80.00 | US$92.74 | 23 |
| Jul ’24 | US$86.79 | US$96.22 +10.86% | 10.56% | US$112.00 | US$80.00 | US$92.74 | 23 |
| Jun ’24 | US$90.45 | US$97.43 +7.72% | 10.21% | US$112.00 | US$80.00 | US$92.74 | 23 |
| May ’24 | US$90.45 | US$98.31 +8.69% | 9.37% | US$112.00 | US$80.00 | US$92.74 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/15 16:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/14 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Morgan Stanley è coperta da 50 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| Jason Goldberg | Barclays |
| Jason Goldberg | Barclays |