Morgan Stanley Valutazione
MS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MS ( $129.72 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $89.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.5x | ||
GS Goldman Sachs Group | 17x | 10.6% | US$191.7b |
SCHW Charles Schwab | 28.8x | 18.3% | US$133.9b |
600030 CITIC Securities | 26.4x | 13.9% | CN¥486.4b |
IBKR Interactive Brokers Group | 25.9x | 2.6% | US$70.5b |
MS Morgan Stanley | 19.7x | 8.1% | US$206.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore CL Capital Markets ( 6.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$129.72 | US$116.86 -9.9% | 10.5% | US$135.00 | US$97.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$111.50 | US$116.86 +4.8% | 10.5% | US$135.00 | US$97.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$92.74 | US$105.61 +13.9% | 8.0% | US$121.00 | US$91.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$92.74 | US$105.81 +14.1% | 8.9% | US$122.00 | US$91.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$92.74 | US$105.91 +14.2% | 9.2% | US$122.00 | US$91.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$92.74 | US$99.49 +7.3% | 8.4% | US$118.00 | US$89.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$92.74 | US$99.54 +7.3% | 8.3% | US$118.00 | US$89.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$92.74 | US$98.97 +6.7% | 8.8% | US$118.00 | US$88.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$92.74 | US$95.16 +2.6% | 8.7% | US$116.00 | US$83.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$92.74 | US$95.04 +2.5% | 9.3% | US$116.00 | US$83.90 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$92.74 | US$94.80 +2.2% | 9.6% | US$116.00 | US$80.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$91.29 | US$91.56 +0.3% | 8.9% | US$107.00 | US$80.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$71.84 | US$89.16 +24.1% | 9.6% | US$105.00 | US$73.60 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$71.84 | US$91.30 +27.1% | 9.6% | US$110.00 | US$73.60 | US$111.50 | 22 |
| Oct ’24 | US$82.12 | US$97.83 +19.1% | 8.8% | US$112.00 | US$80.00 | US$92.74 | 23 |
| Sep ’24 | US$83.00 | US$98.12 +18.2% | 9.0% | US$112.00 | US$80.00 | US$92.74 | 23 |
| Aug ’24 | US$86.79 | US$98.55 +13.6% | 9.3% | US$112.00 | US$80.00 | US$92.74 | 23 |
| Jul ’24 | US$86.79 | US$96.22 +10.9% | 10.6% | US$112.00 | US$80.00 | US$92.74 | 23 |
| Jun ’24 | US$90.45 | US$97.43 +7.7% | 10.2% | US$112.00 | US$80.00 | US$92.74 | 23 |
| May ’24 | US$90.45 | US$98.31 +8.7% | 9.4% | US$112.00 | US$80.00 | US$92.74 | 23 |
| Apr ’24 | US$88.08 | US$102.22 +16.1% | 10.6% | US$125.00 | US$80.00 | US$92.74 | 23 |
| Mar ’24 | US$99.71 | US$102.78 +3.1% | 9.7% | US$125.00 | US$84.00 | US$92.74 | 23 |
| Feb ’24 | US$96.60 | US$101.81 +5.4% | 9.5% | US$125.00 | US$84.00 | US$92.74 | 23 |
| Jan ’24 | US$90.25 | US$94.13 +4.3% | 8.4% | US$115.00 | US$79.22 | US$91.29 | 24 |
| Dec ’23 | US$90.25 | US$93.72 +3.8% | 8.4% | US$115.00 | US$79.22 | US$71.84 | 24 |
| Nov ’23 | US$80.37 | US$92.26 +14.8% | 8.4% | US$115.00 | US$79.22 | US$71.84 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.