Mastercard Valutazione
MA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MA ( $493.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $542.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MA?
Metrica chiave: Poiché MA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.3x |
| Guadagni | US$13.14b |
| Cap. di mercato | US$516.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 18.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29.3x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.4x | ||
V Visa | 33.9x | 10.99% | US$660.0b |
FI Fiserv | 31.9x | 16.43% | US$102.1b |
PYPL PayPal Holdings | 15.5x | 5.79% | US$68.3b |
ADYEN Adyen | 56.4x | 17.83% | €52.2b |
MA Mastercard | 39.3x | 11.66% | US$516.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.3 x) rispetto alla media dei peer ( 33.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Diversified Financial settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.3 x) rispetto alla media del settore CL Diversified Financial ( 6.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$493.71 | US$614.66 +24.50% | 7.27% | US$685.00 | US$466.10 | n/a | 37 |
| May ’26 | US$493.71 | US$615.57 +24.68% | 7.47% | US$685.00 | US$466.10 | n/a | 36 |
| Apr ’26 | US$523.19 | US$618.26 +18.17% | 7.48% | US$690.00 | US$466.10 | n/a | 36 |
| Mar ’26 | US$523.19 | US$616.67 +17.87% | 7.72% | US$690.00 | US$466.10 | n/a | 36 |
| Feb ’26 | US$523.19 | US$601.64 +14.99% | 9.43% | US$670.00 | US$465.00 | n/a | 33 |
| Jan ’26 | US$521.75 | US$564.64 +8.22% | 7.60% | US$654.00 | US$464.23 | n/a | 35 |
| Dec ’25 | US$521.75 | US$559.24 +7.18% | 6.70% | US$610.00 | US$464.23 | n/a | 35 |
| Nov ’25 | US$514.82 | US$544.17 +5.70% | 7.54% | US$605.00 | US$456.00 | n/a | 37 |
| Oct ’25 | US$486.03 | US$521.96 +7.39% | 5.57% | US$591.00 | US$456.00 | n/a | 37 |
| Sep ’25 | US$470.92 | US$517.35 +9.86% | 5.41% | US$570.00 | US$451.00 | n/a | 36 |
| Aug ’25 | US$440.76 | US$517.39 +17.39% | 5.95% | US$615.00 | US$451.00 | n/a | 37 |
| Jul ’25 | n/a | US$513.20 0% | 5.71% | US$615.00 | US$451.00 | n/a | 37 |
| Jun ’25 | n/a | US$514.99 0% | 5.54% | US$615.00 | US$451.00 | n/a | 37 |
| May ’25 | n/a | US$513.52 0% | 6.10% | US$615.00 | US$412.00 | US$493.71 | 37 |
| Apr ’25 | n/a | US$508.98 0% | 5.33% | US$575.00 | US$412.00 | US$523.19 | 36 |
| Mar ’25 | n/a | US$506.17 0% | 5.51% | US$575.00 | US$412.00 | US$523.19 | 37 |
| Feb ’25 | n/a | US$492.36 0% | 7.10% | US$536.00 | US$412.00 | US$523.19 | 36 |
| Jan ’25 | n/a | US$456.46 0% | 6.48% | US$520.00 | US$410.00 | US$521.75 | 35 |
| Dec ’24 | n/a | US$444.47 0% | 5.09% | US$484.00 | US$406.00 | US$521.75 | 34 |
| Nov ’24 | n/a | US$445.90 0% | 5.04% | US$484.00 | US$406.00 | US$514.82 | 35 |
| Oct ’24 | n/a | US$457.88 0% | 5.84% | US$529.00 | US$406.00 | US$486.03 | 33 |
| Sep ’24 | n/a | US$453.91 0% | 6.08% | US$529.00 | US$389.00 | US$470.92 | 34 |
| Aug ’24 | n/a | US$450.61 0% | 6.08% | US$529.00 | US$389.00 | US$440.76 | 34 |
| Jul ’24 | n/a | US$432.59 0% | 4.43% | US$476.00 | US$389.00 | n/a | 34 |
| Jun ’24 | n/a | US$433.25 0% | 4.69% | US$476.00 | US$389.00 | n/a | 33 |
| May ’24 | n/a | US$431.00 0% | 4.55% | US$472.00 | US$389.00 | n/a | 34 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 22:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mastercard Incorporated è coperta da 75 analisti. 36 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jim Marrone | Accountability Research Corporation |
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| David Koning | Baird |