RTX Corporation

Report azionario SNSE:RTX

Capitalizzazione di mercato: US$251.1b

RTX Valutazione

RTX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RTX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RTX ( $178.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $129.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RTX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RTX?

Metrica chiave: Poiché RTX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RTX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RTX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di RTX su PE?
Rapporto PE38.1x
UtiliUS$6.59b
Cap. di mercatoUS$251.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RTX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RTX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.2x
AIR Airbus
31.7x15.67%€160.8b
GE General Electric
42x7.93%US$324.9b
SAF Safran
29.7x7.72%€128.2b
RR. Rolls-Royce Holdings
17.3x-10.14%UK£100.2b
RTX RTX
38.1x10.88%US$251.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto alla media dei peer ( 30.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RTX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Aerospace & Defense settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
RTX 38.1xMedia del settore 50.2xNo. of Companies17PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto alla media del settore Global Aerospace & Defense ( 50.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RTX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RTX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RTX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RTX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$178.14
US$195.95
+10.00%
9.33%US$219.00US$150.00n/a20
Dec ’26US$178.14
US$193.79
+8.78%
9.04%US$217.00US$150.00n/a19
Nov ’26US$178.14
US$192.06
+7.81%
9.39%US$217.00US$150.00n/a18
Oct ’26US$163.58
US$165.22
+1.00%
7.94%US$180.00US$134.00n/a18
Sep ’26US$156.37
US$163.20
+4.37%
8.51%US$180.00US$134.00n/a20
Aug ’26US$150.96
US$162.45
+7.61%
8.50%US$180.00US$134.00n/a20
Jul ’26US$140.34
US$144.34
+2.85%
9.14%US$162.00US$115.00n/a22
Jun ’26US$120.33
US$138.58
+15.17%
8.33%US$160.00US$114.00n/a23
May ’26US$120.33
US$137.93
+14.63%
8.18%US$160.00US$114.00n/a22
Apr ’26US$120.33
US$143.33
+19.12%
8.25%US$160.00US$120.00n/a22
Mar ’26n/a
US$142.23
0%
7.98%US$159.00US$120.00n/a22
Feb ’26n/a
US$141.55
0%
8.17%US$159.00US$120.00n/a22
Jan ’26n/a
US$135.51
0%
7.86%US$157.00US$113.00US$178.1422
Dec ’25n/a
US$134.91
0%
8.21%US$157.00US$113.00US$178.1422
Nov ’25n/a
US$134.53
0%
7.60%US$157.00US$113.00US$178.1421
Oct ’25n/a
US$122.79
0%
10.32%US$150.00US$104.00US$163.5821
Sep ’25n/a
US$120.51
0%
9.86%US$142.00US$101.00US$156.3721
Aug ’25n/a
US$118.53
0%
12.32%US$142.00US$90.00US$150.9621
Jul ’25n/a
US$107.10
0%
10.51%US$139.00US$86.00US$140.3422
Jun ’25n/a
US$107.10
0%
10.77%US$141.00US$86.00US$120.3322
May ’25n/a
US$105.82
0%
8.99%US$120.00US$86.00US$120.3322
Apr ’25n/a
US$98.03
0%
9.95%US$120.00US$85.00US$120.3323
Mar ’25n/a
US$96.77
0%
8.20%US$112.00US$85.00n/a23
Feb ’25n/a
US$97.01
0%
8.84%US$112.00US$80.00n/a23
Jan ’25n/a
US$90.97
0%
12.44%US$112.00US$75.00n/a23
US$186.42
Fair Value
4.4% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/03 19:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/02 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

RTX Corporation è coperta da 37 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Carter CopelandBarclays