RTX Valutazione
RTX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RTX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RTX ( $120.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $143.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RTX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RTX?
Metrica chiave: Poiché RTX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RTX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.7x |
| Guadagni | US$4.72b |
| Cap. di mercato | US$154.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.4x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RTX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.1x | ||
AIR Airbus | 38.1x | 23.1% | €123.6b |
GE General Electric | 34x | 13.2% | US$187.1b |
LMT Lockheed Martin | 16.6x | 2.3% | US$111.1b |
GD General Dynamics | 19.7x | 8.9% | US$71.8b |
RTX RTX | 32.7x | 15.1% | US$154.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RTX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Aerospace & Defense settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto alla media del settore Global Aerospace & Defense ( 38.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RTX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RTX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$120.40 | US$135.78 +12.8% | 7.9% | US$157.00 | US$113.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | US$120.40 | US$135.51 +12.5% | 7.9% | US$157.00 | US$113.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$120.40 | US$134.91 +12.1% | 8.2% | US$157.00 | US$113.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$99.05 | US$134.53 +35.8% | 7.6% | US$157.00 | US$113.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$99.05 | US$122.79 +24.0% | 10.3% | US$150.00 | US$104.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$99.05 | US$120.51 +21.7% | 9.9% | US$142.00 | US$101.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$99.05 | US$118.53 +19.7% | 12.3% | US$142.00 | US$90.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$99.05 | US$107.10 +8.1% | 10.5% | US$139.00 | US$86.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$99.05 | US$107.10 +8.1% | 10.8% | US$141.00 | US$86.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$99.05 | US$105.82 +6.8% | 9.0% | US$120.00 | US$86.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$99.05 | US$98.03 -1.0% | 9.9% | US$120.00 | US$85.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$99.05 | US$96.77 -2.3% | 8.2% | US$112.00 | US$85.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$99.05 | US$97.01 -2.1% | 8.8% | US$112.00 | US$80.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$99.05 | US$90.97 -8.2% | 12.4% | US$112.00 | US$75.00 | US$120.40 | 23 |
| Dec ’24 | US$99.05 | US$90.41 -8.7% | 12.3% | US$112.00 | US$75.00 | US$120.40 | 23 |
| Nov ’24 | US$99.05 | US$91.06 -8.1% | 12.0% | US$112.00 | US$75.00 | US$99.05 | 23 |
| Oct ’24 | US$99.05 | US$91.64 -7.5% | 12.6% | US$111.00 | US$70.00 | US$99.05 | 24 |
| Sep ’24 | US$99.05 | US$100.93 +1.9% | 6.1% | US$112.00 | US$91.00 | US$99.05 | 23 |
| Aug ’24 | US$99.05 | US$101.64 +2.6% | 6.5% | US$112.00 | US$91.00 | US$99.05 | 21 |
| Jul ’24 | US$99.05 | US$109.27 +10.3% | 5.8% | US$120.00 | US$98.00 | US$99.05 | 22 |
| Jun ’24 | US$99.05 | US$109.50 +10.5% | 5.9% | US$120.00 | US$98.00 | US$99.05 | 22 |
| May ’24 | US$99.05 | US$109.98 +11.0% | 5.6% | US$120.00 | US$100.00 | US$99.05 | 20 |
| Apr ’24 | US$99.05 | US$109.10 +10.1% | 5.3% | US$120.00 | US$100.00 | US$99.05 | 20 |
| Mar ’24 | US$99.05 | US$109.15 +10.2% | 5.3% | US$120.00 | US$100.00 | US$99.05 | 20 |
| Feb ’24 | US$99.05 | US$110.00 +11.1% | 5.3% | US$120.00 | US$100.00 | US$99.05 | 19 |
| Jan ’24 | US$99.05 | US$106.11 +7.1% | 9.3% | US$120.00 | US$83.00 | US$99.05 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 19:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
RTX Corporation è coperta da 44 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Peter Arment | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |