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RTX Valutazione
RTX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RTX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RTX ( $99.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $226.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RTX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RTX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RTX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$159.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.6x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RTX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32x | ||
LMT Lockheed Martin | 20.4x | 1.8% | US$137.8b |
AIR Airbus | 34.4x | 22.4% | €106.3b |
GE General Electric | 49.7x | 17.1% | US$205.3b |
GD General Dynamics | 23.3x | 9.2% | US$82.8b |
RTX RTX | 70.6x | 24.3% | US$160.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.5 x) rispetto alla media dei peer ( 31 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RTX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Aerospace & Defense settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.5 x) rispetto alla media del settore Global Aerospace & Defense ( 35.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RTX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 70.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RTX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$99.05 | US$122.36 +23.5% | 10.4% | US$150.00 | US$104.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$99.05 | US$120.51 +21.7% | 9.9% | US$142.00 | US$101.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$99.05 | US$118.53 +19.7% | 12.3% | US$142.00 | US$90.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$99.05 | US$107.10 +8.1% | 10.5% | US$139.00 | US$86.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$99.05 | US$107.10 +8.1% | 10.8% | US$141.00 | US$86.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$99.05 | US$105.82 +6.8% | 9.0% | US$120.00 | US$86.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$99.05 | US$98.03 -1.0% | 9.9% | US$120.00 | US$85.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$99.05 | US$96.77 -2.3% | 8.2% | US$112.00 | US$85.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$99.05 | US$97.01 -2.1% | 8.8% | US$112.00 | US$80.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$99.05 | US$90.97 -8.2% | 12.4% | US$112.00 | US$75.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$99.05 | US$90.41 -8.7% | 12.3% | US$112.00 | US$75.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$99.05 | US$91.06 -8.1% | 12.0% | US$112.00 | US$75.00 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | US$99.05 | US$91.64 -7.5% | 12.6% | US$111.00 | US$70.00 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | US$99.05 | US$100.93 +1.9% | 6.1% | US$112.00 | US$91.00 | US$99.05 | 23 |
| Aug ’24 | US$99.05 | US$101.64 +2.6% | 6.5% | US$112.00 | US$91.00 | US$99.05 | 21 |
| Jul ’24 | US$99.05 | US$109.27 +10.3% | 5.8% | US$120.00 | US$98.00 | US$99.05 | 22 |
| Jun ’24 | US$99.05 | US$109.50 +10.5% | 5.9% | US$120.00 | US$98.00 | US$99.05 | 22 |
| May ’24 | US$99.05 | US$109.98 +11.0% | 5.6% | US$120.00 | US$100.00 | US$99.05 | 20 |
| Apr ’24 | US$99.05 | US$109.10 +10.1% | 5.3% | US$120.00 | US$100.00 | US$99.05 | 20 |
| Mar ’24 | US$99.05 | US$109.15 +10.2% | 5.3% | US$120.00 | US$100.00 | US$99.05 | 20 |
| Feb ’24 | US$99.05 | US$110.00 +11.1% | 5.3% | US$120.00 | US$100.00 | US$99.05 | 19 |
| Jan ’24 | US$99.05 | US$106.11 +7.1% | 9.3% | US$120.00 | US$83.00 | US$99.05 | 20 |
| Dec ’23 | US$99.05 | US$104.53 +5.5% | 9.6% | US$120.00 | US$83.00 | US$99.05 | 19 |
| Nov ’23 | US$99.05 | US$103.84 +4.8% | 10.1% | US$120.00 | US$83.00 | US$99.05 | 18 |
| Oct ’23 | US$99.05 | US$108.75 +9.8% | 8.3% | US$124.00 | US$90.00 | US$99.05 | 18 |
| Sep ’23 | US$99.05 | US$109.31 +10.4% | 8.0% | US$124.00 | US$90.00 | US$99.05 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.