Howmet Aerospace Inc.

SNSE:HWM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$46.7b

Howmet Aerospace Valutazione

HWM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HWM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$153.58
Fair Value
27.6% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HWM ( $111.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $153.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HWM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HWM?

Metrica chiave: Poiché HWM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HWM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HWM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HWM su PE?
Rapporto PE43.5x
GuadagniUS$1.08b
Cap. di mercatoUS$46.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HWM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HWM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari54.8x
BA. BAE Systems
19.3x8.0%UK£35.6b
LHX L3Harris Technologies
32.7x19.6%US$39.3b
AXON Axon Enterprise
146.2x20.0%US$44.0b
RR. Rolls-Royce Holdings
21x-0.7%UK£49.0b
HWM Howmet Aerospace
43.5x16.1%US$46.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HWM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.5 x) rispetto alla media dei peer ( 55.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HWM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Aerospace & Defense settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HWM 43.5xMedia del settore 38.6xNo. of Companies20PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HWM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.5 x) rispetto alla media del settore Global Aerospace & Defense ( 38.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HWM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HWM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HWM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HWM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$111.22
US$124.51
+11.9%
12.1%US$144.00US$81.00n/a22
Jan ’26US$8.27
US$124.37
+1,404.0%
12.0%US$144.00US$81.00n/a22
Dec ’25US$8.27
US$123.55
+1,394.1%
13.2%US$144.00US$70.00n/a22
Nov ’25US$8.27
US$108.73
+1,214.9%
11.5%US$127.00US$70.00n/a22
Oct ’25US$8.27
US$103.19
+1,147.9%
10.5%US$115.00US$70.00n/a21
Sep ’25US$8.27
US$103.00
+1,145.6%
10.6%US$115.00US$70.00n/a21
Aug ’25US$8.27
US$99.81
+1,107.0%
11.5%US$115.00US$70.00n/a21
Jul ’25n/a
US$86.10
0%
11.3%US$102.00US$53.00n/a21
Jun ’25n/a
US$86.47
0%
10.8%US$102.00US$53.00n/a19
May ’25n/a
US$71.65
0%
6.5%US$80.00US$60.00n/a19
Apr ’25n/a
US$69.27
0%
8.8%US$80.00US$53.00n/a20
Mar ’25n/a
US$67.18
0%
7.9%US$75.00US$53.00n/a19
Feb ’25n/a
US$61.63
0%
8.1%US$74.00US$53.00n/a19
Jan ’25n/a
US$56.94
0%
7.2%US$66.00US$47.00US$8.2718
Dec ’24n/a
US$56.28
0%
6.3%US$61.00US$47.00US$8.2718
Nov ’24n/a
US$55.15
0%
6.4%US$61.00US$47.00US$8.2717
Oct ’24n/a
US$55.53
0%
5.9%US$61.00US$47.00US$8.2716
Sep ’24n/a
US$53.28
0%
15.8%US$61.00US$23.00US$8.2716
Aug ’24n/a
US$50.44
0%
15.6%US$61.00US$23.00US$8.2716
Jul ’24n/a
US$49.06
0%
15.1%US$55.00US$23.00n/a16
Jun ’24n/a
US$48.50
0%
15.0%US$55.00US$23.00n/a16
May ’24n/a
US$45.74
0%
15.0%US$52.00US$23.00n/a15
Apr ’24n/a
US$45.30
0%
15.2%US$52.00US$23.00n/a15
Mar ’24n/a
US$44.81
0%
16.2%US$52.00US$23.00n/a13
Feb ’24n/a
US$42.96
0%
7.0%US$47.00US$35.00n/a13
Jan ’24n/a
US$41.25
0%
9.5%US$47.00US$32.00n/a14
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$120.36
Fair Value
7.6% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 04:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/09 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Howmet Aerospace Inc. è coperta da 32 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research