General Electric Company

SNSE:GECL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CL$202.1t

General Electric Valutazione

GECL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GECL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CL$143.33k
Fair Value
8.1% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GECL ( CLP155000 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CLP143330.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GECL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GECL?

Metrica chiave: Poiché GECL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GECL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GECL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GECL su PE?
Rapporto PE32.3x
GuadagniUS$6.65b
Cap. di mercatoUS$214.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GECL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GECL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.8x
RTX RTX
34.4x12.8%US$164.2b
AIR Airbus
29.8x17.7%€126.3b
LMT Lockheed Martin
19.4x7.2%US$103.7b
NOC Northrop Grumman
15.5x2.1%US$64.8b
GECL General Electric
32.3x7.4%CL$214.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GECL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GECL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Aerospace & Defense settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GECL 32.3xMedia del settore 39.2xNo. of Companies21PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GECL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto alla media del settore Global Aerospace & Defense ( 39.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GECL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GECL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GECL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GECL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCL$155,000.00
CL$213,353.37
+37.6%
7.9%CL$245,890.71CL$180,263.33n/a18
Feb ’26CL$155,000.00
CL$223,220.34
+44.0%
7.8%CL$258,859.80CL$188,442.00n/a17
Jan ’26CL$155,000.00
CL$205,487.26
+32.6%
6.3%CL$229,172.00CL$185,288.00n/a17
Dec ’25CL$155,000.00
CL$204,983.50
+32.2%
6.1%CL$229,571.50CL$185,611.00n/a17
Nov ’25CL$155,000.00
CL$200,510.86
+29.4%
6.3%CL$225,574.15CL$182,379.10n/a17
Oct ’25CL$155,000.00
CL$180,299.20
+16.3%
6.5%CL$207,972.90CL$162,761.40n/a17
Sep ’25CL$170,666.00
CL$186,364.24
+9.2%
5.9%CL$205,036.90CL$162,122.20n/a16
Aug ’25CL$170,666.00
CL$185,829.16
+8.9%
6.1%CL$204,768.15CL$161,909.70n/a15
Jul ’25CL$170,666.00
CL$176,122.71
+3.2%
6.9%CL$199,591.23CL$157,970.31n/a16
Jun ’25CL$170,666.00
CL$168,181.41
-1.5%
5.8%CL$192,334.94CL$152,227.18n/a16
May ’25CL$170,666.00
CL$171,151.86
+0.3%
7.7%CL$200,428.90CL$140,585.20n/a17
Apr ’25CL$170,666.00
CL$169,148.04
-0.9%
13.6%CL$205,772.70CL$117,584.40n/a17
Mar ’25CL$142,143.00
CL$152,855.71
+7.5%
11.9%CL$179,137.35CL$116,197.20n/a17
Feb ’25CL$105,700.00
CL$130,550.00
+23.5%
8.4%CL$150,044.40CL$109,123.20CL$155,000.0016
Jan ’25CL$105,700.00
CL$118,922.90
+12.5%
8.5%CL$135,040.65CL$100,191.45CL$155,000.0016
Dec ’24CL$105,700.00
CL$117,457.22
+11.1%
7.7%CL$134,493.00CL$103,111.30CL$155,000.0016
Nov ’24CL$105,700.00
CL$117,457.22
+11.1%
7.7%CL$134,493.00CL$103,111.30CL$155,000.0016
Oct ’24n/a
CL$116,533.65
0%
7.2%CL$128,482.02CL$100,234.20CL$155,000.0016
Sep ’24CL$84,101.00
CL$109,034.75
+29.6%
6.8%CL$119,771.40CL$94,106.10CL$170,666.0016
Aug ’24n/a
CL$103,908.84
0%
8.9%CL$117,439.00CL$83,549.46CL$170,666.0017
Jul ’24CL$84,101.00
CL$88,074.78
+4.7%
8.7%CL$100,056.25CL$72,040.50CL$170,666.0019
Jun ’24CL$84,101.00
CL$87,600.92
+4.2%
7.3%CL$97,982.17CL$72,879.30CL$170,666.0020
May ’24n/a
CL$85,852.33
0%
7.0%CL$96,258.00CL$73,717.59CL$170,666.0018
Apr ’24CL$54,060.00
CL$78,634.23
+45.5%
6.3%CL$89,587.53CL$71,352.90CL$170,666.0019
Mar ’24CL$54,060.00
CL$72,334.00
+33.8%
12.4%CL$82,767.00CL$41,383.50CL$142,143.0019
Feb ’24n/a
CL$68,256.05
0%
11.5%CL$77,227.52CL$39,808.00CL$105,700.0019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
CL$175.66k
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 03:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

General Electric Company è coperta da 40 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
David StraussBarclays