General Electric Company

SNSE:GECL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CL$233.6t

General Electric Valutazione

GECL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GECL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CL$140.49k
Fair Value
24.6% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GECL ( CLP175000 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CLP140487.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GECL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GECL?

Metrica chiave: Poiché GECL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GECL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GECL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GECL su PE?
Rapporto PE35.8x
GuadagniUS$6.90b
Cap. di mercatoUS$247.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GECL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GECL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.7x
RTX RTX
39.3x14.18%US$181.0b
AIR Airbus
28.5x16.67%€126.2b
LMT Lockheed Martin
19.9x6.88%US$109.7b
GD General Dynamics
18.9x6.73%US$75.2b
GECL General Electric
35.8x7.07%CL$247.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GECL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto alla media dei peer ( 26.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GECL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Aerospace & Defense settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GECL 35.8xMedia del settore 39.8xNo. of Companies19PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GECL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto alla media del settore Global Aerospace & Defense ( 39.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GECL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GECL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GECL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GECL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCL$175,000.00
CL$213,154.90
+21.80%
8.14%CL$245,188.62CL$184,229.66n/a19
May ’26CL$175,000.00
CL$211,846.23
+21.05%
7.99%CL$247,122.63CL$185,682.83n/a19
Apr ’26CL$175,000.00
CL$216,203.90
+23.55%
8.22%CL$248,080.50CL$181,868.67n/a18
Mar ’26CL$155,000.00
CL$213,353.37
+37.65%
7.92%CL$245,890.71CL$180,263.33n/a18
Feb ’26CL$155,000.00
CL$223,220.34
+44.01%
7.79%CL$258,859.80CL$188,442.00n/a17
Jan ’26CL$155,000.00
CL$205,487.26
+32.57%
6.33%CL$229,172.00CL$185,288.00n/a17
Dec ’25CL$155,000.00
CL$204,983.50
+32.25%
6.12%CL$229,571.50CL$185,611.00n/a17
Nov ’25CL$155,000.00
CL$200,510.86
+29.36%
6.34%CL$225,574.15CL$182,379.10n/a17
Oct ’25CL$155,000.00
CL$180,299.20
+16.32%
6.53%CL$207,972.90CL$162,761.40n/a17
Sep ’25CL$170,666.00
CL$186,364.24
+9.20%
5.91%CL$205,036.90CL$162,122.20n/a16
Aug ’25CL$170,666.00
CL$185,829.16
+8.88%
6.09%CL$204,768.15CL$161,909.70n/a15
Jul ’25CL$170,666.00
CL$176,122.71
+3.20%
6.92%CL$199,591.23CL$157,970.31n/a16
Jun ’25CL$170,666.00
CL$168,181.41
-1.46%
5.83%CL$192,334.94CL$152,227.18n/a16
May ’25CL$170,666.00
CL$171,151.86
+0.28%
7.68%CL$200,428.90CL$140,585.20CL$175,000.0017
Apr ’25CL$170,666.00
CL$169,148.04
-0.89%
13.63%CL$205,772.70CL$117,584.40CL$175,000.0017
Mar ’25CL$142,143.00
CL$152,855.71
+7.54%
11.90%CL$179,137.35CL$116,197.20CL$155,000.0017
Feb ’25CL$105,700.00
CL$130,550.00
+23.51%
8.42%CL$150,044.40CL$109,123.20CL$155,000.0016
Jan ’25CL$105,700.00
CL$118,922.90
+12.51%
8.52%CL$135,040.65CL$100,191.45CL$155,000.0016
Dec ’24CL$105,700.00
CL$117,457.22
+11.12%
7.74%CL$134,493.00CL$103,111.30CL$155,000.0016
Nov ’24CL$105,700.00
CL$117,457.22
+11.12%
7.74%CL$134,493.00CL$103,111.30CL$155,000.0016
Oct ’24n/a
CL$116,533.65
0%
7.19%CL$128,482.02CL$100,234.20CL$155,000.0016
Sep ’24CL$84,101.00
CL$109,034.75
+29.65%
6.84%CL$119,771.40CL$94,106.10CL$170,666.0016
Aug ’24n/a
CL$103,908.84
0%
8.86%CL$117,439.00CL$83,549.46CL$170,666.0017
Jul ’24CL$84,101.00
CL$88,074.78
+4.73%
8.71%CL$100,056.25CL$72,040.50CL$170,666.0019
Jun ’24CL$84,101.00
CL$87,600.92
+4.16%
7.27%CL$97,982.17CL$72,879.30CL$170,666.0020
May ’24n/a
CL$85,852.33
0%
7.01%CL$96,258.00CL$73,717.59CL$170,666.0018
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
CL$171.32k
Fair Value
2.2% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/18 09:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

General Electric Company è coperta da 41 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
David StraussBarclays