Caterpillar Inc.

SNSE:CATCL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CL$172.5t

Caterpillar Valutazione

CATCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CATCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CATCL ( CLP321675 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CLP440488.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CATCL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CATCL?

Metrica chiave: Poiché CATCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CATCL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CATCL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CATCL su PE?
Rapporto PE16.3x
GuadagniUS$10.68b
Cap. di mercatoUS$173.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CATCL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CATCL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.3x
PCAR PACCAR
11.7x-0.1%US$56.4b
VOLV B AB Volvo
10.5x0.8%SEK 544.8b
CMI Cummins
23x7.4%US$48.0b
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
31.9x15.9%US$33.2b
CATCL Caterpillar
16.3x4.1%CL$174.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CATCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CATCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Machinery settore?

30 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CATCL 16.3xMedia del settore 21.7xNo. of Companies199PE01632486480+
30 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CATCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore South American Machinery ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CATCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CATCL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CATCL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CATCL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCL$321,675.00
CL$388,577.58
+20.8%
18.3%CL$510,699.75CL$247,912.50n/a21
Dec ’25CL$321,675.00
CL$373,744.81
+16.2%
18.6%CL$493,015.00CL$246,507.50n/a21
Nov ’25CL$321,675.00
CL$350,371.74
+8.9%
19.8%CL$480,400.00CL$240,200.00n/a21
Oct ’25CL$321,675.00
CL$319,152.09
-0.8%
18.4%CL$419,562.72CL$225,153.27n/a22
Sep ’25CL$321,675.00
CL$321,363.78
-0.1%
17.6%CL$429,074.72CL$230,257.77n/a23
Aug ’25CL$321,675.00
CL$326,956.87
+1.6%
17.4%CL$436,577.60CL$230,520.50n/a24
Jul ’25CL$321,675.00
CL$330,529.56
+2.8%
16.7%CL$441,347.52CL$233,039.10n/a26
Jun ’25CL$321,675.00
CL$315,352.52
-2.0%
16.7%CL$422,954.56CL$223,327.30n/a26
May ’25CL$321,675.00
CL$323,022.39
+0.4%
18.0%CL$423,527.58CL$168,066.50n/a27
Apr ’25CL$354,500.00
CL$313,750.95
-11.5%
17.6%CL$431,518.50CL$171,237.50n/a27
Mar ’25CL$250,550.00
CL$307,329.98
+22.7%
17.0%CL$431,584.65CL$171,263.75n/a26
Feb ’25CL$250,550.00
CL$260,265.42
+3.9%
17.9%CL$402,658.56CL$163,114.00n/a26
Jan ’25n/a
CL$239,639.30
0%
15.5%CL$325,306.25CL$155,968.75n/a25
Dec ’24n/a
CL$235,478.41
0%
15.7%CL$323,313.35CL$155,013.25CL$321,675.0025
Nov ’24n/a
CL$245,285.35
0%
16.2%CL$327,266.30CL$156,908.50CL$321,675.0024
Oct ’24n/a
CL$259,606.58
0%
15.2%CL$331,684.08CL$159,463.50CL$321,675.0024
Sep ’24CL$245,700.00
CL$242,930.62
-1.1%
15.8%CL$311,405.64CL$149,714.25CL$321,675.0025
Aug ’24n/a
CL$218,320.63
0%
16.3%CL$295,050.60CL$147,105.00CL$321,675.0025
Jul ’24CL$171,790.00
CL$198,909.51
+15.8%
15.9%CL$282,021.48CL$140,609.00CL$321,675.0025
Jun ’24n/a
CL$196,524.95
0%
15.9%CL$279,370.65CL$141,709.75CL$321,675.0026
May ’24n/a
CL$197,548.95
0%
16.3%CL$278,242.50CL$141,137.50CL$321,675.0025
Apr ’24CL$163,660.00
CL$200,863.74
+22.7%
16.0%CL$268,656.40CL$139,510.00CL$354,500.0026
Mar ’24n/a
CL$210,947.94
0%
15.1%CL$280,687.30CL$145,757.50CL$250,550.0026
Feb ’24n/a
CL$200,479.01
0%
14.1%CL$265,067.35CL$149,444.50CL$250,550.0025
Jan ’24n/a
CL$204,500.81
0%
13.0%CL$248,944.65CL$152,860.75n/a26
Dec ’23n/a
CL$204,386.29
0%
13.6%CL$252,581.25CL$154,207.50n/a26

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 00:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Caterpillar Inc. è coperta da 68 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
William GraceAvondale Partners
Mircea DobreBaird