Caterpillar Inc.

SNSE:CATCL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CL$151.8t

Caterpillar Valutazione

CATCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CATCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CL$420.43k
Fair Value
23.5% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CATCL ( CLP321675 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CLP420430.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CATCL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CATCL?

Metrica chiave: Poiché CATCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CATCL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CATCL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CATCL su PE?
Rapporto PE16.2x
GuadagniUS$9.94b
Cap. di mercatoUS$161.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CATCL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CATCL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.9x
VOLV B AB Volvo
11.7x4.90%SEK 539.0b
PCAR PACCAR
14.1x8.37%US$49.5b
CMI Cummins
15.7x7.55%US$44.3b
DTG Daimler Truck Holding
10.3x11.74%€29.5b
CATCL Caterpillar
16.2x6.18%CL$161.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CATCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CATCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Machinery settore?

27 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CATCL 16.2xMedia del settore 22.3xNo. of Companies215PE01632486480+
27 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CATCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore South American Machinery ( 8.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CATCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CATCL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CATCL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CATCL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCL$321,675.00
CL$345,707.77
+7.47%
9.97%CL$400,566.75CL$266,730.33n/a25
May ’26CL$321,675.00
CL$338,408.48
+5.20%
14.90%CL$404,684.61CL$230,079.69n/a24
Apr ’26CL$321,675.00
CL$365,621.56
+13.66%
13.73%CL$463,145.55CL$236,298.75n/a23
Mar ’26CL$321,675.00
CL$372,641.05
+15.84%
13.60%CL$466,842.60CL$238,185.00n/a23
Feb ’26CL$321,675.00
CL$385,166.09
+19.74%
14.83%CL$483,973.81CL$245,502.50n/a23
Jan ’26CL$321,675.00
CL$390,765.89
+21.48%
17.55%CL$512,327.15CL$248,702.50n/a22
Dec ’25CL$321,675.00
CL$370,284.18
+15.11%
18.63%CL$488,450.00CL$244,225.00n/a21
Nov ’25CL$321,675.00
CL$350,371.74
+8.92%
19.80%CL$480,400.00CL$240,200.00n/a21
Oct ’25CL$321,675.00
CL$319,152.09
-0.78%
18.36%CL$419,562.72CL$225,153.27n/a22
Sep ’25CL$321,675.00
CL$321,363.78
-0.097%
17.62%CL$429,074.72CL$230,257.77n/a23
Aug ’25CL$321,675.00
CL$332,426.42
+3.34%
17.44%CL$443,880.96CL$234,376.80n/a24
Jul ’25CL$321,675.00
CL$328,705.22
+2.19%
16.69%CL$438,911.52CL$231,752.85n/a26
Jun ’25CL$321,675.00
CL$317,417.88
-1.32%
16.66%CL$425,724.64CL$224,789.95n/a26
May ’25CL$321,675.00
CL$323,022.39
+0.42%
17.98%CL$423,527.58CL$168,066.50CL$321,675.0027
Apr ’25CL$354,500.00
CL$313,750.95
-11.49%
17.62%CL$431,518.50CL$171,237.50CL$321,675.0027
Mar ’25CL$250,550.00
CL$307,329.98
+22.66%
17.03%CL$431,584.65CL$171,263.75CL$321,675.0026
Feb ’25CL$250,550.00
CL$260,265.42
+3.88%
17.92%CL$402,658.56CL$163,114.00CL$321,675.0026
Jan ’25n/a
CL$239,639.30
0%
15.49%CL$325,306.25CL$155,968.75CL$321,675.0025
Dec ’24n/a
CL$232,341.50
0%
15.67%CL$319,006.35CL$152,948.25CL$321,675.0025
Nov ’24n/a
CL$245,285.35
0%
16.17%CL$327,266.30CL$156,908.50CL$321,675.0024
Oct ’24n/a
CL$253,598.04
0%
15.25%CL$324,007.32CL$155,772.75CL$321,675.0024
Sep ’24CL$245,700.00
CL$242,930.62
-1.13%
15.81%CL$311,405.64CL$149,714.25CL$321,675.0025
Aug ’24n/a
CL$218,320.63
0%
16.30%CL$295,050.60CL$147,105.00CL$321,675.0025
Jul ’24CL$171,790.00
CL$198,909.51
+15.79%
15.90%CL$282,021.48CL$140,609.00CL$321,675.0025
Jun ’24n/a
CL$196,524.95
0%
15.92%CL$279,370.65CL$141,709.75CL$321,675.0026
May ’24n/a
CL$197,548.95
0%
16.32%CL$278,242.50CL$141,137.50CL$321,675.0025
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
CL$343.60k
Fair Value
6.4% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/24 13:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Caterpillar Inc. è coperta da 69 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
William GraceAvondale Partners
Mircea DobreBaird