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Caterpillar Valutazione
CATCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CATCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CATCL ( CLP321675 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CLP250840.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CATCL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CATCL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CATCL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$189.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.8x |
| Rapporto PEG | -9.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CATCL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.7x | ||
VOLV B AB Volvo | 9.9x | -0.8% | SEK 555.5b |
PCAR PACCAR | 10.4x | -2.3% | US$51.3b |
CMI Cummins | 23x | 10.0% | US$44.5b |
WAB Westinghouse Air Brake Technologies | 31.4x | 17.3% | US$31.9b |
CATCL Caterpillar | 17.2x | -1.8% | CL$189.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CATCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CATCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CATCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore Global Machinery ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CATCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CATCL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CL$321,675.00 | CL$328,101.49 +2.0% | 18.0% | CL$437,983.52 | CL$235,038.57 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | CL$321,675.00 | CL$321,363.78 -0.1% | 17.6% | CL$429,074.72 | CL$230,257.77 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | CL$321,675.00 | CL$326,956.87 +1.6% | 17.4% | CL$436,577.60 | CL$230,520.50 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | CL$321,675.00 | CL$330,529.56 +2.8% | 16.7% | CL$441,347.52 | CL$233,039.10 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | CL$321,675.00 | CL$315,352.52 -2.0% | 16.7% | CL$422,954.56 | CL$223,327.30 | n/a | 26 |
| May ’25 | CL$321,675.00 | CL$323,022.39 +0.4% | 18.0% | CL$423,527.58 | CL$168,066.50 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | CL$354,500.00 | CL$313,750.95 -11.5% | 17.6% | CL$431,518.50 | CL$171,237.50 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | CL$250,550.00 | CL$307,329.98 +22.7% | 17.0% | CL$431,584.65 | CL$171,263.75 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | CL$250,550.00 | CL$260,265.42 +3.9% | 17.9% | CL$402,658.56 | CL$163,114.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | n/a | CL$239,639.30 0% | 15.5% | CL$325,306.25 | CL$155,968.75 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | n/a | CL$235,478.41 0% | 15.7% | CL$323,313.35 | CL$155,013.25 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | n/a | CL$245,285.35 0% | 16.2% | CL$327,266.30 | CL$156,908.50 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | n/a | CL$259,606.58 0% | 15.2% | CL$331,684.08 | CL$159,463.50 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | CL$245,700.00 | CL$242,930.62 -1.1% | 15.8% | CL$311,405.64 | CL$149,714.25 | CL$321,675.00 | 25 |
| Aug ’24 | n/a | CL$218,320.63 0% | 16.3% | CL$295,050.60 | CL$147,105.00 | CL$321,675.00 | 25 |
| Jul ’24 | CL$171,790.00 | CL$198,909.51 +15.8% | 15.9% | CL$282,021.48 | CL$140,609.00 | CL$321,675.00 | 25 |
| Jun ’24 | n/a | CL$196,524.95 0% | 15.9% | CL$279,370.65 | CL$141,709.75 | CL$321,675.00 | 26 |
| May ’24 | n/a | CL$197,548.95 0% | 16.3% | CL$278,242.50 | CL$141,137.50 | CL$321,675.00 | 25 |
| Apr ’24 | CL$163,660.00 | CL$200,863.74 +22.7% | 16.0% | CL$268,656.40 | CL$139,510.00 | CL$354,500.00 | 26 |
| Mar ’24 | n/a | CL$210,947.94 0% | 15.1% | CL$280,687.30 | CL$145,757.50 | CL$250,550.00 | 26 |
| Feb ’24 | n/a | CL$200,479.01 0% | 14.1% | CL$265,067.35 | CL$149,444.50 | CL$250,550.00 | 25 |
| Jan ’24 | n/a | CL$204,500.81 0% | 13.0% | CL$248,944.65 | CL$152,860.75 | n/a | 26 |
| Dec ’23 | n/a | CL$204,386.29 0% | 13.6% | CL$252,581.25 | CL$154,207.50 | n/a | 26 |
| Nov ’23 | CL$163,660.00 | CL$213,634.83 +30.5% | 12.4% | CL$269,007.64 | CL$164,814.54 | n/a | 26 |
| Oct ’23 | n/a | CL$209,201.85 0% | 16.9% | CL$317,507.28 | CL$137,457.42 | n/a | 26 |
| Sep ’23 | CL$163,660.00 | CL$194,807.02 +19.0% | 18.2% | CL$312,543.00 | CL$126,803.16 | CL$245,700.00 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.