RWE Aktiengesellschaft

SWX:RWE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 26.1b

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RWE Valutazione

RWE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RWE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RWE ( CHF38 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF19.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RWE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RWE?

Metrica chiave: Poiché RWE è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per RWE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RWE per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di RWE su PS?
Rapporto PS0.7x
Vendite€38.27b
Cap. di mercato€26.42b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RWE di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di RWE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.5x
BKW BKW
1.8x1.8%CHF 7.9b
NTPC NTPC
1.9x5.4%₹3.5t
UN0 Uniper
0.2x5.6%€17.4b
GULF Gulf Energy Development
6x3.1%฿736.3b
RWE RWE
0.7x8.5%CHF 26.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RWE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RWE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

13 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
RWE 0.7xMedia del settore 2.6xNo. of Companies13PS0246810+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: RWE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 2.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RWE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RWE PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.7x
Rapporto equo PS 1.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RWE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RWE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Nov ’25n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Oct ’25n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Sep ’25n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Aug ’25n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Jul ’25n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Jun ’25n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
May ’25n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Apr ’25n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Mar ’25n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Feb ’25n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Jan ’25n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Dec ’24n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Nov ’24n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Oct ’24n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Sep ’24n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Aug ’24n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Jul ’24n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Jun ’24n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
May ’24n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Apr ’24CHF 24.87
CHF 51.26
+106.1%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Mar ’24n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Feb ’24n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Jan ’24CHF 38.00
CHF 50.64
+33.3%
8.2%CHF 58.28CHF 40.50n/a17
Dec ’23CHF 38.00
CHF 50.45
+32.8%
8.4%CHF 59.16CHF 40.42n/a17
Nov ’23CHF 38.00
CHF 50.41
+32.6%
9.1%CHF 59.31CHF 40.53n/a17

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Edisun Power Europe

CHF 41.6m

Edisun Power Europe AG, together with its subsidiaries, finances and operates photovoltaic systems in Europe.

ESUN

CHF 40.20

7D

-6.5%

1Y

-62.4%

naturenergie holding

CHF 1.1b

Through its subsidiaries, engages in the production, distribution, and sale of electricity under the naturenergie brand in Switzerland and internationally.

NEAG

CHF 34.70

7D

3.3%

1Y

-11.7%