BKW Valutazione
BKW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BKW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BKW ( CHF172.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF197.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BKW viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BKW?
Metrica chiave: Poiché BKW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BKW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.7x |
| Guadagni | CHF 622.20m |
| Cap. di mercato | CHF 9.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.2x |
| Rapporto PEG | -21.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BKW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.5x | ||
REHN Romande Energie Holding | 46x | 17.98% | CHF 1.1b |
NEAG naturenergie holding | 6.1x | -9.71% | CHF 1.0b |
ORG Origin Energy | 13x | -11.84% | AU$18.5b |
MER Manila Electric | 13x | 10.57% | ₱605.2b |
BKW BKW | 14.6x | -0.67% | CHF 9.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BKW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BKW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BKW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BKW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.7x |
| Rapporto equo PE | 15.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BKW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CHF 173.30 | CHF 173.75 +0.26% | 7.70% | CHF 192.00 | CHF 155.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | CHF 172.90 | CHF 173.75 +0.49% | 7.70% | CHF 192.00 | CHF 155.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | CHF 165.50 | CHF 173.75 +4.98% | 7.70% | CHF 192.00 | CHF 155.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | CHF 156.50 | CHF 174.50 +11.50% | 8.27% | CHF 195.00 | CHF 155.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | CHF 158.60 | CHF 172.75 +8.92% | 7.72% | CHF 195.00 | CHF 160.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | CHF 155.60 | CHF 172.75 +11.02% | 7.72% | CHF 195.00 | CHF 160.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | CHF 150.20 | CHF 172.75 +15.01% | 7.72% | CHF 195.00 | CHF 160.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CHF 151.40 | CHF 171.25 +13.11% | 8.35% | CHF 195.00 | CHF 160.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CHF 152.10 | CHF 160.00 +5.19% | 5.10% | CHF 170.00 | CHF 150.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CHF 152.90 | CHF 162.40 +6.21% | 6.64% | CHF 179.00 | CHF 150.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CHF 159.60 | CHF 162.40 +1.75% | 6.64% | CHF 179.00 | CHF 150.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CHF 158.80 | CHF 160.40 +1.01% | 7.42% | CHF 179.00 | CHF 150.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CHF 146.00 | CHF 159.40 +9.18% | 7.95% | CHF 179.00 | CHF 148.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CHF 142.00 | CHF 159.40 +12.25% | 7.95% | CHF 179.00 | CHF 148.00 | CHF 172.90 | 5 |
| May ’25 | CHF 136.30 | CHF 159.40 +16.95% | 7.95% | CHF 179.00 | CHF 148.00 | CHF 165.50 | 5 |
| Apr ’25 | CHF 138.40 | CHF 158.00 +14.16% | 9.05% | CHF 179.00 | CHF 140.00 | CHF 156.50 | 5 |
| Mar ’25 | CHF 125.10 | CHF 155.00 +23.90% | 7.21% | CHF 170.00 | CHF 140.00 | CHF 158.60 | 4 |
| Feb ’25 | CHF 138.60 | CHF 165.00 +19.05% | 6.78% | CHF 180.00 | CHF 150.00 | CHF 155.60 | 4 |
| Jan ’25 | CHF 149.50 | CHF 165.00 +10.37% | 6.78% | CHF 180.00 | CHF 150.00 | CHF 150.20 | 4 |
| Dec ’24 | CHF 154.80 | CHF 166.22 +7.38% | 5.52% | CHF 180.00 | CHF 153.00 | CHF 151.40 | 5 |
| Nov ’24 | CHF 153.20 | CHF 166.22 +8.50% | 5.52% | CHF 180.00 | CHF 153.00 | CHF 152.10 | 5 |
| Oct ’24 | CHF 161.50 | CHF 166.22 +2.92% | 5.52% | CHF 180.00 | CHF 153.00 | CHF 152.90 | 5 |
| Sep ’24 | CHF 153.00 | CHF 158.62 +3.67% | 4.73% | CHF 168.10 | CHF 150.00 | CHF 159.60 | 5 |
| Aug ’24 | CHF 156.10 | CHF 158.62 +1.61% | 4.73% | CHF 168.10 | CHF 150.00 | CHF 158.80 | 5 |
| Jul ’24 | CHF 158.00 | CHF 158.62 +0.39% | 4.73% | CHF 168.10 | CHF 150.00 | CHF 146.00 | 5 |
| Jun ’24 | CHF 162.90 | CHF 159.62 -2.01% | 4.11% | CHF 168.10 | CHF 150.00 | CHF 142.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/12 17:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/12 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
BKW AG è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
| Marta Bruska | Baader Helvea Equity Research |
| Andreas von Arx | Baader Helvea Equity Research |