BKW AG

SWX:BKW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 7.8b

BKW Valutazione

BKW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BKW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BKW ( CHF147.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF254.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BKW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BKW?

Metrica chiave: Poiché BKW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BKW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BKW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BKW su PE?
Rapporto PE15.5x
GuadagniCHF 500.90m
Cap. di mercatoCHF 7.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BKW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BKW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.1x
REHN Romande Energie Holding
6.9x-15.1%CHF 1.1b
NEAG naturenergie holding
10.2x3.3%CHF 1.1b
MER Manila Electric
11.7x6.2%₱509.4b
A015760 Korea Electric Power
3.6x26.2%₩13.0t
BKW BKW
15.5x4.4%CHF 7.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BKW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BKW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BKW 15.5xMedia del settore 12.5xNo. of Companies11PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BKW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BKW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BKW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.5x
Rapporto equo PE 12.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BKW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BKW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 147.40
CHF 172.75
+17.2%
7.7%CHF 195.00CHF 160.00n/a4
Dec ’25CHF 151.40
CHF 171.25
+13.1%
8.4%CHF 195.00CHF 160.00n/a4
Nov ’25CHF 152.10
CHF 160.00
+5.2%
5.1%CHF 170.00CHF 150.00n/a3
Oct ’25CHF 152.90
CHF 162.40
+6.2%
6.6%CHF 179.00CHF 150.00n/a5
Sep ’25CHF 159.60
CHF 162.40
+1.8%
6.6%CHF 179.00CHF 150.00n/a5
Aug ’25CHF 158.80
CHF 160.40
+1.0%
7.4%CHF 179.00CHF 150.00n/a5
Jul ’25CHF 146.00
CHF 159.40
+9.2%
8.0%CHF 179.00CHF 148.00n/a5
Jun ’25CHF 142.00
CHF 159.40
+12.3%
8.0%CHF 179.00CHF 148.00n/a5
May ’25CHF 136.30
CHF 159.40
+16.9%
8.0%CHF 179.00CHF 148.00n/a5
Apr ’25CHF 138.40
CHF 158.00
+14.2%
9.0%CHF 179.00CHF 140.00n/a5
Mar ’25CHF 125.10
CHF 155.00
+23.9%
7.2%CHF 170.00CHF 140.00n/a4
Feb ’25CHF 138.60
CHF 165.00
+19.0%
6.8%CHF 180.00CHF 150.00n/a4
Jan ’25CHF 149.50
CHF 165.00
+10.4%
6.8%CHF 180.00CHF 150.00n/a4
Dec ’24CHF 154.80
CHF 166.22
+7.4%
5.5%CHF 180.00CHF 153.00CHF 151.405
Nov ’24CHF 153.20
CHF 166.22
+8.5%
5.5%CHF 180.00CHF 153.00CHF 152.105
Oct ’24CHF 161.50
CHF 166.22
+2.9%
5.5%CHF 180.00CHF 153.00CHF 152.905
Sep ’24CHF 153.00
CHF 158.62
+3.7%
4.7%CHF 168.10CHF 150.00CHF 159.605
Aug ’24CHF 156.10
CHF 158.62
+1.6%
4.7%CHF 168.10CHF 150.00CHF 158.805
Jul ’24CHF 158.00
CHF 158.62
+0.4%
4.7%CHF 168.10CHF 150.00CHF 146.005
Jun ’24CHF 162.90
CHF 159.62
-2.0%
4.1%CHF 168.10CHF 150.00CHF 142.005
May ’24CHF 153.00
CHF 158.40
+3.5%
6.2%CHF 174.00CHF 148.00CHF 136.305
Apr ’24CHF 143.80
CHF 158.40
+10.2%
6.2%CHF 174.00CHF 148.00CHF 138.405
Mar ’24CHF 130.80
CHF 153.60
+17.4%
7.7%CHF 174.00CHF 140.00CHF 125.105
Feb ’24CHF 131.30
CHF 152.40
+16.1%
8.4%CHF 174.00CHF 140.00CHF 138.605
Jan ’24CHF 126.50
CHF 141.25
+11.7%
7.2%CHF 150.00CHF 125.00CHF 149.504
Dec ’23CHF 123.80
CHF 141.25
+14.1%
7.2%CHF 150.00CHF 125.00CHF 154.804

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 08:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

BKW AG è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Marta BruskaBaader Helvea Equity Research
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research