RWE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RWE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RWE ( CHF26.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF27.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RWE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RWE?
Metrica chiave: Poiché RWE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RWE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RWE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RWE su PE?
Rapporto PE
7.5x
Guadagni
€2.82b
Cap. di mercato
€21.15b
RWE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.4x
Valore d'impresa/EBITDA
3.9x
Rapporto PEG
-0.7x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RWE di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di RWE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: RWE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RWE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
RWE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
7.5x
Rapporto equo PE
11.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RWE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RWE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CHF 26.50
CHF 40.20
+51.7%
9.8%
CHF 46.59
CHF 31.87
n/a
17
Dec ’25
CHF 29.54
CHF 40.54
+37.3%
10.8%
CHF 48.83
CHF 31.81
n/a
17
Nov ’25
CHF 28.23
CHF 41.73
+47.8%
10.3%
CHF 49.31
CHF 32.12
n/a
17
Oct ’25
CHF 30.72
CHF 41.45
+34.9%
11.5%
CHF 49.18
CHF 32.04
n/a
18
Sep ’25
CHF 30.85
CHF 42.50
+37.8%
11.4%
CHF 49.86
CHF 32.48
n/a
18
Aug ’25
CHF 32.83
CHF 43.66
+33.0%
13.4%
CHF 56.86
CHF 32.68
n/a
18
Jul ’25
CHF 31.82
CHF 44.34
+39.3%
12.7%
CHF 57.12
CHF 32.83
n/a
18
Jun ’25
CHF 34.22
CHF 45.65
+33.4%
13.1%
CHF 58.84
CHF 33.82
n/a
18
May ’25
CHF 32.51
CHF 45.25
+39.2%
13.2%
CHF 58.39
CHF 33.56
n/a
18
Apr ’25
CHF 30.68
CHF 45.63
+48.7%
11.8%
CHF 57.62
CHF 34.86
n/a
18
Mar ’25
CHF 29.76
CHF 47.36
+59.2%
13.3%
CHF 56.87
CHF 34.41
n/a
18
Feb ’25
CHF 32.00
CHF 48.52
+51.6%
8.6%
CHF 55.51
CHF 40.12
n/a
18
Jan ’25
CHF 38.14
CHF 49.93
+30.9%
8.6%
CHF 56.72
CHF 40.65
n/a
18
Dec ’24
CHF 37.74
CHF 48.81
+29.3%
8.3%
CHF 55.31
CHF 40.65
CHF 29.54
18
Nov ’24
CHF 34.88
CHF 49.32
+41.4%
7.2%
CHF 56.00
CHF 41.16
CHF 28.23
18
Oct ’24
CHF 34.01
CHF 50.36
+48.1%
5.8%
CHF 56.10
CHF 43.16
CHF 30.72
18
Sep ’24
CHF 36.59
CHF 50.84
+38.9%
6.2%
CHF 57.50
CHF 43.13
CHF 30.85
19
Aug ’24
CHF 37.36
CHF 50.05
+34.0%
5.8%
CHF 57.25
CHF 45.80
CHF 32.83
19
Jul ’24
CHF 39.20
CHF 51.09
+30.3%
5.2%
CHF 57.20
CHF 46.94
CHF 31.82
19
Jun ’24
CHF 37.75
CHF 50.63
+34.1%
4.9%
CHF 57.04
CHF 46.80
CHF 34.22
18
May ’24
CHF 40.86
CHF 50.69
+24.1%
4.8%
CHF 55.15
CHF 45.80
CHF 32.51
19
Apr ’24
n/a
CHF 50.10
0%
5.6%
CHF 55.41
CHF 44.53
CHF 30.68
18
Mar ’24
n/a
CHF 51.53
0%
6.4%
CHF 58.56
CHF 44.67
CHF 29.76
17
Feb ’24
CHF 42.10
CHF 52.18
+23.9%
6.3%
CHF 59.06
CHF 45.04
CHF 32.00
17
Jan ’24
n/a
CHF 50.64
0%
8.2%
CHF 58.28
CHF 40.50
CHF 38.14
17
Dec ’23
n/a
CHF 50.45
0%
8.4%
CHF 59.16
CHF 40.42
CHF 37.74
17
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/23 02:38
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/23 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
RWE Aktiengesellschaft è coperta da 54 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.