RWE Aktiengesellschaft

Report azionario BRSE:RWE

Capitalizzazione di mercato: CHF 24.7b

RWE Valutazione

RWE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RWE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 25.59
Fair Value
32.5% sopravvalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RWE ( CHF33.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF25.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RWE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RWE?

Metrica chiave: Poiché RWE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RWE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RWE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di RWE su PE?
Rapporto PE6.7x
Utili€3.96b
Cap. di mercato€26.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RWE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RWE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.9x
BKW BKW
15.1x-0.29%CHF 9.4b
601985 China National Nuclear Power
21.7x12.03%CN¥191.9b
1816 CGN Power
12.8x5.94%HK$189.7b
NTPC NTPC
14.2x1.49%₹3.3t
RWE RWE
6.7x-10.33%CHF 26.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RWE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RWE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
RWE 6.7xMedia del settore 16.9xNo. of Companies8PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RWE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RWE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RWE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.7x
Rapporto equo PE 13.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RWE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RWE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 33.90
CHF 39.55
+16.66%
7.65%CHF 44.97CHF 34.73n/a18
Jul ’26CHF 33.41
CHF 39.56
+18.43%
7.35%CHF 45.77CHF 34.84n/a18
Jun ’26CHF 30.73
CHF 39.56
+28.74%
7.35%CHF 45.77CHF 34.84n/a18
May ’26CHF 32.12
CHF 39.63
+23.40%
7.80%CHF 45.90CHF 34.00n/a17
Apr ’26CHF 31.61
CHF 40.40
+27.84%
8.37%CHF 46.73CHF 34.62n/a17
Mar ’26CHF 28.08
CHF 39.96
+42.32%
10.28%CHF 46.95CHF 32.11n/a17
Feb ’26CHF 28.40
CHF 40.12
+41.25%
10.20%CHF 47.20CHF 32.29n/a17
Jan ’26CHF 26.70
CHF 40.20
+50.58%
9.80%CHF 46.59CHF 31.87n/a17
Dec ’25CHF 29.54
CHF 40.54
+37.26%
10.81%CHF 48.83CHF 31.81n/a17
Nov ’25CHF 28.23
CHF 41.73
+47.82%
10.31%CHF 49.31CHF 32.12n/a17
Oct ’25CHF 30.72
CHF 41.45
+34.91%
11.47%CHF 49.18CHF 32.04n/a18
Sep ’25CHF 30.85
CHF 42.50
+37.76%
11.42%CHF 49.86CHF 32.48n/a18
Aug ’25CHF 32.83
CHF 43.66
+32.98%
13.42%CHF 56.86CHF 32.68n/a18
Jul ’25CHF 31.82
CHF 44.34
+39.34%
12.74%CHF 57.12CHF 32.83CHF 33.4118
Jun ’25CHF 34.22
CHF 45.65
+33.42%
13.05%CHF 58.84CHF 33.82CHF 30.7318
May ’25CHF 32.51
CHF 45.25
+39.16%
13.16%CHF 58.39CHF 33.56CHF 32.1218
Apr ’25CHF 30.68
CHF 45.63
+48.71%
11.78%CHF 57.62CHF 34.86CHF 31.6118
Mar ’25CHF 29.76
CHF 47.36
+59.16%
13.26%CHF 56.87CHF 34.41CHF 28.0818
Feb ’25CHF 32.00
CHF 48.52
+51.63%
8.65%CHF 55.51CHF 40.12CHF 28.4018
Jan ’25CHF 38.14
CHF 49.93
+30.92%
8.60%CHF 56.72CHF 40.65CHF 26.7018
Dec ’24CHF 37.74
CHF 48.81
+29.32%
8.27%CHF 55.31CHF 40.65CHF 29.5418
Nov ’24CHF 34.88
CHF 49.32
+41.40%
7.17%CHF 56.00CHF 41.16CHF 28.2318
Oct ’24CHF 34.01
CHF 50.36
+48.11%
5.84%CHF 56.10CHF 43.16CHF 30.7218
Sep ’24CHF 36.59
CHF 50.84
+38.92%
6.15%CHF 57.50CHF 43.13CHF 30.8519
Aug ’24CHF 37.36
CHF 50.05
+33.98%
5.84%CHF 57.25CHF 45.80CHF 32.8319
Jul ’24CHF 39.20
CHF 51.09
+30.32%
5.22%CHF 57.20CHF 46.94CHF 31.8219
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
CHF 39.64
Fair Value
14.5% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/16 23:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/16 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

RWE Aktiengesellschaft è coperta da 53 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Juan RodriguezAlphaValue
Borja Pagoaga SoraluceBanco BPI, S.A.
Jorge González SadornilBanco de Sabadell. S.A.