ACWA Power Company

SASE:2082 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ر.س241.2b

ACWA Power Valutazione

2082 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2082 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س455.30
Fair Value
28.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2082 ( SAR326.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR455.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2082 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2082?

Metrica chiave: Poiché 2082 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2082. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2082 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2082 su PE?
Rapporto PE136.3x
Guadagniر.س1.76b
Cap. di mercatoر.س241.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2082 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2082 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.4x
VST Vistra
17.4x9.1%US$42.9b
NTPC NTPC
15.7x4.0%₹3.5t
601985 China National Nuclear Power
17.2x8.2%CN¥176.2b
1816 CGN Power
11.4x6.3%HK$175.1b
2082 ACWA Power
136.3x21.3%ر.س241.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2082 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 136.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2082's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?

12 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2082 136.3xMedia del settore 15.4xNo. of Companies29PE01224364860+
12 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2082 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 136.3 x) rispetto alla media del settore Asian Renewable Energy ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2082's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2082 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 136.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 2082 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2082 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.س326.80
ر.س199.50
-39.0%
37.2%ر.س315.00ر.س100.00n/a6
Apr ’26ر.س343.20
ر.س202.17
-41.1%
37.3%ر.س315.00ر.س100.00n/a6
Mar ’26ر.س371.60
ر.س202.17
-45.6%
37.3%ر.س315.00ر.س100.00n/a6
Feb ’26ر.س409.00
ر.س202.17
-50.6%
37.3%ر.س315.00ر.س100.00n/a6
Jan ’26ر.س403.80
ر.س202.83
-49.8%
37.4%ر.س315.00ر.س100.00n/a6
Dec ’25ر.س378.00
ر.س219.40
-42.0%
33.0%ر.س315.00ر.س100.00n/a5
Nov ’25ر.س460.20
ر.س236.75
-48.6%
37.7%ر.س350.00ر.س100.00n/a4
Oct ’25ر.س485.20
ر.س243.39
-49.8%
33.3%ر.س350.00ر.س100.00n/a5
Sep ’25ر.س416.80
ر.س243.39
-41.6%
33.3%ر.س350.00ر.س100.00n/a5
Aug ’25ر.س398.00
ر.س243.39
-38.8%
33.3%ر.س350.00ر.س100.00n/a5
Jul ’25ر.س347.60
ر.س220.29
-36.6%
41.0%ر.س350.00ر.س100.00n/a6
Jun ’25ر.س402.40
ر.س220.29
-45.3%
41.0%ر.س350.00ر.س100.00n/a6
May ’25ر.س400.00
ر.س203.26
-49.2%
39.0%ر.س274.45ر.س79.84n/a6
Apr ’25ر.س349.30
ر.س199.27
-43.0%
38.5%ر.س274.45ر.س79.84ر.س343.206
Mar ’25ر.س263.47
ر.س164.17
-37.7%
38.6%ر.س249.50ر.س79.84ر.س371.605
Feb ’25ر.س242.91
ر.س164.17
-32.4%
38.6%ر.س249.50ر.س79.84ر.س409.005
Jan ’25ر.س255.89
ر.س152.20
-40.5%
33.1%ر.س207.58ر.س79.84ر.س403.805
Dec ’24ر.س228.54
ر.س142.61
-37.6%
38.1%ر.س191.62ر.س72.85ر.س378.005
Nov ’24ر.س225.55
ر.س130.86
-42.0%
44.1%ر.س189.62ر.س72.85ر.س460.204
Oct ’24ر.س192.81
ر.س125.12
-35.1%
42.2%ر.س189.62ر.س72.85ر.س485.204
Sep ’24ر.س192.61
ر.س116.39
-39.6%
37.3%ر.س164.67ر.س72.85ر.س416.804
Aug ’24ر.س183.03
ر.س110.15
-39.8%
34.0%ر.س154.69ر.س72.85ر.س398.004
Jul ’24n/a
ر.س110.15
0%
34.0%ر.س154.69ر.س72.85ر.س347.604
Jun ’24ر.س148.90
ر.س122.59
-17.7%
28.8%ر.س154.69ر.س73.35ر.س402.403
May ’24ر.س157.29
ر.س116.93
-25.7%
26.4%ر.س141.72ر.س73.35ر.س400.003
Apr ’24ر.س140.32
ر.س116.93
-16.7%
26.4%ر.س141.72ر.س73.35ر.س349.303
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
ر.س199.50
Fair Value
63.8% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/27 05:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/27 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ACWA Power Company è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital
Soha SaniourArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Oliver ConnorCitigroup Inc