ACWA Power Valutazione

2082 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2082 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2082 ( SAR400.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR579.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2082 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2082?

Metrica chiave: Poiché 2082 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 2082. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2082 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 2082 su PS?
Rapporto PS	46x
Vendite	ر.س6.37b
Cap. di mercato	ر.س293.17b

2082 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	49.6x
Valore d'impresa/EBITDA	148.4x
Rapporto PEG	7.1x

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2082 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 2082 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	2.1x
5110 Saudi Electricity	0.8x	4.1%	ر.س70.7b
VST Vistra	3.4x	8.4%	US$55.2b
NTPC NTPC	1.8x	5.4%	₹3.3t
601985 China National Nuclear Power	2.5x	8.4%	CN¥189.2b
2082 ACWA Power	46x	19.2%	ر.س293.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 2082 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 46 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2082's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?

45 Aziende	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato

45 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 2082 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 46 x) rispetto alla media del settore Asian Renewable Energy ( 2.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2082's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2082 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	46x
Rapporto equo PS	10.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 2082 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 46 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 10.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2082 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	ر.س396.40	ر.س202.83 -48.8%	37.4%	ر.س315.00	ر.س100.00	n/a	6
Dec ’25	ر.س378.00	ر.س219.40 -42.0%	33.0%	ر.س315.00	ر.س100.00	n/a	5
Nov ’25	ر.س460.20	ر.س236.75 -48.6%	37.7%	ر.س350.00	ر.س100.00	n/a	4
Oct ’25	ر.س485.20	ر.س243.39 -49.8%	33.3%	ر.س350.00	ر.س100.00	n/a	5
Sep ’25	ر.س416.80	ر.س243.39 -41.6%	33.3%	ر.س350.00	ر.س100.00	n/a	5
Aug ’25	ر.س398.00	ر.س243.39 -38.8%	33.3%	ر.س350.00	ر.س100.00	n/a	5
Jul ’25	ر.س347.60	ر.س220.29 -36.6%	41.0%	ر.س350.00	ر.س100.00	n/a	6
Jun ’25	ر.س402.40	ر.س220.29 -45.3%	41.0%	ر.س350.00	ر.س100.00	n/a	6
May ’25	ر.س400.00	ر.س203.26 -49.2%	39.0%	ر.س274.45	ر.س79.84	n/a	6
Apr ’25	ر.س349.30	ر.س199.27 -43.0%	38.5%	ر.س274.45	ر.س79.84	n/a	6
Mar ’25	ر.س263.47	ر.س164.17 -37.7%	38.6%	ر.س249.50	ر.س79.84	n/a	5
Feb ’25	ر.س242.91	ر.س164.17 -32.4%	38.6%	ر.س249.50	ر.س79.84	n/a	5
Jan ’25	ر.س255.89	ر.س152.20 -40.5%	33.1%	ر.س207.58	ر.س79.84	ر.س403.80	5
Dec ’24	ر.س228.54	ر.س142.61 -37.6%	38.1%	ر.س191.62	ر.س72.85	ر.س378.00	5
Nov ’24	ر.س225.55	ر.س130.86 -42.0%	44.1%	ر.س189.62	ر.س72.85	ر.س460.20	4
Oct ’24	ر.س192.81	ر.س125.12 -35.1%	42.2%	ر.س189.62	ر.س72.85	ر.س485.20	4
Sep ’24	ر.س192.61	ر.س116.39 -39.6%	37.3%	ر.س164.67	ر.س72.85	ر.س416.80	4
Aug ’24	ر.س183.03	ر.س110.15 -39.8%	34.0%	ر.س154.69	ر.س72.85	ر.س398.00	4
Jul ’24	n/a	ر.س110.15 0%	34.0%	ر.س154.69	ر.س72.85	ر.س347.60	4
Jun ’24	ر.س148.90	ر.س122.59 -17.7%	28.8%	ر.س154.69	ر.س73.35	ر.س402.40	3
May ’24	ر.س157.29	ر.س116.93 -25.7%	26.4%	ر.س141.72	ر.س73.35	ر.س400.00	3
Apr ’24	ر.س140.32	ر.س116.93 -16.7%	26.4%	ر.س141.72	ر.س73.35	ر.س349.30	3
Mar ’24	ر.س136.93	ر.س114.94 -16.1%	25.9%	ر.س141.72	ر.س73.35	ر.س263.47	3
Feb ’24	ر.س148.10	ر.س98.92 -33.2%	30.8%	ر.س141.72	ر.س73.35	ر.س242.91	3
Jan ’24	ر.س154.69	ر.س98.92 -36.1%	30.8%	ر.س141.72	ر.س73.35	ر.س255.89	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/01/04 13:58
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/01/02 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ACWA Power Company è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Mazen Al-Sudairi	Al Rajhi Capital
Soha Saniour	Arqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Oliver Connor	Citigroup Inc