ACWA Power Company

SASE:2082 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ر.س285.7b

ACWA Power Valutazione

2082 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2082 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2082 ( SAR390 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR20.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2082 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2082?

Metrica chiave: Poiché 2082 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 2082. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2082 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 2082 su PS?
Rapporto PS44.8x
Venditeر.س6.37b
Cap. di mercatoر.س285.70b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2082 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 2082 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.1x
5110 Saudi Electricity
0.8x4.8%ر.س69.9b
VST Vistra
3.4x7.6%US$56.7b
NTPC NTPC
1.9x5.4%₹3.5t
601985 China National Nuclear Power
2.5x8.4%CN¥186.4b
2082 ACWA Power
44.8x19.1%ر.س285.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 2082 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 44.8 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2082's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?

41 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
2082 44.8xMedia del settore 2.3xNo. of Companies48PS02.44.87.29.612+
41 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 2082 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 44.8 x) rispetto alla media del settore Asian Renewable Energy ( 2.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2082's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2082 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 44.8x
Rapporto equo PS 10.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 2082 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 44.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 10.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2082 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.س390.00
ر.س226.40
-41.9%
36.4%ر.س350.00ر.س100.00n/a5
Nov ’25ر.س460.20
ر.س236.75
-48.6%
37.7%ر.س350.00ر.س100.00n/a4
Oct ’25ر.س485.20
ر.س243.39
-49.8%
33.3%ر.س350.00ر.س100.00n/a5
Sep ’25ر.س416.80
ر.س243.39
-41.6%
33.3%ر.س350.00ر.س100.00n/a5
Aug ’25ر.س398.00
ر.س243.39
-38.8%
33.3%ر.س350.00ر.س100.00n/a5
Jul ’25ر.س347.60
ر.س220.29
-36.6%
41.0%ر.س350.00ر.س100.00n/a6
Jun ’25ر.س402.40
ر.س220.29
-45.3%
41.0%ر.س350.00ر.س100.00n/a6
May ’25ر.س400.00
ر.س203.26
-49.2%
39.0%ر.س274.45ر.س79.84n/a6
Apr ’25ر.س349.30
ر.س199.27
-43.0%
38.5%ر.س274.45ر.س79.84n/a6
Mar ’25ر.س263.47
ر.س164.17
-37.7%
38.6%ر.س249.50ر.س79.84n/a5
Feb ’25ر.س242.91
ر.س164.17
-32.4%
38.6%ر.س249.50ر.س79.84n/a5
Jan ’25ر.س255.89
ر.س152.20
-40.5%
33.1%ر.س207.58ر.س79.84n/a5
Dec ’24ر.س228.54
ر.س142.61
-37.6%
38.1%ر.س191.62ر.س72.85n/a5
Nov ’24ر.س225.55
ر.س130.86
-42.0%
44.1%ر.س189.62ر.س72.85ر.س460.204
Oct ’24ر.س192.81
ر.س125.12
-35.1%
42.2%ر.س189.62ر.س72.85ر.س485.204
Sep ’24ر.س192.61
ر.س116.39
-39.6%
37.3%ر.س164.67ر.س72.85ر.س416.804
Aug ’24ر.س183.03
ر.س110.15
-39.8%
34.0%ر.س154.69ر.س72.85ر.س398.004
Jul ’24n/a
ر.س110.15
0%
34.0%ر.س154.69ر.س72.85ر.س347.604
Jun ’24ر.س148.90
ر.س122.59
-17.7%
28.8%ر.س154.69ر.س73.35ر.س402.403
May ’24ر.س157.29
ر.س116.93
-25.7%
26.4%ر.س141.72ر.س73.35ر.س400.003
Apr ’24ر.س140.32
ر.س116.93
-16.7%
26.4%ر.س141.72ر.س73.35ر.س349.303
Mar ’24ر.س136.93
ر.س114.94
-16.1%
25.9%ر.س141.72ر.س73.35ر.س263.473
Feb ’24ر.س148.10
ر.س98.92
-33.2%
30.8%ر.س141.72ر.س73.35ر.س242.913
Jan ’24ر.س154.69
ر.س98.92
-36.1%
30.8%ر.س141.72ر.س73.35ر.س255.893
Dec ’23ر.س137.72
ر.س98.92
-28.2%
30.8%ر.س141.72ر.س73.35ر.س228.543
Nov ’23ر.س173.45
ر.س92.40
-46.7%
31.0%ر.س141.72ر.س72.85ر.س225.554

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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