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ACWA Power Valutazione

2082 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2082 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2082 ( SAR410.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR113.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2082 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2082?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 2082. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2082 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 2082 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	ر.س303.13b

2082 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	52.9x
Valore d'impresa/EBITDA	130.8x
Rapporto PEG	10.3x

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2082 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 2082 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	1.9x
5110 Saudi Electricity	0.9x	5.6%	ر.س71.0b
NTPC NTPC	2.2x	5.2%	₹4.0t
1816 CGN Power	1.9x	4.6%	HK$247.9b
601985 China National Nuclear Power	2.8x	7.5%	CN¥211.1b
2082 ACWA Power	49.3x	21.9%	ر.س303.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 2082 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 48.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2082's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.1%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 2082 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 48.8 x) rispetto alla media del settore Asian Renewable Energy ( 2.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2082's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2082 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	49.3x
Rapporto equo PS	11.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 2082 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 48.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 11.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2082 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	ر.س415.00	ر.س243.39 -41.4%	33.3%	ر.س350.00	ر.س100.00	n/a	5
Aug ’25	ر.س398.00	ر.س243.39 -38.8%	33.3%	ر.س350.00	ر.س100.00	n/a	5
Jul ’25	ر.س347.60	ر.س220.29 -36.6%	41.0%	ر.س350.00	ر.س100.00	n/a	6
Jun ’25	ر.س402.40	ر.س220.29 -45.3%	41.0%	ر.س350.00	ر.س100.00	n/a	6
May ’25	ر.س400.00	ر.س203.34 -49.2%	39.0%	ر.س274.45	ر.س79.84	n/a	6
Apr ’25	ر.س349.30	ر.س199.27 -43.0%	38.5%	ر.س274.45	ر.س79.84	n/a	6
Mar ’25	ر.س263.47	ر.س164.17 -37.7%	38.6%	ر.س249.50	ر.س79.84	n/a	5
Feb ’25	ر.س242.91	ر.س164.17 -32.4%	38.6%	ر.س249.50	ر.س79.84	n/a	5
Jan ’25	ر.س255.89	ر.س152.20 -40.5%	33.1%	ر.س207.58	ر.س79.84	n/a	5
Dec ’24	ر.س228.54	ر.س142.61 -37.6%	38.1%	ر.س191.62	ر.س72.85	n/a	5
Nov ’24	ر.س225.55	ر.س130.86 -42.0%	44.1%	ر.س189.62	ر.س72.85	n/a	4
Oct ’24	ر.س192.81	ر.س125.12 -35.1%	42.2%	ر.س189.62	ر.س72.85	n/a	4
Sep ’24	ر.س192.61	ر.س116.39 -39.6%	37.3%	ر.س164.67	ر.س72.85	n/a	4
Aug ’24	ر.س183.03	ر.س110.15 -39.8%	34.0%	ر.س154.69	ر.س72.85	ر.س398.00	4
Jul ’24	n/a	ر.س110.15 0%	34.0%	ر.س154.69	ر.س72.85	ر.س347.60	4
Jun ’24	ر.س148.90	ر.س122.59 -17.7%	28.8%	ر.س154.69	ر.س73.35	ر.س402.40	3
May ’24	ر.س157.29	ر.س116.93 -25.7%	26.4%	ر.س141.72	ر.س73.35	ر.س400.00	3
Apr ’24	ر.س140.32	ر.س116.93 -16.7%	26.4%	ر.س141.72	ر.س73.35	ر.س349.30	3
Mar ’24	ر.س136.93	ر.س114.94 -16.1%	25.9%	ر.س141.72	ر.س73.35	ر.س263.47	3
Feb ’24	ر.س148.10	ر.س98.92 -33.2%	30.8%	ر.س141.72	ر.س73.35	ر.س242.91	3
Jan ’24	ر.س154.69	ر.س98.92 -36.1%	30.8%	ر.س141.72	ر.س73.35	ر.س255.89	3
Dec ’23	ر.س137.72	ر.س98.92 -28.2%	30.8%	ر.س141.72	ر.س73.35	ر.س228.54	3
Nov ’23	ر.س173.45	ر.س92.40 -46.7%	31.0%	ر.س141.72	ر.س72.85	ر.س225.55	4
Oct ’23	ر.س167.66	ر.س92.40 -44.9%	31.0%	ر.س141.72	ر.س72.85	ر.س192.81	4
Sep ’23	ر.س171.66	ر.س92.40 -46.2%	31.0%	ر.س141.72	ر.س72.85	ر.س192.61	4
Aug ’23	ر.س175.65	ر.س92.40 -47.4%	31.0%	ر.س141.72	ر.س72.85	ر.س183.03	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.