ACWA Power Valutazione
2082 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro
Qual è il prezzo equo di 2082 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: 2082 ( SAR199.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR51.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2082 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2082?
Metrica chiave: Poiché 2082 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2082 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 86.4x |
| Utili | ر.س1.77b |
| Cap. di mercato | ر.س152.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 24x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 59.5x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2082 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.4x | ||
5110 Saudi Energy | 14.8x | 30.59% | ر.س71.2b |
ADANIPOWER Adani Power | 33.7x | 12.00% | ₹4.3t |
NTPC NTPC | 12.7x | -5.00% | ₹3.4t |
VST Vistra | 24.4x | 12.05% | US$49.4b |
2082 ACWA Power | 86.4x | 25.06% | ر.س152.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2082 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 86.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2082's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2082 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 86.4 x) rispetto alla media del settore Asian Renewable Energy ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2082's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 86.4x |
| Rapporto equo PE | 29.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2082 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 86.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س199.50 | ر.س145.00 -27.32% | 24.20% | ر.س205.00 | ر.س100.00 | n/a | 7 |
| Jun ’27 | ر.س186.00 | ر.س145.00 -22.04% | 24.20% | ر.س205.00 | ر.س100.00 | n/a | 7 |
| May ’27 | ر.س168.20 | ر.س140.50 -16.47% | 27.91% | ر.س205.00 | ر.س100.00 | n/a | 6 |
| Apr ’27 | ر.س172.20 | ر.س154.00 -10.57% | 36.22% | ر.س245.00 | ر.س100.00 | n/a | 6 |
| Mar ’27 | ر.س156.60 | ر.س169.25 +8.08% | 37.77% | ر.س280.00 | ر.س100.00 | n/a | 8 |
| Feb ’27 | ر.س186.00 | ر.س179.14 -3.69% | 34.81% | ر.س280.00 | ر.س103.00 | n/a | 7 |
| Jan ’27 | ر.س184.00 | ر.س198.20 +7.72% | 31.30% | ر.س280.00 | ر.س109.00 | n/a | 5 |
| Dec ’26 | ر.س186.20 | ر.س198.20 +6.44% | 31.30% | ر.س280.00 | ر.س109.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | ر.س241.70 | ر.س197.40 -18.33% | 30.91% | ر.س280.00 | ر.س110.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | ر.س212.00 | ر.س197.40 -6.89% | 30.91% | ر.س280.00 | ر.س110.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | ر.س212.10 | ر.س196.43 -7.39% | 32.22% | ر.س280.00 | ر.س110.00 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | ر.س220.00 | ر.س201.00 -8.64% | 36.98% | ر.س300.00 | ر.س110.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | ر.س248.00 | ر.س201.40 -18.79% | 36.97% | ر.س300.00 | ر.س110.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | ر.س253.20 | ر.س198.67 -21.54% | 34.35% | ر.س300.00 | ر.س110.00 | ر.س186.00 | 6 |
| May ’26 | ر.س314.00 | ر.س199.50 -36.46% | 37.22% | ر.س315.00 | ر.س100.00 | ر.س168.20 | 6 |
| Apr ’26 | ر.س343.20 | ر.س202.17 -41.09% | 37.33% | ر.س315.00 | ر.س100.00 | ر.س172.20 | 6 |
| Mar ’26 | ر.س371.60 | ر.س202.17 -45.60% | 37.33% | ر.س315.00 | ر.س100.00 | ر.س156.60 | 6 |
| Feb ’26 | ر.س409.00 | ر.س202.17 -50.57% | 37.33% | ر.س315.00 | ر.س100.00 | ر.س186.00 | 6 |
| Jan ’26 | ر.س403.80 | ر.س202.83 -49.77% | 37.39% | ر.س315.00 | ر.س100.00 | ر.س184.00 | 6 |
| Dec ’25 | ر.س378.00 | ر.س219.40 -41.96% | 33.04% | ر.س315.00 | ر.س100.00 | ر.س186.20 | 5 |
| Nov ’25 | ر.س460.20 | ر.س236.75 -48.55% | 37.67% | ر.س350.00 | ر.س100.00 | ر.س241.70 | 4 |
| Oct ’25 | ر.س485.20 | ر.س243.39 -49.84% | 33.34% | ر.س350.00 | ر.س100.00 | ر.س212.00 | 5 |
| Sep ’25 | ر.س416.80 | ر.س243.39 -41.60% | 33.34% | ر.س350.00 | ر.س100.00 | ر.س212.10 | 5 |
| Aug ’25 | ر.س398.00 | ر.س243.39 -38.85% | 33.34% | ر.س350.00 | ر.س100.00 | ر.س220.00 | 5 |
| Jul ’25 | ر.س347.60 | ر.س220.29 -36.63% | 41.00% | ر.س350.00 | ر.س100.00 | ر.س248.00 | 6 |
| Jun ’25 | ر.س402.40 | ر.س220.29 -45.26% | 41.00% | ر.س350.00 | ر.س100.00 | ر.س253.20 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/06/12 08:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/06/11 00:00 |
| Utili | 2026/03/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ACWA Power Company è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Al Rajhi Capital |
| Soha Saniour | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |
| Nikhil Nigania | Bernstein |