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ACWA Power CompanySASE:2082 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato ر.س160.3b
Prezzo delle azioni
ر.س209.20
Il mio valore equo
ر.س110
90.2% sopravvalutato sconto intrinseco
1Y-56.1%
7D-1.0%
Valore del portafoglio
​
Vista

ACWA Power Company

Report azionario SASE:2082

Capitalizzazione di mercato: ر.س160.3b

ACWA Power (2082) Panoramica del titolo

ACWA Power Company, insieme alle sue consociate, si occupa di investimenti, sviluppo, gestione e manutenzione di impianti di generazione di energia, desalinizzazione dell'acqua e produzione di idrogeno verde nel Regno dell'Arabia Saudita, in Medio Oriente, Asia e Africa. Maggiori dettagli

2082 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura5/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 45.7% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 25.03% all'anno

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo


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ACWA Power

Heavy Capital Expenditures And Execution Risks Will Impair Future Margins

Key Takeaways Sustained high capital expenditure, tight credit, and a heavy pipeline of unfinished projects expose margins and cash flow to financing and execution risks amid global uncertainty. Rising competition, falling electricity prices, and dependence on government contracts threaten future profitability and create significant revenue volatility and concentration risks.
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ر.س110
FV
90.2% sopravvalutato sconto intrinseco
22.90%
Revenue growth p.a.
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ACWA Power

Global Decarbonization And Rising Electricity Demand Will Create Renewable Opportunities

Key Takeaways Accelerated project execution, strong PPA pipeline, and portfolio growth position the company for outperformance in revenue, earnings, and long-term cash flow stability. Early leadership in green hydrogen and international desalination, along with rising investor demand and geographic expansion, enhance margins, risk diversification, and potential for rapid expansion.
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ر.س280
FV
25.3% sottovalutato sconto intrinseco
24.04%
Revenue growth p.a.
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ACWA Power

Global Renewables Will Advance Despite Construction And Debt Risks

Key Takeaways Heavy reliance on rapid expansion and high leverage exposes the company to financial strain, construction risks, and unpredictable revenue streams. Optimism around government contracts and technological advances may be overstated, with overexposure and industry headwinds threatening sustained profitability.
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ر.س197.4
FV
6.0% sopravvalutato sconto intrinseco
20.75%
Revenue growth p.a.
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Updated narrative
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Concorrenti di ACWA Power Company

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per ACWA Power
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneر.س209.20
Massimo di 52 settimaneر.س500.00
Minimo di 52 settimaneر.س196.50
Beta-0.087
Variazione di 1 mese-1.18%
Variazione a 3 mesi-21.23%
Variazione di 1 anno-56.05%
Variazione a 3 anni26.89%
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPO187.94%

Notizie e aggiornamenti recenti

Analysts' Revenue Estimates For ACWA Power Company (TADAWUL:2082) Are Surging Higher

Jul 22
Analysts' Revenue Estimates For ACWA Power Company (TADAWUL:2082) Are Surging Higher

Recent updates

Analysts' Revenue Estimates For ACWA Power Company (TADAWUL:2082) Are Surging Higher

Jul 22
Analysts' Revenue Estimates For ACWA Power Company (TADAWUL:2082) Are Surging Higher
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Vision 2030 Initiatives Will Advance Despite Geopolitical And Execution Risks

Overly optimistic growth expectations may falter if project execution, financing costs, or shifting government priorities create headwinds to portfolio expansion and revenue visibility.

What You Can Learn From ACWA Power Company's (TADAWUL:2082) P/S

Jun 01
What You Can Learn From ACWA Power Company's (TADAWUL:2082) P/S

Is Now The Time To Put ACWA Power (TADAWUL:2082) On Your Watchlist?

Apr 22
Is Now The Time To Put ACWA Power (TADAWUL:2082) On Your Watchlist?

Time To Worry? Analysts Are Downgrading Their ACWA Power Company (TADAWUL:2082) Outlook

Mar 19
Time To Worry? Analysts Are Downgrading Their ACWA Power Company (TADAWUL:2082) Outlook

ACWA Power's (TADAWUL:2082) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

Mar 05
ACWA Power's (TADAWUL:2082) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

Some Investors May Be Worried About ACWA Power's (TADAWUL:2082) Returns On Capital

Feb 17
Some Investors May Be Worried About ACWA Power's (TADAWUL:2082) Returns On Capital

ACWA Power Company's (TADAWUL:2082) Share Price Matching Investor Opinion

Dec 07
ACWA Power Company's (TADAWUL:2082) Share Price Matching Investor Opinion

Rendimenti per gli azionisti

2082SA Renewable EnergySA Mercato
7D-1.0%1.2%1.7%
1Y-56.1%-10.7%-7.9%

Ritorno vs Industria: 2082 ha avuto una performance inferiore rispetto al SA Renewable Energy che ha registrato un rendimento -10.7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: 2082 ha avuto una performance inferiore al mercato SA che ha registrato un rendimento -7.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is 2082's price volatile compared to industry and market?
2082 volatility
2082 Average Weekly Movement5.0%
Renewable Energy Industry Average Movement4.8%
Market Average Movement3.9%
10% most volatile stocks in SA Market7.6%
10% least volatile stocks in SA Market2.5%

Prezzo delle azioni stabile: 2082 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato SA.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di 2082 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2004n/aMarco Arcelliwww.acwapower.com

ACWA Power Company, insieme alle sue controllate, si occupa di investimenti, sviluppo, gestione e manutenzione di impianti di generazione di energia, desalinizzazione dell'acqua e produzione di idrogeno verde nel Regno dell'Arabia Saudita, in Medio Oriente, Asia e Africa. L'azienda opera attraverso i segmenti Thermal and Water Desalination, Renewables e Others. L'azienda genera energia attraverso combustibili fossili, quali petrolio, carbone e gas.

ACWA Power Company Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di ACWA Power con la sua capitalizzazione di mercato?
2082 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoر.س160.29b
Utili (TTM)ر.س1.74b
Ricavi(TTM)ر.س7.20b
92.2x
Rapporto P/E
22.3x
Rapporto P/S

2082 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
2082 Conto economico (TTM)
Ricaviر.س7.20b
Costo del fatturatoر.س3.51b
Profitto lordoر.س3.69b
Altre speseر.س1.95b
Utiliر.س1.74b

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)2.27
Margine lordo51.21%
Margine di profitto netto24.16%
Rapporto debito/patrimonio netto124.3%

Come si è comportato 2082 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

0.2%
Rendimento attuale del dividendo
18%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/04 05:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/02 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ACWA Power Company è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAl Rajhi Capital
Soha SaniourArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Oliver ConnorCitigroup Inc