Naturgy Energy Group, S.A.

BRSE:GAN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 20.8b

Naturgy Energy Group Valutazione

GAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GAN ( CHF21.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF41.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GAN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GAN?

Metrica chiave: Poiché GAN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GAN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GAN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GAN su PE?
Rapporto PE11.1x
Guadagni€2.01b
Cap. di mercato€22.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GAN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GAN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.6x
BKW BKW
15.5x4.4%CHF 7.8b
ATO Atmos Energy
20.3x11.1%US$22.0b
3 Hong Kong and China Gas
20.7x8.9%HK$114.9b
SRG Snam
13.8x4.7%€14.3b
GAN Naturgy Energy Group
11.1x-4.6%CHF 22.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GAN 11.1xMedia del settore 14.5xNo. of Companies15PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore European Gas Utilities ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GAN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GAN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GAN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
CHF 22.52
0%
5.6%CHF 25.06CHF 19.49n/a16
Dec ’25n/a
CHF 22.47
0%
5.6%CHF 25.11CHF 19.53n/a16
Nov ’25n/a
CHF 22.80
0%
5.6%CHF 25.47CHF 19.81n/a16
Oct ’25n/a
CHF 22.77
0%
5.2%CHF 24.97CHF 19.79n/a17
Sep ’25n/a
CHF 22.46
0%
5.4%CHF 24.69CHF 19.57n/a16
Aug ’25n/a
CHF 23.14
0%
5.5%CHF 25.43CHF 20.16n/a15
Jul ’25n/a
CHF 23.07
0%
7.4%CHF 26.53CHF 20.04n/a15
Jun ’25n/a
CHF 23.70
0%
6.7%CHF 27.59CHF 20.84n/a15
May ’25n/a
CHF 23.31
0%
6.7%CHF 27.18CHF 20.53n/a15
Apr ’25n/a
CHF 22.86
0%
10.8%CHF 27.01CHF 15.54n/a16
Mar ’25n/a
CHF 22.40
0%
10.8%CHF 26.47CHF 15.23n/a16
Feb ’25n/a
CHF 22.51
0%
11.0%CHF 25.97CHF 14.95n/a17
Jan ’25n/a
CHF 22.96
0%
11.1%CHF 26.26CHF 15.11n/a17
Dec ’24n/a
CHF 23.36
0%
11.1%CHF 26.79CHF 15.42n/a17
Nov ’24n/a
CHF 22.98
0%
11.1%CHF 26.34CHF 15.16n/a17
Oct ’24n/a
CHF 23.51
0%
11.4%CHF 27.38CHF 15.48n/a17
Sep ’24n/a
CHF 23.51
0%
11.9%CHF 27.19CHF 15.37n/a17
Aug ’24n/a
CHF 23.38
0%
11.9%CHF 27.00CHF 15.27n/a17
Jul ’24n/a
CHF 23.61
0%
11.8%CHF 28.92CHF 15.63n/a17
Jun ’24n/a
CHF 23.24
0%
12.1%CHF 28.67CHF 15.50n/a17
May ’24n/a
CHF 23.44
0%
12.3%CHF 28.99CHF 15.67n/a16
Apr ’24n/a
CHF 23.80
0%
12.3%CHF 29.51CHF 15.95n/a16
Mar ’24n/a
CHF 23.64
0%
12.1%CHF 29.39CHF 15.89n/a16
Feb ’24n/a
CHF 23.23
0%
12.3%CHF 29.67CHF 16.04n/a15
Jan ’24n/a
CHF 22.74
0%
12.5%CHF 29.15CHF 15.76n/a15
Dec ’23n/a
CHF 22.38
0%
12.2%CHF 29.07CHF 15.71n/a16

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 10:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/03 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Naturgy Energy Group, S.A. è coperta da 44 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Alejandro Miranda FournierBanco de Madrid S.A.U.
null nullBanco de Sabadell. S.A.