Deutsche Post AG

Report azionario SWX:DHL

Capitalizzazione di mercato: CHF 50.1b

Deutsche Post Valutazione

DHL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di DHL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: DHL ( CHF43.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF82.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DHL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DHL?

Metrica chiave: Poiché DHL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DHL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DHL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DHL su PE?
Rapporto PE15.5x
Utili€3.50b
Cap. di mercato€54.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DHL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DHL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.5x
KNIN Kuehne + Nagel International
24.6x7.71%CHF 21.7b
DSV DSV
46x23.61%DKK 385.4b
UPS United Parcel Service
15.5x7.82%US$85.3b
FDX FedEx
20.1x10.85%US$89.1b
DHL Deutsche Post
15.5x6.10%CHF 54.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 26.5 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DHL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DHL 15.5xMedia del settore 16.5xNo. of Companies5PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DHL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DHL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DHL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DHL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 43.85
CHF 44.55
+1.61%
11.78%CHF 55.31CHF 35.03n/a18
Apr ’27CHF 41.93
CHF 44.49
+6.10%
11.78%CHF 55.23CHF 34.98n/a18
Mar ’27CHF 45.03
CHF 41.74
-7.31%
11.87%CHF 54.68CHF 34.18n/a18
Feb ’27n/a
CHF 41.56
0%
12.14%CHF 55.13CHF 34.45n/a18
Jan ’27n/a
CHF 41.76
0%
12.69%CHF 55.88CHF 31.67n/a17
Dec ’26CHF 41.82
CHF 41.26
-1.34%
13.49%CHF 56.06CHF 31.77n/a17
Nov ’26CHF 36.89
CHF 39.62
+7.42%
13.90%CHF 55.67CHF 31.54n/a17
Oct ’26CHF 35.57
CHF 39.94
+12.28%
13.90%CHF 56.11CHF 31.80n/a17
Sep ’26CHF 36.52
CHF 40.80
+11.72%
13.29%CHF 56.16CHF 31.82n/a17
Aug ’26CHF 38.10
CHF 40.73
+6.91%
13.43%CHF 55.85CHF 31.65n/a17
Jul ’26CHF 37.44
CHF 40.79
+8.96%
13.31%CHF 56.05CHF 30.83n/a18
Jun ’26CHF 36.55
CHF 40.42
+10.57%
12.92%CHF 56.14CHF 30.88n/a18
May ’26CHF 34.82
CHF 40.30
+15.73%
13.24%CHF 56.20CHF 30.91n/a18
Apr ’26CHF 39.31
CHF 42.79
+8.86%
12.69%CHF 57.12CHF 31.42CHF 41.9318
Mar ’26CHF 34.87
CHF 38.84
+11.39%
10.39%CHF 47.13CHF 31.11CHF 45.0317
Feb ’26CHF 34.11
CHF 38.90
+14.04%
10.39%CHF 47.20CHF 31.15n/a17
Jan ’26CHF 31.90
CHF 38.97
+22.17%
10.11%CHF 46.59CHF 33.54n/a17
Dec ’25CHF 32.28
CHF 39.52
+22.42%
10.59%CHF 46.59CHF 33.54CHF 41.8217
Nov ’25CHF 35.32
CHF 40.61
+14.96%
10.42%CHF 46.96CHF 33.81CHF 36.8917
Oct ’25CHF 36.40
CHF 41.08
+12.86%
11.06%CHF 47.87CHF 33.79CHF 35.5716
Sep ’25n/a
CHF 41.24
0%
9.97%CHF 47.92CHF 33.83CHF 36.5215
Aug ’25CHF 39.06
CHF 42.31
+8.32%
7.34%CHF 48.08CHF 37.71CHF 38.1015
Jul ’25CHF 37.14
CHF 43.72
+17.69%
7.81%CHF 50.42CHF 38.79CHF 37.4415
Jun ’25CHF 38.06
CHF 44.58
+17.15%
7.81%CHF 51.42CHF 39.56CHF 36.5515
May ’25CHF 38.69
CHF 45.44
+17.45%
9.19%CHF 53.97CHF 39.25CHF 34.8214
Apr ’25CHF 38.94
CHF 44.53
+14.36%
10.76%CHF 53.44CHF 36.34CHF 39.3114
CHF 43.58
Fair Value
0.6% sopravvalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/04/09 16:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/04/09 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Deutsche Post AG è coperta da 38 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Arancha PiñeiroBanco de Sabadell. S.A.
Susanna InvernizziBarclays
Marco LimiteBarclays