Kuehne + Nagel International AG

Report azionario SWX:KNIN

Capitalizzazione di mercato: CHF 18.3b

Kuehne + Nagel International Valutazione

KNIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KNIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CHF 324.33
Fair Value
52.6% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KNIN ( CHF153.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF324.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KNIN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KNIN?

Metrica chiave: Poiché KNIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KNIN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KNIN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di KNIN su PE?
Rapporto PE17.9x
UtiliCHF 1.02b
Cap. di mercatoCHF 18.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KNIN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KNIN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.2x
FHZN Flughafen Zürich
22x1.54%CHF 7.4b
HLAG Hapag-Lloyd
9x-13.11%€21.3b
MAERSK B A.P. Møller - Mærsk
4.5x-104.55%DKK 200.3b
1919 COSCO SHIPPING Holdings
5.2x-29.56%HK$249.1b
KNIN Kuehne + Nagel International
17.9x5.89%CHF 18.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KNIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KNIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
KNIN 17.9xMedia del settore 8.2xNo. of Companies5PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KNIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 8.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KNIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KNIN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.9x
Rapporto equo PE 22.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KNIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KNIN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 153.85
CHF 160.41
+4.27%
13.98%CHF 207.00CHF 128.00n/a17
Oct ’26CHF 150.40
CHF 173.41
+15.30%
13.04%CHF 225.00CHF 127.00n/a17
Sep ’26CHF 165.20
CHF 182.71
+10.60%
14.14%CHF 225.00CHF 127.00n/a17
Aug ’26CHF 166.25
CHF 183.88
+10.61%
14.22%CHF 225.00CHF 127.00n/a17
Jul ’26CHF 172.20
CHF 196.72
+14.24%
16.17%CHF 290.00CHF 136.00n/a18
Jun ’26CHF 185.05
CHF 203.33
+9.88%
16.44%CHF 290.00CHF 136.00n/a18
May ’26CHF 188.85
CHF 203.56
+7.79%
16.37%CHF 290.00CHF 136.00n/a18
Apr ’26CHF 203.10
CHF 215.56
+6.13%
10.79%CHF 260.00CHF 178.00n/a18
Mar ’26CHF 207.60
CHF 221.53
+6.71%
12.08%CHF 275.00CHF 178.00n/a17
Feb ’26CHF 207.60
CHF 222.06
+6.96%
12.35%CHF 275.00CHF 178.00n/a17
Jan ’26CHF 207.80
CHF 225.56
+8.55%
13.42%CHF 275.00CHF 178.00n/a16
Dec ’25CHF 210.60
CHF 233.50
+10.87%
12.41%CHF 275.00CHF 178.00n/a16
Nov ’25CHF 217.50
CHF 237.81
+9.34%
13.99%CHF 315.00CHF 180.00CHF 154.0016
Oct ’25CHF 227.40
CHF 248.06
+9.09%
14.81%CHF 315.00CHF 180.00CHF 150.4016
Sep ’25CHF 263.10
CHF 254.00
-3.46%
15.26%CHF 315.00CHF 180.00CHF 165.2015
Aug ’25CHF 272.50
CHF 253.33
-7.03%
15.62%CHF 315.00CHF 180.00CHF 166.2515
Jul ’25CHF 261.50
CHF 243.38
-6.93%
15.99%CHF 308.00CHF 180.00CHF 172.2015
Jun ’25CHF 255.50
CHF 244.25
-4.40%
16.21%CHF 308.00CHF 180.00CHF 185.0515
May ’25CHF 243.70
CHF 243.91
+0.088%
16.84%CHF 308.00CHF 170.00CHF 188.8515
Apr ’25CHF 251.00
CHF 244.92
-2.42%
17.89%CHF 335.00CHF 170.00CHF 203.1016
Mar ’25CHF 257.30
CHF 251.88
-2.11%
16.83%CHF 335.00CHF 200.00CHF 207.6016
Feb ’25CHF 290.40
CHF 254.47
-12.37%
15.10%CHF 335.00CHF 200.00CHF 207.6015
Jan ’25CHF 289.80
CHF 252.20
-12.97%
11.72%CHF 300.00CHF 200.00CHF 207.8015
Dec ’24CHF 255.90
CHF 247.00
-3.48%
13.97%CHF 315.00CHF 200.00CHF 210.6014
Nov ’24CHF 241.80
CHF 246.86
+2.09%
14.05%CHF 315.00CHF 200.00CHF 217.5014
CHF 160.41
Fair Value
4.1% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/03 23:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/03 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kuehne + Nagel International AG è coperta da 37 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David FintzenBarclays
Marco LimiteBarclays
William Fitzalan HowardBerenberg